Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Реформация баланса в 1С

9 февраля 2015 в 15:10
Добрый день!

Подскажите пожалуйста,
1. Делаю закрытие месяца, затем открываю оборотку смотрю, что на 09 счете есть остаток в Дт 15 630 391,04 на конец периода, а на начало периода в ДТ 1 824 734,09

2. Делаю бух справку
ДТ09 расх.буд. пер. КТ 09 убыток тек.периодов (расчет 15 630 391,04-1 824 734,09= 13 805 656,95) на сумму 13 805 656,95
97,21 убыток 2014 99.01.1 прибыль(убыток) (расчет 13 805 656,95/20*100 = 69 029 284,75) В НУ ставлю с плюсом  ВР с минусом.

3. Делаю реформацию баланса по 09 сету убыток тек. периода в Дт появляется остаток с минусом- 13 805 656,95.

что делаю не так?
Виктория Цветаева Модератор
9 февраля 2015 в 15:38
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  132 111 баллов
9 февраля 2015 в 15:41
Добрый день!
А как вы это делаете?
1. Делаете закрытие месяца и смотрите результаты.
2. Отменяете операцию реформации баланса
3. делаете документы операция введенная вручную
4. проводите последную операцию - реформация баланса, предыдущие не трогаете.
Если вы нарушили эту последовательность, то пометьте на удаление операции введенные вручную и повторите.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
9 февраля 2015 в 16:24
Спасибо, да делаю все как Вы написали и не могу понять почему появляется этот минус.
Kamushek  132 111 баллов
9 февраля 2015 в 17:11
Посмотрите тему
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=268593

ОСВ до реформации
Документы Операция введенная ручную
Осв после реформации
10 февраля 2015 в 10:06
Спасибо прочитала,

1. делаю закрытие месяца, с реформацией баланса смотрю ОСВ за 2014 год.
Смотрю справку-расчет по налогу на прибыль за декабрь 2014 г. там стоит убыток 69 028 284,74(за весь год) беру от него 20% это 13 805 656,95
делаю операцию отмена реформации баланса, ввожу на 31.12.14 бух справку где
09 расх.буд периодов/09 убыток текущего периода 13 805 656,95
97.21 убыток 2014 (в особом порядке с 01.01.15 по 31.12.2025) 99.01.01 прибыль(убыток) НУ 69 028 284,74 ВР - 69 028 284,74  
 делаю реформацию баланса появляется минусовая сумма в убытках текущего периода. ДТ сальдо наконец периода - 13 805 656,95

Подскажите что не так?
Kamushek  132 111 баллов
10 февраля 2015 в 10:13
Цитата (zosikk):делаю реформацию баланса появляется минусовая сумма в убытках текущего периода. ДТ сальдо наконец периода - 13 805 656,95
Как вы это делаете? В закрытии месяца за декабрь 2014 - нажимаете на реформацию баланса и провести?
Укажите какая у вас программа и какой релиз?
10 февраля 2015 в 10:32
Спасибо, да в закрытие месяца встаю на операцию закрытие месяца и нажимаю выполнить.
Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0.37.38
Kamushek  132 111 баллов
10 февраля 2015 в 10:34
В этой программе другой порядок закрытия месяца, у вас есть обособленные подразделения?
10 февраля 2015 в 10:45
нет.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер