Учет несданных вовремя документов при сверке с поставщиком

Question

Добрый день!Помогите советом, пожалуйста!Такая ситуация: получили акт сверки от поставщика, по нему у нас не хватает одной реализации поставщика и двух наших оплат (оплаты были за наличный расчет нашими сотрудниками, они не сдали нам ПКО и чеки).Как быть в этой ситуации? Как восстановить данные? По поводу их реализации - нам восстановили документы и мне их разрешили провести. А вот как с оплатами? У меня нет ни ПКО, ни чека... просто так авансовый я не могу провести... Недостающие документы идут 2013 годом....Кто может посоветовать?))

Авуар · Answer

Цитата (Elena_Nikolaevna_):Добрый день!Помогите советом, пожалуйста!Такая ситуация: получили акт сверки от поставщика, по нему у нас не хватает одной реализации поставщика и двух наших оплат (оплаты были за наличный расчет нашими сотрудниками, они не сдали нам ПКО и чеки).Как быть в этой ситуации? Как восстановить данные? По поводу их реализации - нам восстановили документы и мне их разрешили провести. А вот как с оплатами? У меня нет ни ПКО, ни чека... просто так авансовый я не могу провести... Недостающие документы идут 2013 годом....Кто может посоветовать?))Добрый день!Как вариант: на основании этого акта сверки учесть недостающие суммы оплат как внереализационный доход. Неплохо оформить всю процедуру приказом (распоряжением) руководителя.

Elena_Nikolaevna_ · Answer

Добрый день!Спасибо за ответ!)Получается бухгалтерской справкой Д76.05(60) К 91.01 на сумму, которую оплатили наличкой на основании акта сверки

Elena_Nikolaevna_спросил11 февраля 2015 в 14:12 94 просмотра Юридические вопросы  Учет несданных вовремя документов при сверке с поставщиком Добрый день! Помогите советом, пожалуйста! Такая ситуация: получили акт сверки от поставщика, по нему у нас не хватает одной реализации поставщика и двух наших оплат (оплаты были за наличный расчет нашими сотрудниками, они не сдали нам ПКО и чеки). Как быть в этой ситуации? Как восстановить данные? По поводу их реализации - нам восстановили документы и мне их разрешили провести. А вот как с оплатами? У меня нет ни ПКО, ни чека... просто так авансовый я не могу провести... Недостающие документы идут 2013 годом.... Кто может посоветовать?)) Новый вопрос Ответить

Авуар г. Челябинск23 298 баллов 12 февраля 2015 в 12:59 Цитата (Elena_Nikolaevna_):Добрый день! Помогите советом, пожалуйста! Такая ситуация: получили акт сверки от поставщика, по нему у нас не хватает одной реализации поставщика и двух наших оплат (оплаты были за наличный расчет нашими сотрудниками, они не сдали нам ПКО и чеки). Как быть в этой ситуации? Как восстановить данные? По поводу их реализации - нам восстановили документы и мне их разрешили провести. А вот как с оплатами? У меня нет ни ПКО, ни чека... просто так авансовый я не могу провести... Недостающие документы идут 2013 годом.... Кто может посоветовать?)) Добрый день! Как вариант: на основании этого акта сверки учесть недостающие суммы оплат как внереализационный доход. Неплохо оформить всю процедуру приказом (распоряжением) руководителя. 12 февраля 2015

Проверяйте контрагентов за 1 клик Попробовать Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Elena_Nikolaevna_Автор вопроса 0 баллов 12 февраля 2015 в 13:34 Добрый день! Спасибо за ответ!) Получается бухгалтерской справкой Д76.05(60) К 91.01 на сумму, которую оплатили наличкой на основании акта сверки 12 февраля 2015 (Изменено)