Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Списание канцтоваров в 1С 7.7, редакция 4.5

Samira Safargalieva (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
24 марта 2015 в 12:19
мы заказали канцтовары,внесла докуент об оплате на сумму 1538,96,оплатили.привезли их...я их оприходовала приходным ордером  на 10,9 сч,потом списала на 20 сч. бухгалт.справкой в программе 1с 7.7 редакция 4.5.когда приходным ордером оприходовала произошел зачет  аванса автоматически.и по осв 60 счета в оборотах месяца по Дебиту 3077,92 а по Кредиту 4616,88.Как их уравнять,ка можно исправить эту ошибку подскажите пожалуйста.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
24 марта 2015 в 14:01
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
25 марта 2015 в 13:25
Добрый день.
Цитата (Samira Safargalieva):мы заказали канцтовары,внесла докуент об оплате на сумму 1538,96,оплатили.привезли их...я их оприходовала приходным ордером  на 10,9 сч,потом списала на 20 сч. бухгалт.справкой в программе 1с 7.7 редакция 4.5.
Почему именно бухгалтерской справкой? Для этих целей в программе предусмотрен документ "Перемещение материалов", при заполнении которого в программе будет сформировано требование-накладная.
20 счет применяете обоснованно? Ведете учет по сокращенному плану счетов или вид деятельности таков, что канцтовары отправляются напрямую на 20 счет?
Цитата (Samira Safargalieva): когда приходным ордером оприходовала произошел зачет  аванса автоматически.и по осв 60 счета в оборотах месяца по Дебиту 3077,92 а по Кредиту 4616,88.
Оборот по дебету правильный. Сформируйте карточку 60 счета в разрезе субсчетов и посмотрите, откуда (при проведении какого документа) взялась третья сумма в обороте по кредиту и по какому субсчету она прошла.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Samira Safargalieva (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
25 марта 2015 в 18:07
Цитата (Al-ra5):Оборот по дебету правильный. Сформируйте карточку 60 счета в разрезе субсчетов и посмотрите, откуда (при проведении какого документа) взялась третья сумма в обороте по кредиту и по какому субсчету она прошла.
По 60.1 появилась третья сумма.По дебиту 15383,96,а по Кредиту  3077,92 это обороты за период.А в сальдо на конец периода по кредиту 1538,96.На Этом субсчете у меня услуги стороних организаций,и поступление материалов каждого из канцтоваров по отдельности.и в конце зачет аванса.
По 60.2 Дебит равен Кредиту и там выписка и поступление материалов зачет аванса.
Подскажите пожалуйста что сделать чтоб исправить эту ошибку?
25 марта 2015 в 18:19
Что за услуга сторонних организаций на счете 60.1 на ту же сумму, что и поступление материалов? Может Вы провели лишний документ в программе?
Samira Safargalieva (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
25 марта 2015 в 18:50
Цитата (Al-ra5):Что за услуга сторонних организаций на счете 60.1 на ту же сумму, что и поступление материалов? Может Вы провели лишний документ в программе?
В услугу стороних организаций мы записываем акты сч.ф. и счета на оплату товара или услуги.
25 марта 2015 в 19:12
Не придумывайте себе лишней работы и лишних проблем. Счета на оплату, полученные от поставщиков, первичными документами не являются и в программу не заносятся вообще. 
Какую систему налогообложения применяете? Это я спрашиваю по поводу отражения в программе счетов-фактур.
На поступление канцтоваров никакого акта быть у вас не может (если не было работ и услуг).
Samira Safargalieva (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
25 марта 2015 в 19:31
Цитата (Al-ra5):Не придумывайте себе лишней работы и лишних проблем. Счета на оплату, полученные от поставщиков, первичными документами не являются и в программу не заносятся вообще.
Какую систему налогообложения применяете? Это я спрашиваю по поводу отражения в программе счетов-фактур.
На поступление канцтоваров никакого акта быть у вас не может (если не было работ и услуг).
ОСНО у нас.Все счета на оплату мы заносим в программу.а также акты и счета фактурой.оплата должна подтвердится документом на основании чего была произведена оплата поэтому и внесла счет как первичный документ.
25 марта 2015 в 19:38
Куда Вы заносите счет от поставщика в программе? Опишите чуть подробнее, какими закладками в программе пользуетесь при этом.

Документ "Счет" предназначен для выписки счетов, если вы сами выставляете их своим покупателям или клиентам.
Реквизиты счета-фактуры отражаете в документе на поступление материалов. А акта у вас по этой операции нет.
Samira Safargalieva (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
26 марта 2015 в 11:03
Цитата (Al-ra5):Куда Вы заносите счет от поставщика в программе? Опишите чуть подробнее, какими закладками в программе пользуетесь при этом.

Документ "Счет" предназначен для выписки счетов, если вы сами выставляете их своим покупателям или клиентам.
Реквизиты счета-фактуры отражаете в документе на поступление материалов. А акта у вас по этой операции нет.
Общий журнал документов и создаю акт об услугах сторонних организаций,и заношу документы.
У нас программа 1с Предприятие 7.7.До меня бухгалтер который работал так и делал.вот и я также делаю.
26 марта 2015 в 11:35
В данном случае у вас нет услуги сторонних организаций, есть поступление материалов (только этот документ и заполняйте на приход от поставщика). Введенный акт удалите, обороты по дебету и кредиту выровняются и будут правильными. 
Вот если какая-то организация окажет вам услугу (допустим, услугу аренды, интернет-связи или грузоперевозки), тогда - наоборот - не будет поступления материалов (или товара), а будет именно услуга сторонней организации. 
Цитата (Ст. 38 НК РФ):5. Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.
Samira Safargalieva (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
28 марта 2015 в 13:25
Цитата (Al-ra5):Не придумывайте себе лишней работы и лишних проблем. Счета на оплату, полученные от поставщиков, первичными документами не являются и в программу не заносятся вообще.
Большое спасибо.я удалила этот акт и все сошлось.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер