Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Реализация готовой продукции в розницу (эквайринг): отражение в 1С

19 марта 2015 в 10:39
Здравствуйте!
Произвели переход с 8.2 на 8.3, редакция 3.0 (3.0.37.41), теперь и  не знаю к лучшему ли )))))))))
Проблема встала в отражении реализации ГП в рознице. 
Предприятие на УСН+ЕНВД. Выпускаемая продукция продается по ЕНВД через магазин (ККМ) + терминал.
Отражение в учете: 
ПКО
дт 50 кт 90011 НТТ
ВР.1
Оплата платежными картами
дт 62 кт 90012
ВР.3
УСН.01
Выпуск продукции
дт 43 основной склад кт 20
Перемещение в розницу
дт 43 розница кт 43  основной склад

Сразу оговорюсь - не ставлю 41 счет, т.к. реализация идет не покупных товаров, а ГП

Далее провожу Отчет о розничных продажах НТТ 
дт 90022 кт 43 розница
закрываются ВР.1, ВР.3
Все вроде прекрасно, но ...
Далее делаем закрытие месяца и тут начинается веселуха ))))))

производиться Корректировка выпуска продукции на полную сумму 43 счета, а не на разность 43,20 и списывается только сумма без количества. 

Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета
Отсутствует остаток в количественном выражении при остатке в денежном выражениитем самым счет 20 не закрывается, на 43 превышение на сумму ГП.

Если же не проводить Отчет о розничных продажах, имеем красивый счет 43 и все.
Счет 20 на тех же позициях + незакрытые забалансовые счета.

Воооот. Кто столкнулся с такой же проблемой помогите решить ее.
С уважением ко всем, Ирина.
Прикреплено 3 файла:
Мария Ларичева Главный модератор
21 марта 2015 в 01:02
Добрый день. Тот же вопрос Вы задали в другой теме. Пожалуйста, не клонируйте вопросы. Это запрещено правилами форума. Тема заблокирована. При повторном нарушении вопросы будут удаляться без предупреждения.

Ответ на этот вопрос Вы получите в своей теме, на которую я дала ссылку.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер