Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01

17 марта 2015 в 14:06
Добрый день,

У меня возникли сомнения по ОСВ.
Проводки, который были сделаны:
Д50К62.01 115521
Д62.01К58.03 108225
Д62.01К90.01 7296

Не понимаю, почему общий оборот по 62.01- 122817 других операций не было. 

Огромное спасибо.
Прикреплено 2 файла:
ОСВ по 62.01.xls ОСВ 2014.xls
ПриоритетТатьяна  11 104 балла, г. Беломорск
17 марта 2015 в 14:22
День добрый, поясните свою проводку: Д62.01К58.03 108225, что за операция? Из ваших проводок следует, что покупатель вам заплатил в кассу 115 тыс. рублей, а оказано услуг на 7 тыс рублей, при том что проводка Дт 62 Кт 58, совсем непонятна, уточните?
17 марта 2015 в 16:57
Это бухгалтерия в ломбарде.

Проводки по возврату займа.

Д50К62.01 115521- получена оплата от залогодателя
Д62.01К58.03 108225- погашен займ
Д62.01К90.01 7296- отражены проценты или в нашем случае выручка.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ПриоритетТатьяна  11 104 балла, г. Беломорск
18 марта 2015 в 09:53
Тогда ваши проводки будут следующими:

Дт008- получен залог, 150 руб
Дт58 Кт50 - выдана сума кредита, 100 руб.
Дт76 Кт90 - отражена сумма процентов к получению, 5 руб.
Дт50 Кт76 - получена сумма процентов от клиента, 5 руб.
Дт50 Кт58 - возвращены заемные ср-ва, 100 руб.
Кт008 - возвращен залог, 150 руб.
18 марта 2015 в 11:57
Дело в том, что мне надо через 62.01, я переношу данные из другой программы, там использован этот счет, вопрос по оборотке, это нормально что у меня приход на 62.01 115, а общий оборот 122 или вме таки что то не так.
ПриоритетТатьяна  11 104 балла, г. Беломорск
18 марта 2015 в 12:35
проводка Дт62 Кт 58 не является корректной. Специально посмотрела Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н  "Инструкция по применению плана счетов", в ней данной операции не существует.
На субсчете 58.3 "Предоставленные займы" учитывается движение предоставленных организацией юридическим и физическим (кроме работников организации) лицам денежных и иных займов. Корреспондирует только с 76 счетом.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер