Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование баланса и отчета о финансовых результатах

12 марта 2015 в 08:36
Добрый день.Подскажите,пожалуйста,что сделать.Формирую баланс и фин.результаты.И получается,не сходится вот что-д/б строка 1370 15 год минус строка 1370 14 год = строка 2400 отчета о фин.результатах.Но не сходиться.Что проверить или что сделать?Спасибо!!!
юлия79  227 029 баллов, г. Омск
13 марта 2015 в 10:18
Добрый день!

Цитата (Ольга Конакова):Добрый день.Подскажите,пожалуйста,что сделать.Формирую баланс и фин.результаты.И получается,не сходится вот что-д/б строка 1370 15 год минус строка 1370 14 год = строка 2400 отчета о фин.результатах.Но не сходиться.Что проверить или что сделать?Спасибо!!!
За какой период составляете отчетность?
Выложите оборотку,баланс,ф2.
13 марта 2015 в 10:52
Я не правильно написала- 14 и 13 год,это ж надо так. Баланс за 14 год.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
заглянул  58 баллов
18 марта 2015 в 12:45
Нужна оборотка в разрезе субсчетов, в этой сложно понять правильность разнесения в форму-2
И еще заметила, у Вас баланс и форма-1 не идут еще за 2013 год, разница 48000 руб., и я не увидела в форме-2 отражения сч.09 отложенные нал. акт. в оборотке они есть.
18 марта 2015 в 13:14
Да,я знаю,что за 13 год не идет,но сдавала не я. А активы в форме 2 где д/б-в стр 2450?Только почему то программа так формирует отчет. Может посмотрите оборотку?
Прикреплен 1 файл:
по субсч.xls
заглянул  58 баллов
18 марта 2015 в 14:31
Цитата (Ольга Конакова):Да,я знаю,что за 13 год не идет,но сдавала не я. А активы в форме 2 где д/б-в стр 2450?Только почему то программа так формирует отчет. Может посмотрите оборотку?
Причину сказать сложно, но глядя на оборотку, посмотрите внимательно, на начало года висит незакрыто сальдо по сч. 99  241904,05 руб, программа сворачивает это сальдо в этот год. Далее разница между обороткой (см. сч. 84 убыток) и ф-2 уже в этом году 296000руб.  
Нужно найти ошибку в 2013 г. перепровести базу, только после этого сворачивать баланс. И еще в 2013 году была прибыль, почему в ф-2 нет его начисления?
18 марта 2015 в 14:37
Спасибо Вам большое.Но,думаю,что сама не смогу найти ошибку.Опыта у меня мало.И что делать ,не знаю. Перепровела 13 год-так теперь у меня 99 сч закрылся, но баланс слетел,какой был.
Прикреплен 1 файл:
по субс14 г.xls
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
2 гостя
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер