Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Проведение депозита в 1С

17 февраля 2015 в 14:20
Добрый день!
Пришла в ООО. Применяют УСНО. Предыдущий "коллега" напутал с депозитами в банковских счетах.
Провел их как оплата поставщику и загнал на 60.1. Потом сделал возврат и теперь на конец месяца
все депозиты висят на 51 счете, хотя по факту их там нет и не может быть.
Дело было в 2014 году. Все документы уже проведены, правда расчет и остатки на конец года не успел
сделать. Можно ли их как-то переделать по - человечески? помогите, если кто-то уже восстанавливал бухгалтерию?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
17 февраля 2015 в 15:17
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
17 февраля 2015 в 15:48
Программа 1С: Предприятие 8.2.15.289
Бухгалтерия предприятия редакция 2.0.33.7
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
20 февраля 2015 в 12:09
Здравствуйте!
Цитата (evaushba): Применяют УСНО. Предыдущий "коллега" напутал с депозитами в банковских счетах. 
Провел их как оплата поставщику и загнал на 60.1. Потом сделал возврат и теперь на конец месяца
все депозиты висят на 51 счете, хотя по факту их там нет и не может быть.
Дело было в 2014 году. Все документы уже проведены, правда расчет и остатки на конец года не успел
сделать. Можно ли их как-то переделать по - человечески? помогите, если кто-то уже восстанавливал бухгалтерию?
...
Программа 1С: Предприятие 8.2.15.289
Бухгалтерия предприятия редакция 2.0.33.7
А сами вы, имея УСН и не сдавая ежеквартальную отчетность и декларации по налогам, как при ОСНО, не хотите просто поправить записи бухгалтера в базе в тех периодах, когда были не верно зафиксированы операции и перезакрыть месяца с восстановлением последовательности??

После устранения прежним бухгалтером ошибки по виду операции было проделано "Сторно"??
Т.е. возврат де средств прошел, но перечисления на депозитные счета не сделаны? Депозит - это просто суть вашего доп.договора с банком?
Вероятно, нужно отправить ден. ср-ва на депозитные счета, пусть теперь там посидят денежки...Подмигиваю 

Посмотрите, на всякий случай, в темы
Депозит - отражение в 1С 8.2 
Учет банковского овернайта в 1С 
Замечу, что движения денег на депозитный счет и обратно  не имеют отношения ни к доходам НУ УСН, ни к расходам, принимаемым к НУ УСН (не формируют облагаемую базу). Базу для НУ сформируют только получаемые вами проценты от размещения депозита.
20 февраля 2015 в 15:12
Спасибо за подсказку.
Переделала проводки и перепровела месяц. Вроде все получилось.
Правда депозитные счета ввела и туда отправила деньги.
Конечно при УСНО эти деньги никак не влияют, но банковские выписки разносить надо.
Спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер