Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Проводки при формировании документа «Корректировка поступления» в 1С

4 марта 2015 в 11:31
Добрый день! 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80), редакция 2.0 (2.0.64.3)
У нас розница ЕНВД. Поступление товара делаю на склад НТТ, без номенклатуры с указанием закупочной и продажной стоимости. Проводки формируются Дт 41.12 Кт 60.01 и Дт 41.12 Кт 42.02
Часто поставщик не довозит товар. Делаю Корректировку поступления. Почему-то документ формирует разные проводки Дт 41.12 Кт 60.01 (сторно) и Дт 41.12 Кт 42.02 (эта же сумма, но не сторно)
Бывают такие Дт 90.02.1 Кт 60.01 сторно.
Почему формируются разные проводки? Как с этим бороться?
Должно быть сформировано две проводки Дт 41.12 Кт 60.01 сторно и Дт 41.12 Кт 42.02 сторно? Или я неправильно рассуждаю?
Алена Светлая Консультант
9 марта 2015 в 21:34
Добрый вечер!
Цитата (Зося40):У нас розница ЕНВД. Поступление товара делаю на склад НТТ, без номенклатуры с указанием закупочной и продажной стоимости. Проводки формируются Дт 41.12 Кт 60.01 и Дт 41.12 Кт 42.02
Часто поставщик не довозит товар. Делаю Корректировку поступления. Почему-то документ формирует разные проводки Дт 41.12 Кт 60.01 (сторно) и Дт 41.12 Кт 42.02 (эта же сумма, но не сторно)
Бывают такие Дт 90.02.1 Кт 60.01 сторно.
Почему формируются разные проводки? Как с этим бороться?
Должно быть сформировано две проводки Дт 41.12 Кт 60.01 сторно и Дт 41.12 Кт 42.02 сторно? Или я неправильно рассуждаю?
Вы правильно рассуждаете. Но, возможно, не совсем правильно отражаете...

Рассмотрим пример (НДС в себестоимости для упрощения рассматривать не будем).
Пусть пришел товар от поставщика 12ед на сумму 12000р.(по 1000р за 1 ед.). Продажная стоимость такой партии товара пусть - 14400р. То есть, в том числе суммарная наценка 2400р.(и на 1ед товара наценка - 200р).
В проводках это так:
Д41.12. К60.01 12000
Д41.12  К42.02   2400
То есть, собрано по Дт 41.12 -14400р.
Если оказалось, что пришло не 12 ед, а поступило 10 ед, то сторнировать нужно 2ед. При этом по закупке сумма поставщика уменьшится на  2000р.
Но сумма продажи на товар изначально была 14400. Теперь на 10ед товара её нужно сделать суммарной (по продажной стоимости): 10*1000 + 10*200= 12000.
Если вы не изменяете общую продажную стоимость и оставляете 14400, то вместо уменьшения наценки она увеличится на такую же сумму. Соответственно, в проводках по наценке вы не видите сторно-операции.
Предполагаю, что у вас так и получается. Ох!
9 марта 2015 в 22:04
Алена, спасибо за ответ.
Я сделала ручную корректировку проводок документа Корректировка поступления Дт 41.12 Кт 60.01 на сумму -2000 сторно (цифры из вашего примера). Затем ввела документ Переоценка товаров в рознице с проводкой Дт 41.12 Кт 42.02 на сумму -400 сторно. Верно?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
10 марта 2015 в 12:56
Цитата (Зося40):Затем ввела документ Переоценка товаров в рознице с проводкой Дт 41.12 Кт 42.02 на сумму -400 сторно. Верно?
Не поняла вас, простите. А какие товары в рознице вы переоцениваете, если не ведете позиционный учет товаров?...
10 марта 2015 в 13:36
В документе нет номенклатуры товаров. Это способ ввести проводку и  получить нужный результат. Если нельзя так, подскажите, как правильно сделать. Операцией вручную? Потому как Корректировка дает неверные проводки. Или же также ручной корректировкой проводок документа Корректировка поступления добавить проводку на сторнирование наценки?
Алена Светлая Консультант
12 марта 2015 в 11:19
Цитата (Зося40):Если нельзя так, подскажите, как правильно сделать. Операцией вручную? Потому как Корректировка дает неверные проводки. Или же также ручной корректировкой проводок документа Корректировка поступления добавить проводку на сторнирование наценки?
Вы используете механизм "Суммовой учет". Документ "Корректировка поступления" плохо отрабатывает с поступлением в розницу при суммовом учете. Данный документ не предназначен для суммового учета в рознице. Если хотите используйте ручные корректировки.
12 марта 2015 в 11:33
Цитата (Алена Светлая):Если хотите используйте ручные корректировки
А есть другой способ провести эти операции при суммовом учете?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер