Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отрицательный дебетовый остаток счета 76.02

gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
19 марта 2015 в 17:41
Добрый день.
Помогите разобраться, пожалуйста.
По суду выиграли дело (мы агент, сделка по агентскому договору)
Ответчик (заказчик) нам перечислил сумму неустойки 51/ 76.02 - 24/02/15
Эту неустойку мы отнесли на  принципала (согласно агент.договора) 76.02/76.02(операция вручную) - 26/12/14 г. (вступление решения суда в силу)
И перечислили эту неустойку принципалу 76.02/51 - 27/02/15
В итоге у меня не красиво встала сумма в ОСВ на 31/12/2014 г. Конечное сальдо ДЕБЕТОВОЕ, но отрицательное,
но ведь счет 76 активно-пассивный...(прилагаю в файле ОСВ 76.02)
Прикреплен 1 файл:
ОСВ 76.02.docx
ПриоритетТатьяна  16 689 баллов, г. Беломорск
20 марта 2015 в 14:44
День добрый, а где у вас проводка:

перечисление неустойки принципалу Дт76.02 Кт51, а так же
получение неустойки от заказчика Дт51 Кт76.02

Тем более вы формируете ОСВ за 2014 год, а оплата у вас поступила в 2015 году....................Смотрите внимательней
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
20 марта 2015 в 15:16
Добрый день, Татьяна.
Да, эти проводки прошли в 2015 г., если я ОСВ формирую на март 2015,
то там у меня все закрывается.
Но вот то, что отрицательный дебетовый остаток на конец года остается - меня смущает.
Счет же АП....
Сумма прошла у принципала по кредиту в оборотах, почему она не встает в Конечное сальдо по кредиту?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
ПриоритетТатьяна  16 689 баллов, г. Беломорск
20 марта 2015 в 15:29
Счет 76.02 - активный, поменяйте его на 76.05, 76.06, 76.09 и все закроется
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
20 марта 2015 в 15:49
Понятно, просто неустойку нужно провести ведь 76.02 счетом...
А так оставить тоже тоже нельзя ведь?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер