Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Внесение уставного капитала и безвозмездной помощи ООО от учредителя

7 марта 2015 в 01:08
Здравствуйте! Поздравляю всех женщин с наступающим 8 марта! )))
Пожалуйста, помогите разобраться с декларацией, точнее с проводкой 2 поступлений.
В прошлом году на р/с было 2 поступления:
внесение уставного капитала: 10 тыс. руб.;
безвозмездное помощь ООО со стороны учредителя: 140 тыс. руб.
Других поступлений не было.
В журнале операций (Бухгалтерия 1С 8.3), в БУ проводки для уставного капитала Д50.01  K75.01, для безвозмездной помощи Д50.01 K91.01
Kаk я понимаю, оба поступления не относятся к доходам, но в декларации, при автоматическом её заполнении, возникает сумма полученных доходов за налоговый период 300 000 рублей !!! Скажите, пожалуйста, что надо сделать, чтобы эти суммы не учитывались kаk доходы?
Сейчас нашёл функцию в 1С анализ состояния налогового учёта и вижу, что сумма 300 тыс. возникла из-за дохода отмеченного в "кассе организации" (10 и 140 тыс. руб.) и в "приходном кассовом ордере" (10 и 140 тыс. руб.). Что надо сделать? Убрать из журнала операций что-то из этого? Я загружал в 1С всё это из клиент-банка.
Ирина Ротнова Модератор
7 марта 2015 в 08:21
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  143 259 баллов
7 марта 2015 в 08:53
Добрый день!
Там много написали, но по существу ничего.
Какая система налогообложения у вас? Какими документами вы оформляли эти операции? Поступление на расчетный счет? Какая операция в этом случае выбрана в документе Поступление на расчетный счет?
Цитата (emulsum):Бухгалтерия 1С 8.3
Такой программы нет, укажите что у вас установлено?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
7 марта 2015 в 12:29
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Там много написали, но по существу ничего.
Какая система налогообложения у вас? Какими документами вы оформляли эти операции? Поступление на расчетный счет? Какая операция в этом случае выбрана в документе Поступление на расчетный счет?
Цитата (emulsum):Бухгалтерия 1С 8.3Такой программы нет, укажите что у вас установлено?
Добрый день! Извините за неточность.
У меня бухгалтерия предприятия 8.3 (базовая), редакция 3.0 (3.0.35.25). УСН доходы минус расходы.
Ниже указываю всё что написано касаемо этих денег в журнале операций.

Операции введённые вручную: Формирование уставного капитала организации (ден. средства) 10 000 руб.  Д75.01 K80.01

Загружено через банк-клиент: 
1. Тип документа: поступление на р/с 10 000 руб.  Вид операции: прочее поступление. Прием наличных в рублях по объявлению на взнос наличными Д51 K50.01
2. Тип документа: поступление на р/с 140 000 руб. Вид операции: прочее поступление. Прием наличных в рублях по объявлению на взнос наличными Д51 K50.01

Также в журнале операций указаны 
1. Тип документа: приходный кассовый ордер 10 000 руб. Взнос в уставной капитал на основании решения Д50.01  K75.01
2. Тип документа: приходный кассовый ордер 140 000 руб. Прочие внереализационные доходы и расходы. Статья движения ден. средств: Безвозмездная помощь. Основание: решение учредителя о безвозмездной финансовой помощи. Д50.01 K91.01
Kamushek  143 259 баллов
7 марта 2015 в 14:32
Цитата (emulsum):приходный кассовый ордер 10 000 руб.
операция - Прочий приход? Нажмите в документе на кнопку КУДиР и выложите скрин или подробно опишите, что видите.
7 марта 2015 в 14:57
Цитата (Kamushek):операция - Прочий приход? Нажмите в документе на кнопку КУДиР и выложите скрин или подробно опишите, что видите.
Вот
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  143 259 баллов
7 марта 2015 в 15:11
Я просила документ 10000, ПКО и спросила операция какая?

Если вы указываете прочий приход, то у вас должно быть поле "Доходы УСН".
7 марта 2015 в 15:20
Цитата (Kamushek):Я просила документ 10000, ПКО и спросила операция какая?

Если вы указываете прочий приход, то у вас должно быть поле "Доходы УСН".
Спасибо за Вашу помощь!
Вот скрины:
Прикреплено 2 файла:
Kamushek  143 259 баллов
7 марта 2015 в 15:44
У вас есть поле доходы УСН. Программа считает доходами все что попадает вам в кассу или на расчетный счет.
В данном случае, так как речь идет о уставном капитале в этом поле надо указать ноль.
Далее вы относите деньги в банк, какую операцию вы выбираете в документе РКО? Взнос наличными в банк? Эта операция в доходы не попадает. Проверьте.
7 марта 2015 в 16:37
Цитата (Kamushek):У вас есть поле доходы УСН. Программа считает доходами все что попадает вам в кассу или на расчетный счет.
В данном случае, так как речь идет о уставном капитале в этом поле надо указать ноль.
Далее вы относите деньги в банк, какую операцию вы выбираете в документе РКО? Взнос наличными в банк? Эта операция в доходы не попадает. Проверьте.
Сообразил! Я не создавал РKО. Теперь понял направление и буду работать. Вы замечательны !!! Очень благодарен!
А для поступления безвозмездной помощи тоже можно так делать, как для уставного капитала?
Kamushek  143 259 баллов
7 марта 2015 в 18:19
Да, сначала ПКО, потом РКО, в банковской выписке уже делать ничего не надо. Так как РКО попадает в выписку.
7 марта 2015 в 20:45
Цитата (Kamushek):Да, сначала ПКО, потом РКО, в банковской выписке уже делать ничего не надо. Так как РКО попадает в выписку.
Что-то не получилось. Сделал РKО на 10 и отдельно на 140 тыс. руб. Проставил "0" в графе "Доходы в УСН" в операциях "Поступление на р/с" и в ПKО. Из KУДиР эти доходы пропали, но в оборотно-сальдовой ведомости вот так:
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  143 259 баллов
7 марта 2015 в 20:54
Цитата (Kamushek):банковской выписке уже делать ничего не надо
Проверьте, у вас в банковской выписке есть документ Поступление на расчетный счет? И там же есть РКО. Удалите документ Поступление на расчетный счет.
7 марта 2015 в 21:38
Цитата (Kamushek):Проверьте, у вас в банковской выписке есть документ Поступление на расчетный счет? И там же есть РКО. Удалите документ Поступление на расчетный счет.
Да, "Поступление на р/с" есть, но РKО нет. Удалить "Поступление на р/с"?
Kamushek  143 259 баллов
7 марта 2015 в 21:50
Цитата (emulsum):Сделал РKО на 10 и отдельно на 140 тыс. руб
Как же нет? Вы на итоговые строки выписки смотрите? Если есть и РКО и Поступление на расчетный счет - итоги двойные.
7 марта 2015 в 22:06
Цитата (Kamushek):Как же нет? Вы на итоговые строки выписки смотрите? Если есть и РКО и Поступление на расчетный счет - итоги двойные.
Я открываю раздел программы "Банковские выписки" как на скрине.
Возможно я РKО не правильно оформил?
Прикреплено 2 файла:
Kamushek  143 259 баллов
7 марта 2015 в 22:54
Банковские выписки смотрят по дням. Установите дату выписки и посмотрите итоги.
7 марта 2015 в 22:56
Цитата (Kamushek):Банковские выписки смотрят по дням. Установите дату выписки и посмотрите итоги.
Вот:
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  143 259 баллов
7 марта 2015 в 22:58
А теперь проверьте ее с выпиской банка - У вас поступление 300000 или должно быть 150000?
7 марта 2015 в 23:06
Цитата (Kamushek):А теперь проверьте ее с выпиской банка - У вас поступление 300000 или должно быть 150000?
Пожалуйста, уточните, где надо проверить? В самой выписке банка, что написано или в программе надо где-то смотреть?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер