Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

В оборотно-сальдовой ведомости остатки с минусом на счетах 90 и 99

2 марта 2015 в 10:54
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться, почему остаток в 380руб. на 90 и 99 счетах выделен красным и идет с минусом?
Что нужно исправить? Это расходы на почтовые услуги, они отражены в двух документах: РКО и авансовый отчет. Закрытие месяца сделано.

Прошу прощения, вопрос снят. Перевела эти расходы на 26-й счет и все теперь красиво закрылось. Странно, что наемный бухгалтер, проверяя нас, этого не заметил.
Прикреплен 1 файл:
ОСВ - пример.xls
Александр Лавров Консультант
3 марта 2015 в 07:09
Добрый день.
На самом деле у Вас в принципе некорректно организован учет.
Списание на счет 90.8 "Управленческие расходы" со счета 20 - в любом случае ошибка.
И насчет счета 26: у Вас же эта сумма уже отражена на счете 20! Зачем еще на 26 отражать?
В общем, не вижу решенной проблемы...
3 марта 2015 в 16:26
Нет-нет, он больше не отражается на 20. Я все переделала на 26. На 20-м они больше нигде не фигурируют.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Александр Лавров Консультант
3 марта 2015 в 22:59
И что - у Вас только эти расходы на счете 26 и отражены?!
По-хорошему, нужно тогда полностью "перетряхивать" расходы и заново их относить на счет 20 или 26...
4 марта 2015 в 00:28
Это был первый месяц деятельности, там ее как таковой и не было. Я все, как Вы говорите, перетряхнула и распределила. Теперь чистенько :-) Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер