Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не сходится баланс

18 марта 2015 в 11:13
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться, почему в ОСВ вроде все нормально, а баланс не сходится? Работаю в 1С:8.2, заполняла в программе. Заранее благодарна всем откликнувшимся.
Это мой первый баланс! Где может быть ошибка? Что проверять? С чего начать?
ИДен  1 158 баллов, г. Чебоксары
18 марта 2015 в 11:21
Здравствуйте. Чтобы найти ошибку в балансе нужны остатки по счетам БУ (ОСВ)
18 марта 2015 в 11:24
Организация открыта 17.04.2014г.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ИДен  1 158 баллов, г. Чебоксары
18 марта 2015 в 11:46
Да есть ОСВ (скачала). Напишу , что бросается в глаза    : Почему нет уставного капитала в балансе? Он завис на 75 счете.На 08 счете сальдо должно быть        ? или не оприходованы ОС? Амортизацию по материальным активам следовало начислить? Почему такое большое сальдо по  71 счету 653457-78? Очень странно. Может не все авансовые отчеты отразились или не сдали. Не закрыты производственные счета  20,25,26? Исходя из суммы по этим счетам, я так понимаю они у Вас и не отразились в балансе и за счет них идет разница. По активно пассивным счетам 60,62,71,75 нужно развернутое сальдо. По 62 счету  кредитовое сальдо - на эту сумму поступил аванс? Если допроведете расходы , то и 84 счет сальдо  будет меньше.
18 марта 2015 в 14:50
Пожалуйста, подскажите, а как закрыть эти 20, 25 и 26 счета?
Мадам59  23 балла
18 марта 2015 в 14:57
Зайдите "Операции" далее выберите "закрытие месяца" и каждый раз закрытие по месяцам
18 марта 2015 в 15:18
Я так, конечно, сделала и все галочки у меня зеленые, а в обороте вон что, на 26 счете зарплата не  закрывается , почему это происходит?
Cat866  57 баллов
18 марта 2015 в 15:32
Цитата (Виктория Ситникова):Я так, конечно, сделала и все галочки у меня зеленые, а в обороте вон что, на 26 счете зарплата не закрывается , почему это происходит?
Добрый день! Судя до дебитовому сальдо по 71 счету у Вас нет ежемесячных начислений по заработной плате,проверьте их. После этого будет понятно, что с затратными счетами делать (20,25,26)
18 марта 2015 в 15:49
На 71 счете подотчетные суммы, по которым не отчитались, зарплата у нас на карту перечисляется с р/сч
Вот что происходит, списание по кредиту не проходит по какой-то причине
Прикреплено 2 файла:
Cat866  57 баллов
18 марта 2015 в 16:10
Цитата (Виктория Ситникова):На 71 счете подотчетные суммы, по которым не отчитались, зарплата у нас на карту перечисляется с р/сч
Вот что происходит, списание по кредиту не проходит по какой-то причине
У Вас не закрыты затратные счета, Вам нужно,чтобы все обороты с 20,25,26 ушли на 90, о чем Вам писали выше, нужно закрытие месяца, либо вручную
18 марта 2015 в 16:14
В том то и дело, что закрытие месяца я сделала, почему счета не закрылись?
Сделать вручную проводки 20 26, 90 20 ежемесячные на всю незакрытую сумму?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер