Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Обороты и сальдо по счету 62

23 марта 2015 в 14:13
Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста. В приложении файлы.
В акте сверки сальдо на начало 41100, обороты с контрагентом за год (Д 475900 и К 517000) и сальдо кон (0) верное. Как работает счет 60, не пойму...Может я не правильно формирую ОСВ.
В ОСВ по сч 62 сальдо на начало 41100, обороты: Д 517000 К 558100, сальдо 0.
В ОСВ по сч 62.02 обороты:  Д41100 К 81600, сальдо К40500.
В ОСВ по сч 62.01 сальдо на начало 41100, обороты: Д475900 К476500, сальдо Д40500.

Почему разница между оборотами по сч 62 и актом сверки. Разве они не должны быть равны?
ПриоритетТатьяна  16 698 баллов, г. Беломорск
23 марта 2015 в 14:37
День добрый, вложения ваши не открылись, но судя по остаткам у вас нет проводки на зачет аванса :
Дт62.02 Кт62.01 40500
И все закроется, сальдо по 62 счету не будет
23 марта 2015 в 14:42
да, странно, я тоже не могу открыть.
а эта проводка вручную делается или как?
а если у меня стоит "зачет авансов автоматически"?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
ПриоритетТатьяна  16 698 баллов, г. Беломорск
23 марта 2015 в 14:45
в программе она автоматически формируется при проведении документов "реализация тов. и услуг", "оказание услуг".
23 марта 2015 в 14:50
все документы проведены в программе

теперь открываются файлы
ПриоритетТатьяна  16 698 баллов, г. Беломорск
23 марта 2015 в 14:59
В документе  "реализация тов. и услуг" проверьте стоит ли у вас - зачет авансов "автоматически", а так же указан ли у вас счет авансов 62.02. Перепроведите заново эти документы и все должно закрыться.
23 марта 2015 в 15:01
Цитата (ПриоритетТатьяна):В документе "реализация тов. и услуг" проверьте стоит ли у вас - зачет авансов "автоматически", а так же указан ли у вас счет авансов 62.02. Перепроведите заново эти документы и все должно закрыться.
спасибо. проверила все документы. всё стоит. и зачет авансов и 62.02...в чем же дело..(((
ПриоритетТатьяна  16 698 баллов, г. Беломорск
23 марта 2015 в 15:25
Проверьте в выписке банка и документе "оказания услуг" чтобы был выбран один договор, и перепровести обо документа. И так же в выписке банка стоит ли счет авансов.
23 марта 2015 в 18:03
Цитата (ПриоритетТатьяна):Проверьте в выписке банка и документе "оказания услуг" чтобы был выбран один договор, и перепровести обо документа. И так же в выписке банка стоит ли счет авансов.
Проверила. Всё как нужно. Не знаю даже, где еще посмотреть...
nicol011160  45 862 балла, г. Москва
24 марта 2015 в 09:54
сейчас можно все перезакрыть с помощью документа "корректировка долга", если контрагентов немного.
24 марта 2015 в 17:17
Цитата (nicol011160):сейчас можно все перезакрыть с помощью документа "корректировка долга", если контрагентов немного.
извиняюсь, не поняла, что именно нужно сделать?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер