Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Не закрывается 41-й счет

19 марта 2015 в 15:57
Добрый день! требуется ваша помощь, не закрывается 41 счет, по дебиту счета висит большая сумма,  как мне быть?Грустный
ПриоритетТатьяна  16 698 баллов, г. Беломорск
19 марта 2015 в 16:01
День добрый, а почему счет 41 у вас должен закрыться. У вас весь товар продан и на складе остатков нет.
19 марта 2015 в 16:16
остатки есть но не на такую сумму, слишком большая сумма и это не нормальноГрустный
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
ПриоритетТатьяна  16 698 баллов, г. Беломорск
19 марта 2015 в 16:20
Если вы правильно проводили приход и реализацию товара, то сальдо должно идти. Проверьте приход и реализацию для начала. можете скинуть карточку счета, посмотреть
19 марта 2015 в 16:26
да, конечно, сейчас скину
ПриоритетТатьяна  16 698 баллов, г. Беломорск
19 марта 2015 в 16:57
Для начала вы приходуете товар на счет 41.01 как "продукты питания", а реализуете товар по счету 41.12, где номенклатура вообще не указана. И почему вы реализацию товара оформляете ПКО, для этого в программе есть другой документ, более удобный -это "реализация товаров и услуг", а ПКО вы только проводите оплату от клиента. и я так поняла вы товар продаете юр. лицам.
20 марта 2015 в 08:58
К сожалению я не настолько хорошо знала программу и счета (хотя и сейчас не ас), программист который вел у нас программу сказал мне сделать так когда я обратилась с этой проблемой. Товар мы не юр лицам продаем
ПриоритетТатьяна  16 698 баллов, г. Беломорск
20 марта 2015 в 10:00
Исправьте для начала счета товаров, как писала выше: оприходовано на 41.01, а продаете с 41.12, и нет названия товара. Реализация оформляется документом: если розничная продажа физ.лицам, то "отчет о розничных продажах", если юр. лицам, то документ "реализация тов. и услуг"
20 марта 2015 в 10:24
т.е, получается, проводка будет Д 90.02.1 К 41.01 ?
ПриоритетТатьяна  16 698 баллов, г. Беломорск
20 марта 2015 в 10:39
Какое у вас налогообложение? Эта проводка говорит о том что вы реализуете товар не по ЕНВД (УСН, ОСНО), если так, то верно. Так же исправите документ реализации и добавьте номенклатуру товара.
20 марта 2015 в 11:21
У нас УСН-ЕНВД
ПриоритетТатьяна  16 698 баллов, г. Беломорск
20 марта 2015 в 11:51
Когда сделаете исправления, выложите снова ОСВ , посмотрим что еще надо исправить. И еще кому вы реализуете товар? Какой у вас вид деятельности?
20 марта 2015 в 12:07
у нас кафе
ПриоритетТатьяна  16 698 баллов, г. Беломорск
20 марта 2015 в 12:26
Проверьте ваши проводки:

Дт41.01 Кт60,71 - приобретены продукты питания
Дт20 Кт41.01 - списаны на кухню
Дт20 Кт71,60,70,69 - затраты
Дт41,43 Кт20 - готовая продукция
Дт90.02.1 Кт41,43 - реализация гот. продукции
Дт50 Кт90.01.1 - выручка
20 марта 2015 в 12:36
когда переправляю ПКО в ручную  и ставлю галочку  (ручная корректировка) и делаю сохранить, всплывает служебное сообщение. что это значит?
Прикреплен 1 файл:
ПриоритетТатьяна  16 698 баллов, г. Беломорск
20 марта 2015 в 12:54
В программе ни чего руками не правите,  поэтому она вам и пишет, что в дальнейшем этот документ программа автоматически не будет читать. Для начала (раз у вас кафе), вы должны изготовить из продуктов готовую продукцию, только потом ее продавать. Это на закладке "производство", документы "требование-накладная" и "отчет производства за смену". Только после этого со счета 41,43 вы будете реализовывать вашу продукцию и остатков на 41 счете у вас не будет.
20 марта 2015 в 15:08
это нужно сделать по всему году, т.е. за каждый день ?
ПриоритетТатьяна  16 698 баллов, г. Беломорск
20 марта 2015 в 15:21
Конечно вам необходимо настроить программу, что бы не вылезало остатков, и не было проблем в дальнейшем.
20 марта 2015 в 15:27
просто я все вела в программе Рарус, боюсь выгружать, думаю что что-то не так ляжет
ПриоритетТатьяна  16 698 баллов, г. Беломорск
20 марта 2015 в 15:30
В любом случае править придется, если хотите чтобы все автоматически у вас закрывалось.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер