Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Формирование баланса в 1С

27 марта 2015 в 06:18
добрый день! Программа 1С Предприятие 8.3 (8.3.4.408) конфигурация Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.32.7)
формирует баланс в котором Актив и Пассив НЕ РАВНЫ,
Закрытие года делала, в оборотно-сальдовой Дт = Кт
Может кто-то знает в чем моя ошибка?
Kamushek  143 850 баллов
27 марта 2015 в 07:23
Добрый день!
Цитата (Шюлия):формирует баланс в котором Актив и Пассив НЕ РАВНЫ,
Вы правильно заметили, что так не должно быть.
Цитата (Шюлия):Закрытие года делала, в оборотно-сальдовой Дт = Кт
Это еще не о чем не говорит. Есть счета которые не входят в стоимость баланса, проверьте может они не закрылись? 90, 91, 000?
Все суммы остатков на конец сверьте с балансом, так вы найдете ошибку.
Авуар  14 606 баллов, г. Челябинск
27 марта 2015 в 07:53
Добрый день!
Добавлю свои 5 копеек к ответу Татьяны.
В балансе (регламентированные отчеты) есть кнопочка "расшифровать", очень удобно просмотреть с её помощью: как формируется баланс. 
Распечатываете свою ОСВ (с детализацией по субсчетам и коррсчетам) и просто проверяете, как все суммы попадают в баланс, построчно.
Здесь имеет значение даже то, что если у вас неверное сальдо с контрагентом (н-р дебетовый остаток по сч. 60.1), то тогда и в баланс попадет неправильная сумма.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
27 марта 2015 в 08:37
Да, спасибо - я понимаю, что нужно проверять, открываю расшифровку, сверяю остаток по ОСВ - это ясно, как я увижу ошибку???
все суммы из ОСВ программа перенесла в баланс (я заполняю баланс для малых предприятий - упрощенный)
ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

если расшифровка строки 1230 показывает с-до ДТ 62.02  сумма 1649739 то и в ОСВ 60.02 эта же сумма
а вот, например, в расшифровке с-до КТ 60.01 - отрицательное 1236023, а в ОСВ с-до по Кт 1548093  
в расшифровке по сч 62.01 с-до Дт 7424400 а в ОСВ 2849612 - откуда разница в 5млн? 

ЧТО МНЕ С ЭТИМ РАСХОЖДЕНИЕМ ДЕЛАТЬ?
Пожалуйста подскажите, совсем запуталась
Декларацию сдала - а баланс "завис"
Авуар  14 606 баллов, г. Челябинск
27 марта 2015 в 09:29
Цитата (Шюлия):Да, спасибо - я понимаю, что нужно проверять, открываю расшифровку, сверяю остаток по ОСВ - это ясно, как я увижу ошибку???
все суммы из ОСВ программа перенесла в баланс (я заполняю баланс для малых предприятий - упрощенный)
ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

если расшифровка строки 1230 показывает с-до ДТ 62.02 сумма 1649739 то и в ОСВ 60.02 эта же сумма
а вот, например, в расшифровке с-до КТ 60.01 - отрицательное 1236023, а в ОСВ с-до по Кт 1548093
в расшифровке по сч 62.01 с-до Дт 7424400 а в ОСВ 2849612 - откуда разница в 5млн?

ЧТО МНЕ С ЭТИМ РАСХОЖДЕНИЕМ ДЕЛАТЬ?
Пожалуйста подскажите, совсем запуталась
Декларацию сдала - а баланс "завис"
Отрицательных значений не должно быть вообще! Это - ошибка!
Значит где-то в оборотах этих счетов у вас не проведены зачеты авансов, либо неточности в договорах, либо не проведены корректировки взаиморасчетов. Избавьтесь от "красноты" в учете, это сигнал того, что у вас нарушения в ведении учета.
стр 1230 (учитываются только дебетовые сальдо)=сч19+сч 60.02+сч.62.02-сч.76ВА+сч.68.08+сч.69.02+сч.71.1+сч.76.05+сч.76.09+сч.97.
Все отлично сходится. При этом обращаю Ваше внимание на то, что по счетам 71 и 76.05 сальдо нужно проверять по ОСВ именно по этим счетам, т.к. в ОСВ по всем счетам вы этого разделения не увидите.
Kamushek  143 850 баллов
27 марта 2015 в 09:33
Цитата (Шюлия):в расшифровке с-до КТ 60.01 - отрицательное 1236023
Как это? Счет расчетов в поставщиками 60 делится на два субсчета 
60.01 - расчеты с поставщиками - счет пассивный - остаток только по кредиту
60.02 - авансы поставщикам - счет активный - остаток только по дебету
Отрицательных остатков быть не должно. Перепроведите документы, 60 счет должен выровняться. Если останутся отрицательные остатки, то напишите надо разобраться.
nicol011160  45 853 балла, г. Москва
27 марта 2015 в 09:41
А добавлю еще вот что: сальдо по счетам учета расчетов (с поставщиками, покупателями, прочими дебиторами/кредиторами, с персоналом организации, с бюджетом по налогам, по страховым взносам) отражается в балансе развернуто. Поэтому по указанным счетам нужно открывать оборотку с указанием развернутого сальдо.
27 марта 2015 в 09:48
ужас!! первый раз делаю баланс - ООО небольшое всего 4 человека. обороты маленькие, а с балансом столько заморочек - время жалко,
я бухгалтер начинающий - поэтому могла где-то и "накосячить" при ведении учета.
Начинаю по порядку,
сначала хочу исправить ошибку по счету 80 - программа выдала отражен отрицательный остаток по счету 80.01
понимаю, что уставной капитал нужно перенести на счет 80.09
вопрос - как это сделать, если 10000 переносили из остатков "семерки" другого бухгалтера - так они у меня и висят
Прикреплен 1 файл:
осв 80.xls
Авуар  14 606 баллов, г. Челябинск
27 марта 2015 в 09:51
Концом года сделайте бух справку, отсторнируйте неверную проводку и проведите правильную.
27 марта 2015 в 09:54
пожалуйста - я не бухгалтер - концом какого года, 31.12.2014
отсторнировать- это как?
бух справку я вроде умею но какими проводками?
Понимаю, что с такими вопросами я выгляжу совсем как новичок, но я и в самом деле - не бухгалтер
Авуар  14 606 баллов, г. Челябинск
27 марта 2015 в 10:24
Ну конечно 31.12.2014!
Отсторнировать, это значит старую проводку делаете с минусом, и затем - формируете новую, правильную.
В вашем случае я бы даже посоветовала вообще ( хоть это и не совсем корректно)  использовать счет 000, 
т.е. Д 000 К 80.1 - (-10000)
и Д 000 К 80.9 -10000
27 марта 2015 в 10:56
Чем дальше в лес - тем больше дров - это про МЕНЯ
Просто хочется во все вникнуть - и все сделать ПРАВИЛЬНО, так как после предыдущего бухгалтера остался полный бардак
ИТАК, все  перепровела,  делаю экспресс-проверку выдал такую ошибку

Счет 000 используется при вводе начальных остатков бухгалтерского учета. Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 000 будет равен кредитовому обороту, счет остатка не имеет., а у меня здесь остаток!!!!! 1577 по ДТ
Рекомендовано:  Открыть список документов (Справочники и настройки учета - Начальные остатки - Помощник ввода начальных остатков), проверить полноту заполнения данных по счетам, как я их проверю, если в 2013 программист скинул мне все что было от прошлого бухгалтера, кое-что пришлось восстанавливать наугад (первичка была утеряна) 

заполняю баланс Актив 11164т.р Пассив 11166т.р может как раз не идет на сумму неправильно введеного остатка 1577? 
Прикреплен 1 файл:
анализ счета 000.xls
nicol011160  45 853 балла, г. Москва
27 марта 2015 в 11:42
Остаток на сч.000 - это, действительно, ошибка, т.к. получается, что на момент ввода остатков баланса у Вас не, а, следовательно, не будет и на конец периода. Счет 000 - промежуточный и предназначен, в общем случае, для ввода начальных остатков. При этом указанный счет - бессальдовый, т.е. при вводе начальных остатков дебетовый оборот должен быть равным кредитовому.
27 марта 2015 в 13:21
может мне со счета 000 тоже бух справкой убрать эти "лишние " 1577 рублей, где я их сейчас найду???
Дт91.02 (например) Кт 000 на сумму 1577
ТАК МОЖНО?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер