Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Не закрывается счет 41.01. на сумму комплектации номенклатуры

9 февраля 2015 в 10:42
Добрый день" ООО на ОСНО,торговая деятельность.
Предприятие иногда из одной трубы делает муфты,путем комплектации номенклатуры (например:режем 1 трубу на 32 муфты) По идее, эта труба из остатков должна убраться и вместо нее появиться 32 муфты.Какую проводку необходимо сделать,чтоб так оно получилось. В настоящий момент документ"Комплектация номенклатуры" дает следующую проводку: Дт 41.01 Кт 41.01 и при закрытии месяца эта сумма не списывается на 90.02.Помогите,как правильно это сделать.Спасибо.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
9 февраля 2015 в 11:30
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
12 февраля 2015 в 21:21
Добрый день!
Цитата (РАЙКА):В настоящий момент документ"Комплектация номенклатуры" дает следующую проводку: Дт 41.01 Кт 41.01 и при закрытии месяца эта сумма не списывается на 90.02.Помогите,как правильно это сделать.Спасибо.
Когда вы создаете комплект (то, что кладете на склад после применения док-та "Комплектация номенклатуры"), то проводки действительно, могут быть Д41.01 К41.01, если списываемые на комплектование новой единицы товара (комплекта) позиции изначально были оприходованы на сч.41.01.
Уточняю.
Действительно ли документ провелся? Можете посмотреть в результате проведения его: определилась ли себестоимость списываемых позиций?? Если нет, или не по всем позициям с/с определилась, то наверняка у вас установлена галочка в настройках о том, что разрешено списывать при отсутствии остатков на складе. При такой галочке пр-ма может не выдавать никаких служебных сообщений.
Необходимо проверить настройки по запасам(!)

Закрытие месяца не будет отрабатывать при таких минусовых списаниях.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
13 февраля 2015 в 07:12
Цитата (Алена Светлая):Действительно ли документ провелся? Можете посмотреть в результате проведения его: определилась ли себестоимость списываемых позиций?? Если нет, или не по всем позициям с/с определилась, то наверняка у вас установлена галочка в настройках о том, что разрешено списывать при отсутствии остатков на складе. При такой галочке пр-ма может не выдавать никаких служебных сообщений.
Необходимо проверить настройки по запасам(!)

Закрытие месяца не будет отрабатывать при таких минусовых списаниях.
Здравствуйте!С остатками все в порядке,есть труба,из которой делаем муфты,галочка,правда, стоит,но это,думаю,роли здесь не играет. Проводки посмотрела-с/с формируется.И вот, именно, на эту сумму у меня разнятся 41,01 и 90.02.после закрытия месяца. (на 41.01 сумма больше,нежели на 90.02)
Может быть я изначально не так "комплектацию номенклатуры" делаю. А делаю вот как: Склад-Комплектация номенклатуры-Добавить-разукомплектация, далее в верхней части пишу труба 1шт., а в табличной части муфты 24шт..Может быть здесь проблема?
Алена Светлая Консультант
14 февраля 2015 в 16:31
Добрый день!
Цитата (РАЙКА):С остатками все в порядке,есть труба,из которой делаем муфты,галочка,правда, стоит,но это,думаю,роли здесь не играет. 
Проведение "в минус" играет роль. Сеьестоимость формируется неверно.
Цитата (РАЙКА):Проводки посмотрела-с/с формируется.И вот, именно, на эту сумму у меня разнятся 41,01 и 90.02.после закрытия месяца. (на 41.01 сумма больше,нежели на 90.02) Может быть я изначально не так "комплектацию номенклатуры" делаю. А делаю вот как: Склад-Комплектация номенклатуры-Добавить-разукомплектация, далее в верхней части пишу труба 1шт., а в табличной части муфты 24шт..Может быть здесь проблема?
Каким бы образом вы не делали комплектацию (разукомплектацию), после её применения ТМЦ находятся на складе.

А далее в этом же месяце вы просто никуда их не списали. Поэтому сумма в Дт 90.02.1 не попала.
14 февраля 2015 в 18:27
Цитата (Алена Светлая):А далее в этом же месяце вы просто никуда их не списали. Поэтому сумма в Дт 90.02.1 не попала.
Но ведь есть и другие товары в остатках и  они списываются в 90.02.1, почему именно эти три комплектации (сумма) не списывается. Не пойму
Алена Светлая Консультант
17 февраля 2015 в 17:23
Цитата (РАЙКА):Но ведь есть и другие товары в остатках и они списываются в 90.02.1
Остатки - это остатки товаровСтоп!, а списание происходит по мере реализации (оборот по реализации товаров).
Рассмотрите документ, которым происходило списание (в том числе, проблемных позиций), рассмотрите ОСВ по счету учета разбираемых здесь позиций (может, вы ошиблись со счетом учета! а при разрешении списывать "в минус" программа не ругается на ошибку! Молчу);
и если не сможете из предыдущих моих ответов "сложить пазл", то добавляете во вложение конкретную часть экрана (скриншот), где вы видите проблему.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер