Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Минус по счету 51 — красным

galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
18 февраля 2015 в 11:29
Добрый день!Подскажите почему могли появится красные минуса по счету 51.Сделала оборотку и увидила.
nicol011160  45 803 балла, г. Москва
18 февраля 2015 в 11:36
У Вас уже на начало года красное сальдо по сч.51. Вам нужно искать ошибки в прошлом периоде, сравнивая обороты по сч.51 с банковской выпиской. И делать это нужно сначала укрупненно, т.е. определить в каком квартале, месяце и т.д. у Вас появились расхождения.
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
18 февраля 2015 в 12:54
Цитата (nicol011160):У Вас уже на начало года красное сальдо по сч.51
да .вы правы.пытаюсь исправить.но одного не пойму,почему осв по всем счетам вроде в норме?где красные минуса?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
ne_pesnya  663 балла, г. Москва
18 февраля 2015 в 13:02
Здравствуйте!
Цитата:не пойму,почему осв по всем счетам вроде в норме?где красные минуса?
К карточке стоит отбор по конкретному Р/С, а ОСВ консолидирует по всем имеющимся Р/С. Попробуйте построить ОСВ счета 51 с группировкой по банковским счетам.
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
18 февраля 2015 в 13:08
Цитата (ne_pesnya):Попробуйте построить ОСВ счета 51 с группировкой по банковским счетам.
Добрый день!
Вы имеете ввиду вот так
Прикреплен 1 файл:
принт1.docx
ne_pesnya  663 балла, г. Москва
18 февраля 2015 в 13:11
Вложения нет. Скажите еще, пожалуйста, какая у Вас программа?
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
18 февраля 2015 в 13:42
Цитата (ne_pesnya):Вложения нет. Скажите еще, пожалуйста, какая у Вас программа?
Простите комп завис.вложение добавила.программа 1с 8.2
Елена_85  0 баллов, г. Санкт-Петербург
18 февраля 2015 в 13:56
Добрый день. Попробуйте сформировать ОСВ по счету ежемесячно за 2013 год и отследить, когда появится остаток по красному. А не могли сделать несколько списаний по одному платежному поручению?
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
18 февраля 2015 в 14:17
Цитата (Елена_85):отследить
отследила.Только вот что мне с жтим чудом сейчас делать?даже не знаю с чего начать...изначально остатки по сч 51 с 2010 на 2011 не были введены.а если их сейчас ввести?что будет? и как правильно создать проводку?
Прикреплен 1 файл:
принт2.docx
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
18 февраля 2015 в 14:19
Цитата (Елена_85):А не могли сделать несколько списаний по одному платежному поручению?
Проверила-нет
ne_pesnya  663 балла, г. Москва
18 февраля 2015 в 14:37
Думаю Вы сами все увидели. У Вас заведено 2 расчетных счета. по одному их них положительное сальдо больше отрицательного по другому и в результате в ОСВ сельдо на начало и конец - положительное. Возможно это ошибка: на деле у Вас всего 1 р/с и произошло задвоение, или Вам нужно искать проблему именно на том счете, который у Вас в карточке.
Елена_85  0 баллов, г. Санкт-Петербург
18 февраля 2015 в 14:46
Цитата (galya039):не были введены.а если их сейчас ввести?что будет?
Если был остатки по счету, то конечно нужно вводить. Нужно  внести остатки по счетам  в корреспонденции с 00 счетом, и составить начальный баланс.
ne_pesnya  663 балла, г. Москва
18 февраля 2015 в 14:51
Цитата (Елена_85):Если был остатки по счету, то конечно нужно вводить. Нужно внести остатки по счетам в корреспонденции с 00 счетом, и составить начальный баланс.
Стойте! Для начала нужно проанализировать ситуацию с двумя счетами. А потом понять в чем именно проблема и где она кроется. Ошибочное отражение расчетных документов может привезти к существенным ошибкам в Н/У и искажении данных Б/У
Елена_85  0 баллов, г. Санкт-Петербург
18 февраля 2015 в 14:55
Вы конечно правы, но как можно списывать деньги со счетам на которых их по факту нет?
nicol011160  45 803 балла, г. Москва
18 февраля 2015 в 15:00
Давайте сначала разберемся сколько у Вас расчетных счетов: 1 или два? Судя по оборотке 2, а на самом деле?
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
18 февраля 2015 в 15:09
Цитата (nicol011160):сколько у Вас расчетных счетов
счет то один.вот только в  январе ,по -моему,2014 года менялись реквизиты банка.но счет остался прежним(расч счет) .менялось название банка.и только
ne_pesnya  663 балла, г. Москва
18 февраля 2015 в 15:12
Цитата (galya039):счет то один.
А сальдо в целом по ОСВ соответствует выпискам банка?
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
18 февраля 2015 в 15:14
Цитата (galya039):менялось название банка.и только
да.глянула отрицательное сальдо по старым реквизитам.но как такое возможно?если расч счет (номер) не менялся....
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
18 февраля 2015 в 15:16
Цитата (ne_pesnya):А сальдо в целом по ОСВ соответствует выпискам банка?
как проверить это?что то не поняла...
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
18 февраля 2015 в 15:17
Цитата (Елена_85):Вы конечно правы, но как можно списывать деньги со счетам на которых их по факту нет?
В том то и дело что на счету они есть,а в программе не учтены
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер