Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение в 1С 8.3 оплаты материалов другой организацией

18 марта 2015 в 15:18
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как разобраться в такой ситуации:
Организация "Ф", оплатила счет на материалы выставленный "В" на "Ф".
"Ф" написала письмо "В", что просит считать оплатой за "Т" получателем ТМЦ является организация "Т".
ТН и счета-фактуры выставлять на "Т".

"Ф" является заказчиком у "Т" на выполнение отделочных работ на объекте строительства.
"Т" исполнитель по договору 
"В" (магазин)- поставщик материалов

Интересует вопрос по учету этой операции для организации "Т" 
Какими документами отразить эти операции в 1С
Ирина Ротнова Модератор
18 марта 2015 в 15:23
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
18 марта 2015 в 15:32
1С: Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация: Элит-Строительство. Бухгалтерский учет. редакция 2.3 (2.3.37.1)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Алена Светлая Консультант
23 марта 2015 в 23:00
Здравствуйте!
Цитата (Татьяна Полякова):Организация "Ф", оплатила счет на материалы выставленный "В" на "Ф".
"Ф" написала письмо "В", что просит считать оплатой за "Т" получателем ТМЦ является организация "Т".
ТН и счета-фактуры выставлять на "Т".

"Ф" является заказчиком у "Т" на выполнение отделочных работ на объекте строительства.
"Т" исполнитель по договору
"В" (магазин)- поставщик материалов

Интересует вопрос по учету этой операции для организации "Т
В учете "Т" (на примерных цифрах, ндс в расчет не беру):
1) уже есть факт оказания услуг (Реализация услуг) с проводками Д62.01(Ф) К90.01.1 10000

2) по оформленным (по договоренности) документам поставки материалов на "Т", в учете "Т" появится поступление материалов (ПТиУ) от поставщика "В", с проводками Д10.01(10.08) К60.01(В) 10000

3) оплата "Ф" в "В" (за "Т") в учете "Т" может отразиться опосредовано, как возникающая после такой оплаты задолженность перед "Ф"; при этом "Ф" становится кредитором, в моем примере пока долг отношу на сч76.09: __ Д60.01(В) К76.09(Ф) 

Расчеты с "В" в учете "Т" закрываются.
Нужно правильно определиться со способом погашения возникшей кредиторской задолженности у "Т" перед "Ф", что это будет:
- займ товарами (и погашаться одноименными товарами),
- отсрочка уплаты по задолженности деньгами в "Ф", и/или т.п.

Если займ, то счет учета расчетов должен быть не 76.09, а 66.03, и тогда проводка должна быть  Д60.01(В) К66.03(Ф)  .
24 марта 2015 в 13:22
Добрый день!
Спасибо за ответ.
Только не понятно, как будут закрываться деньги у "Ф", которые они оплатили за материалы?
Может следует материалы принять к учету в "Ф", а затем по ТОРГ-12 или М-15 передать "Т" ?
Алена Светлая Консультант
30 марта 2015 в 22:36
Добрый вечер!
Деньги у "Ф" - это уже образовавшаяся задолженность. 
Займ товарами - это их отгрузка с последующим возвратом тех же самых, но чаще равнозначных, одноименных в том же количестве.
31 марта 2015 в 17:09
Добрый день!
Займ товарами - это их отгрузка с последующим возвратом тех же самых, но чаще равнозначных, одноименных в том же количестве.

А зачем займ товарами? Эти материалы предназначены для отделочных работ на объекте, по договору между заказчиком "Ф" и подрядчиком "Т".
"Ф" является дебитором перед "Т" ( задолженность за выполненные работы "Т"). Эти материалы возвращать "Ф" подрядчик "Т" не планирует, и это не требуется.

Не понятно! А? Может другой вариант есть?
Алена Светлая Консультант
2 апреля 2015 в 15:56
Добрый день!
Цитата (Алена Светлая):Нужно правильно определиться со способом погашения возникшей кредиторской задолженности у "Т" перед "Ф"
Это ключевая фраза.
Про займ я сказала... как вариант. Возможно, в вашей ситуации он не уместен.
Определитесь со своим вариантом погашения долга.
Вероятно, подойдет взаимозачет между "Т" и "Ф" (д-т "Корректировка долга").
А остаток задолженности следует погасить деньгами.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер