Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Не сходится баланс из-за счета 000

11 марта 2015 в 18:15
Здравствуйте, не сходится баланс. Нашла аналогичную проблему у Вас в обсуждениях, поняла что проблема из-за счета 000, не сходится как раз на эту сумму. У меня УСН и ЕНВД, сделан ввод начальных остатков. Проверила ввод начальных остатков, есть ошибки, но меня смущает что по счету 01 огромная разница - было 1377948,51, а остаток введен - 401016.95, по счету 02 такая же ерунда. Не правильно введен остаток по счету 60 - надо - дебетовое сальдо 27750.53, КТ60.01 - 31892.17, ДТ 60.02 - 4141.64, а введено - счет 60 - сальдо дебетовое - 4141.64 и тут же кредитовое сальдо - 31892.17. Такая же ошибка по сч 62, сч 69. Еще введены забалансовые счета 001, 007, МЦ, МЦ04 и прочие непризнанные расходы УСН, я не поняла для чего, ведь в ОСВ этих счетов (001,007, МЦ МЦ04 и проч УСН) нет. Помогите пожалуйста разобраться, это первый мой баланс, боюсь что-то испортить изменив ввод начальных остатков. Спасибо.
Прикреплен 1 файл:
ОСВ 2013 год.xls
Виктория Цветаева Модератор
11 марта 2015 в 18:27
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  143 334 балла
11 марта 2015 в 22:41
Добрый день!
Цитата (Татьяна Сашкина):Нашла аналогичную проблему у Вас в обсуждениях, поняла что проблема из-за счета 000
А что за оборотку вы выложили? И что за проблемы со счетом 000?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
12 марта 2015 в 10:29
Добрый день! Оборотку выложила за 2013 год, чтобы показать что 007, 002, и прочих ранее не было, не понятно для чего при вводе начальных остатков их ввели. Может быть надо, для сравнения выложить оборотку за 2014 год?? У меня не сходится баланс как раз на ту сумму которая проходит по счету 000.  Почитала форумы, там написано, что если правильно введены начальные остатки, то счет 000 должен уйти, а у меня как был, так и есть. Да, прошу прощения, я писала что счет 60 не правильно введен, по оборотке 2014 , сальдо начальное - правильно, но счет 01 и 02 - нет. Спасибо что отозвались!

Программа у меня 1С: Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Прикреплен 1 файл:
ОСВ 2014.xls
Kamushek  143 334 балла
12 марта 2015 в 14:17
Цитата (Татьяна Сашкина):Оборотку выложила за 2013 год, чтобы показать что 007, 002, и прочих ранее не было, не понятно для чего при вводе начальных остатков их ввели.
Откуда эта оборотка? Из старой программы? Остатки на какую дату были введены.
Цитата (Татьяна Сашкина): счет 000 должен уйти
Выложите оборотку где есть счет 000.
12 марта 2015 в 14:40
Остатки были перенесены из старой программы 31 декабря 2013 года. Вот оборотка за 2014г. в ней счет 000.
Прикреплен 1 файл:
ОСВ 2014.xls
Kamushek  143 334 балла
12 марта 2015 в 21:36
У вас есть доступ к старой программе? У вас есть бумажная ОСВ за 2013 год? Ну баланс то точно есть за 2013 год?
Очень похоже, что перенесли остатки в начале 2014 года, потом 2013 закрыли в другой программе, а в этой остатки не подправили.
13 марта 2015 в 11:37
Добрый день! Да, у меня есть и доступ к программе, и баланс. Не знаю с чего начать, опыт работы небольшой, боюсь дел наделать, а времени практически не остается. Подскажите пожалуйста, что сделать первым делом?
Kamushek  143 334 балла
13 марта 2015 в 13:36
Цитата (Татьяна Сашкина):Да, у меня есть и доступ к программе
Сформируйте ОСВ за 2013 год и сверьте остатки на конец со своей остатки на начало 2014.
13 марта 2015 в 14:22
Все сверила. Не правильно разнесены сч 01, 01.01 - было -1377948.51, стало - 401016.95 
                                                                        сч 02, 02.01 - было -1125221.75, стало - 220285.54
Возможно что-то списали, поэтому получился такой остаток.
И появились 000, 002, 006, 007, МЦ, МЦ.02, МЦ.04, УСН.01. на 000 стоит сумма 71995.35, вот как раз на эту сумму баланс не сходится. 
МЦ.02 введен операцией вручную 31.12.2013.
Ввод остатков (Предприятие - Ввод начальных остатков) тоже 31.12.2013. Вы писали, что возможно дата ввода остатков не правильная, может быть надо где-то в другом месте посмотреть?
Kamushek  143 334 балла
13 марта 2015 в 14:40
Цитата (Татьяна Сашкина):002, 006, 007, МЦ, МЦ.02, МЦ.04, УСН.01
Это забалансовые счета - не надо на них смотреть, что бы разобраться с балансом. Эти счета не входят в стоимость баланса.

С 01 и 02 надо разобраться 

Было 1 377 948.51 - 1 125 221.75  = 252 726. 76 - остаточная стоимость

Если и были списаны ОС, те которые полностью с амортизированы, то остаточная стоимость не должна была измениться...
А у вас она меньше 

 401016.95  - 220285.54 = 180 731. 41
Если к этой разнице прибавить ваш счет 000, то получится правильный остаток
180 731.41 + 71 995,35 = 252726, 76 - копейка в копейку. Даже искать ничего не надо....
Разберитесь с остатками по ОС.
13 марта 2015 в 15:15
Спасибо Вам большое за помощь, вот что значит опыт!!! А я еще и года не работаю. Попробую разобраться. С уважением, Татьяна.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер