Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет несданных вовремя документов при сверке с поставщиком

11 февраля 2015 в 14:12
Добрый день!
Помогите советом, пожалуйста!
Такая ситуация: получили акт сверки от поставщика, по нему у нас не хватает одной реализации поставщика и двух наших оплат (оплаты были за наличный расчет нашими сотрудниками, они не сдали нам ПКО и чеки).
Как быть в этой ситуации? Как восстановить данные? По поводу их реализации - нам восстановили документы и мне их разрешили провести. А вот как с оплатами? У меня нет ни ПКО, ни чека... просто так авансовый я не могу провести... Недостающие документы идут 2013 годом....
Кто может посоветовать?))
Авуар  13 964 балла, г. Челябинск
12 февраля 2015 в 12:59
Цитата (Elena_Nikolaevna_):Добрый день!
Помогите советом, пожалуйста!
Такая ситуация: получили акт сверки от поставщика, по нему у нас не хватает одной реализации поставщика и двух наших оплат (оплаты были за наличный расчет нашими сотрудниками, они не сдали нам ПКО и чеки).
Как быть в этой ситуации? Как восстановить данные? По поводу их реализации - нам восстановили документы и мне их разрешили провести. А вот как с оплатами? У меня нет ни ПКО, ни чека... просто так авансовый я не могу провести... Недостающие документы идут 2013 годом....
Кто может посоветовать?))
Добрый день!
Как вариант: на основании этого акта сверки учесть недостающие суммы оплат как внереализационный доход. Неплохо оформить всю процедуру приказом (распоряжением) руководителя.
12 февраля 2015 в 13:34
Добрый день!
Спасибо за ответ!)
Получается бухгалтерской справкой Д76.05(60) К 91.01 на сумму, которую оплатили наличкой на основании акта сверки
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер