Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Расчеты с поставщиком при отсутствии чеков

Нулевый новичок (автор вопроса)  12 баллов, г. Москва
10 февраля 2015 в 14:38
Всем добрый день!
Веду базу после предыдущего бухгалтера.
Ситуация такая: есть поставщик (услуги хостинга), в мае и в июне были оплаты наличными через яндекс-деньги, остальная оплата по счетам, от рр. лица. Акты нам поставщик выставил и по наличной оплате, и по безналичной, долгов у нас перед ними нет.
Бухгалтер отразила все эти акты, а оплату наличными нет. Скорее всего, ген.директор оплачивал, но точно не помнит и никаких чеков у него, разумеется, не осталось.

Как быть в такой ситуации? как отразить все в бухгалтерском учете?
NBesedina  15 868 баллов, г. Белгород
10 февраля 2015 в 15:13
Добрый день!
1.Подписать акт сверки с поставщиком об отсутствии задолженности.
2. Пояснительная записка от директора по факту оплаты и утери чека. На её основе - авансовый отчет.
Мариэль  38 592 балла, г. Москва
10 февраля 2015 в 15:18
Добрый день!
Придётся вам провести маленькое расследование, для начала сверьте с поставщиком документы через акт сверки. По акту сверьте все платежи, поступившие поставщику от вас, если у вас они не прошли, напишите запрос с просьбой предоставить вам копии платежных документов, подтверждающих перечисление денежных средств (выписки, чеки), по ним вы сможете отследить кто и когда оплатил из ваших сотрудников деньги. А уж потом с этими документами обратитесь в кредитную организацию или оператору электронных переводов предоставить вам дубликаты платежных документов.
Нулевый новичок (автор вопроса)  12 баллов, г. Москва
10 февраля 2015 в 15:34
Спасибо огромное!
Акт сверки я уже просмотрела, наличие двух оплат наличными поставщик подтвердил.
Скажите, а каким числом оформлять тогда авансовый отчет? ведь расчеты были в мае-июне прошлого года...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер