Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Обороты по налоговому и бухгалтерскому учету на счетах 90.08 и 90.09

23 марта 2015 в 10:41
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, перерыла весь интернет, но так и не нашла ответа на свой вопрос. При формировании ОСВ по счету 90.08 в настройках я проставляю все галочки НУ, БУ, ПР, ВР и контроль, в результате получаю, что по ПР стоит сумма с минусом, правильно ли это??? Обороты по НУ и БУ разные (т.е БУ=83201 эта сумма равна сч.26, НУ=3564835 эта равна сч сумме 26 и 20, ПР = -3481633 эта равна сч 20.) По счету 26, 20 НУ и БУ одинаковые.
В счете 90.09 тоже разные суммы по НУ и БУ.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
23 марта 2015 в 11:34
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
27 марта 2015 в 01:33
Здравствуйте!
Цитата (Любовь gar-neva):При формировании ОСВ по счету 90.08 в настройках я проставляю все галочки НУ, БУ, ПР, ВР и контроль, в результате получаю, что по ПР стоит сумма с минусом, правильно ли это??? Обороты по НУ и БУ разные (т.е БУ=83201 эта сумма равна сч.26, НУ=3564835 эта равна сч сумме 26 и 20, ПР = -3481633 эта равна сч 20.) По счету 26, 20 НУ и БУ одинаковые.
В счете 90.09 тоже разные суммы по НУ и БУ.
Хотя внешне обороты по ОСВ по сч.20.01 и 26 одинаковые, на самом деле, они по-разному списываются на субсчета счета 90.
Сформируйте со всеми включенными галочками не ОСВ по счету, а Анализ счета. Поочередно: сначала 20, потом 26. И посмотрите как перекручены обороты по Д 90.02 и 90.08.

Сказать, что такое поведение пр-мы абсолютно неверны, не правомерно. Т.к. при определенных обстоятельствах и настройках такое поведение пр-мы - нормально.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
27 марта 2015 в 05:51
Спасибо. Сделала анализ счета по 90.08 и 90.02 
Получается что Дт 26 на Кт 90.02 списывается сумма та же что и в оборотке по 26 счету, в оборотке со семи включеными показателями всего две суммы по НУ и БУ и сумма что списывается 90.02 равна самому 26 счету, тоже самои и с 90.08 счетом только там он с 20 счетом корреспондирует. Надеюсь я правильно поняла, то что вы мне посоветовали)
hlineblik  6 567 баллов, г. Королев
27 марта 2015 в 16:07
Посмотрите в учетной политике что у вас относится к прямым затратам.
Возможно включены затраты со счета 26.
Алена Светлая Консультант
31 марта 2015 в 15:35
Цитата (Любовь gar-neva):Спасибо. Сделала анализ счета по 90.08 и 90.02 
Получается что Дт 26 на Кт 90.02 списывается сумма та же что и в оборотке по 26 счету, в оборотке со семи включеными показателями всего две суммы по НУ и БУ и сумма что списывается 90.02 равна самому 26 счету, тоже самои и с 90.08 счетом только там он с 20 счетом корреспондирует. Надеюсь я правильно поняла, то что вы мне посоветовали)
Ну, да. Вы поняли. 
Хочу только добавить, что если есть затраты (ряд статей затрат) в вашей базе, которые, на ваш профессиональный взгляд, обязаны быть одинаково прямыми в БУ и НУ, тогда надо настраивать регистр "Методы определения прямых затрат в налоговом учете". Это в Уч.политике -- Налог на прибыль.
1 апреля 2015 в 16:13
Спасибо)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер