Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Проводки по агентскому договору в 1С

18 марта 2015 в 10:03
Здравствуйте уважаемые коллеги!  Какая то запутанная ситуация, но скорее всего я сама не могу вникнуть в нее(( суть проблемы в следующем. Мы ООО на УСН Д-Р. Заключили агентский договор с организацией, которая собирает платежи населения за оказанные нами услуги. Эта организация предоставляет нам отчет комитенту (там отражается общая сумма сбора платежей с населения) и акт об оказании услуг (5% с суммы сбора). Так вот, как же это оформить в  1С Предприятие 8.3 (8.3.5.1248)? 

Я сделала следующим образом, и сомневаюсь правильно ли..
62.01 -  90.01 = 414915,46   (сбор платежей от населения)
20.01 - 62.01 = 20745,77 (5% от сбора) эта сумму сразу удерживается. 
51 - 62.01 = 394169,69  (перечислено на р/счет).

Помогите пожалуйста разобраться!!!
hlineblik  7 005 баллов, г. Королев
18 марта 2015 в 10:36
Цитата (Алина89):1С Предприятие 8.3 (8.3.5.1248)
Это платформа. Конфигурация у вас какая? От этого ответ может быть НЕВЕРНЫМ. 

Расскажите подробнее какие операции производятся, кто их выполняет, какие документы оформляются и кем.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
18 марта 2015 в 10:43
Добрый день. Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
18 марта 2015 в 11:44
а каким документом вы сделали проводки ? 

Вообще в конфигурации 2.0 или 3.0 (без разницы) существует специальный документ "Отчет комиссионера о продажах" который сам сделает необходимые проводки
18 марта 2015 в 16:36
"Отчет комиссионера о продажах" у нас 1С: Предприятие 8.3 (8.3.5.1248)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, ред 3.0 (3.0.29.8) 

Подробно как все происходит:
С Единым расчетным центром заключен агентский договор о сборе платежей с населения за вывоз ТБО. В начале каждого месяца ЕРЦ сдает нам следующие документы: 
-Ведомость о поступлении платежей с населения,
-отчет комитенту ( в которой указывается сумма сбора по ведомости)  
-Акт об оказании услуг (5% от сбора).
Потом оставшуюся сумму сбора за минусом 5% нам перечисляет. 

414915,46 - оформила как реализацию (Но если так делать, то от ЕРЦ нам необходима счет фактура? или надо делать  
"Отчет комиссионера о продажах" ?)
20745,77 - оформила в "Поступлении товаров и услуг"
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
18 марта 2015 в 16:46
во-первых у Вас очень старый релиз . сейчас последний 3.0.38.55 . Во вторых я так и не понял почему Вас не устраивает "Отчет комиссионера о продажах " ?
hlineblik  7 005 баллов, г. Королев
18 марта 2015 в 17:00
Давайте разбираться:
Вы оказываете услугу населению: 62-90 - реализация (+ налоги)

Население может оплатить счета/акты:
а) в кассу - 50 - 62 - наличными
б) на р/сч - 51 - 62 - безналом
в) через агента

Агент должен:
а) деньги принять;
б) сделать запись о принятой сумме с указанием основания платежа (ш/к, № счета/акта, от кого и/или за кого и т.д. и т.п.)
в) перечислить вам деньги в полной сумме или с удержанием комиссии.
г) передать вам отчет о принятых и перечисленных суммах.

Что должны делать вы:
1. При поступлении денег вы просто их учитываете на счете расчетов с агентом (60, 62, 76). - поступление на р/сч
2. При поступлении отчета вы делаете перенос задолженности с агента на население. - корректировка долга.
3. при поступлении акта агента на услугу сбора денег делаете "Поступление ТиУ".
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер