Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение сделки в евро в 1С

nata_yu (автор вопроса)  95 баллов, г. Екатеринбург
13 февраля 2015 в 12:31
Добрый день. Помоги, пожалуйста, разобраться в ситуации. Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.31.9). Мы организация ООО на УСН 6%. Оказали услуги иностранной организации в евро.
1. Документ Реализация товаров и услуг 01.06.2014г. на сумму 1256,85 евро - 59 408,41 руб. Д 62.21. К 90.01.1 
2. Регламентной операцией Закрытие месяца на 30.06.2014 - сделана проводка Д91.02 К 62.21. на сумму 1813,13
3. 11.07.2014 нам оплатили полностью за оказанные услуги - Документ Поступление на расчетный счет в евро Д 52 К 62.21. сумму 1256,85 руб. в рублях 57 099,06 руб.
4. 22.07.2014 мы сделали покупка-продажа валюты (со счета в евро на счет в рублях) -
Документ Списание с расчетного счета (в евро) сделал проводки:
Д 57.22. К 52 - 58 756,31 руб.;  
Д 52 К 91.1 - 1657,25 - переоценка валютных остатков
Документ Поступление на расчетный счет (в рублях) сделал следующие проводки:
Д 51 К 91.01. -  58 391,61 руб.
Д 91.02 К 57.22 - 58 756,31 руб.
Теперь в программе документом закрытие месяца происходит отражение курсовых разниц с проводкой Д62.21 К 91.01 
Что может быть не так? Возможно я не завела еще какой то документ или как закрыть договор т.к. услуги оказаны - оплачены. А по итогам года по данному контрагенты идут увеличиваются эти остатки. Никогда не сталкивалась с валютными операциями на практике и в программе 1с.  Подскажи пожалуйста.
ne_pesnya  663 балла, г. Москва
13 февраля 2015 в 14:50
Здравствуйте!
Прямым расчетом не выхожу на нужную сумму. Должно быть так:
1. выручка 59 408,41 (курс 1)
2. отражена разница 1813,13 (курс 1- курс 2 * цену в валюте) - Вы не пишите положительная разница или отрицательная
3. поступили ДС 57 099,06  (курс 3)
4. отражена разница ??? тут должно быть либо 496,22, либо 4122,48 (в зависимости + или - у Вас в п. 2)

В первую очередь посмотрите проводки сформированные по поступлению ДС и выложите, пожалуйста, карточку 62 счета.
nata_yu (автор вопроса)  95 баллов, г. Екатеринбург
13 февраля 2015 в 14:55
Курс 1 - на 01.06.2014 - 1256,85 евро* 47,2677
Курс 2 на 31.06.2014 - 45,8251
Курс 3 на 11.07.2014 - 46,17
Вот карточка 62 счета
Прикреплен 1 файл:
Карточка 62.xls
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ne_pesnya  663 балла, г. Москва
13 февраля 2015 в 15:27
Ежемесячную переоценку программа делает в связи с тем, что на 62 есть дебетовое сальдо. А вот почему оно есть? Вы приводите курс на 11.7, при прямом пересчете получается 58028,76 + 6,41 разница курса 2 и 3 * 1256,85. Обратите внимание, какой курс указан в поступлении на РС?
nata_yu (автор вопроса)  95 баллов, г. Екатеринбург
13 февраля 2015 в 16:20
В документе поступление на расчетный счет в евро и в рублях в самом документе - когда его открываешь - там нет данных о курсе - я не знаю он берет видимо из справочника Курсы валют на нужную дату - я сумму вижу только когда захожу в проводки. Может это не так надо заводить? Даже не знаю как закрыть в ноль - по контрагенту Операцией вручную ? Но на какую сумму?

Поступление на расчетный счет в евро от 11.07.2014 - проводки 
Д 62.21. К 91.01. - сумма 427,07 руб. / Переоценка валютных остатков, курсовые разницы
Д 52 К 62.21.  57 099,06 руб.
ne_pesnya  663 балла, г. Москва
13 февраля 2015 в 18:15
Судя по всему поступление ДС было создано а) до обновления курса валют, б) до закрытия 30.06. Т.к. в этом документе все суммы из расчета 45.43 за 1 ЕВРО.
Почему Вам просто не перепровести документ и закрытия месяца? Учитывая что Вы на УСН. Вручную придется править оплату и сторнировать все курсовые разницы.
nata_yu (автор вопроса)  95 баллов, г. Екатеринбург
15 февраля 2015 в 18:35
Вопрос решен
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер