Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как убрать остаток по счету 76АВ?

Фриза (автор вопроса)  21 балл, г. Красноярск
9 февраля 2015 в 07:20
Здравствуйте. 
В третьем квартале 2014 был перечислен аванс покупателем по договору 1180000р. , выписан счет-фактура на аванс 76АВ/68 -  180 000р.
В четвертом квартале 2014 были подписаны акты и выписан счет- фактура на всю сумму договора- 2360 000р.(НДС 360000р.), 62,02/62,01-1180 000р., 62,01/90,01,1-2360 000р., 90,03/68,02- 360000р.
В первом квартале 2015г. была перечислена оставшаяся часть оплаты 1180 000р.
На конец 2014г. получилось "задвоение" суммы 180 000р. на счетах 68,02 и 76АВ, т.е. остаток по счету 76АВ.
Вопрос: как и каким документом убрать остаток по счету 76АВ?
Благодарю всех за ответы.
Ольга Матвеева Модератор
9 февраля 2015 в 10:09
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Фриза (автор вопроса)  21 балл, г. Красноярск
10 февраля 2015 в 11:26
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Бухгалтерия строительной организации, редакция 3.0 (3.0.37.3)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  227 858 баллов, г. Омск
11 февраля 2015 в 11:40
Добрый день!
Цитата (Фриза):Здравствуйте.
В третьем квартале 2014 был перечислен аванс покупателем по договору 1180000р. , выписан счет-фактура на аванс 76АВ/68 - 180 000р.
В четвертом квартале 2014 были подписаны акты и выписан счет- фактура на всю сумму договора- 2360 000р.(НДС 360000р.), 62,02/62,01-1180 000р., 62,01/90,01,1-2360 000р., 90,03/68,02- 360000р.
В первом квартале 2015г. была перечислена оставшаяся часть оплаты 1180 000р.
На конец 2014г. получилось "задвоение" суммы 180 000р. на счетах 68,02 и 76АВ, т.е. остаток по счету 76АВ.
Вопрос: как и каким документом убрать остаток по счету 76АВ?
Благодарю всех за ответы.

При выписке счет-фактуры на  реализацию 2 360 000 вы могли принять НДС с полученного аванса(1 180 000) к вычету и отразить в книге покупок.Запись книги покупок за 4 кв. формировали,эта операция не попала в книгу покупок?
Фриза (автор вопроса)  21 балл, г. Красноярск
11 февраля 2015 в 12:11
В книге продаж за 4 квартал отражена вся сумма от продажи услуг, а в книгу покупок не попадает принятый к вычету аванс.
юлия79  227 858 баллов, г. Омск
11 февраля 2015 в 12:29
В "Формировании записей книги покупок" есть закладка "вычет НДС с полученных авансов"?(у меня 8.2,а не 8.3Грустный)
Kamushek  132 515 баллов
11 февраля 2015 в 12:48
Добрый день!
Цитата (Фриза):В книге продаж за 4 квартал отражена вся сумма от продажи услуг, а в книгу покупок не попадает принятый к вычету аванс.
Вы регламентные операции делали? Помощник по учету НДС открывали?
Фриза (автор вопроса)  21 балл, г. Красноярск
11 февраля 2015 в 13:34
через него и делала
Kamushek  132 515 баллов
11 февраля 2015 в 14:06
Проверьте проводки во всех документах.
Аванс от покупателя.
Дт 51 кт 62.02
Реализация услуг
Дт 62.02 - Кт 62.01 - зачет аванса - точно есть?
Оплата от покупателя
Дт 51 Кт 62.01

Так как зачет аванса в 4 квартале, то в 4 квартале в книгу покупок должна быть сделана запись.
Откройте документ Формирование книги покупок за 4 квартал и нажмите на кнопку Заполнить документ, на ту которая вверху.
Есть записи на закладке Полученные авансы? Этот документ вы проводите?
Фриза (автор вопроса)  21 балл, г. Красноярск
13 февраля 2015 в 07:03
спасибо за ответы, все получилось, просто перепровела все и заново закрыла месяц.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер