Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Не сходится бухгалтерский баланс по УСН за 2014 год

28 марта 2015 в 16:54
Добрый день! Не идет баланс на 3000р. Сижу неделюне могу найти. 20 раз все перепроверила. Кому не трудно, посмотрите оборотку и подскажите, пожалуйста.
Прикреплен 1 файл:
Оборотно-сальдовая.xls
lg  14 056 баллов, г. Нижний Новгород
28 марта 2015 в 17:01
Здравствуйте.
Цитата (elaiz):Не идет баланс на 3000р
Так Вы и баланс бы выложили, что бы знать, где ошибка. У Вас ОСВ не готова, для составления баланса. Сделайте реформацию баланса. 3100 сальдо на счете 90, а этот счет бессальдовый.
28 марта 2015 в 18:00
Благодарю, что отозвались. Баланс прилагаю. Реформацию сделала.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
lg  14 056 баллов, г. Нижний Новгород
28 марта 2015 в 20:21
Цитата (elaiz):Реформацию сделала.
Вы не доделали реформацию Счет 90 так и не закрылся. Этот счет бессальдовый. Уберите 3100, сделайте ещё раз закрытие месяца.
28 марта 2015 в 20:53
Спасибо,но я не могу их найти. Я совсем не бухгалтер, и не понимаю, откуда , что на 90 попадает.
lg  14 056 баллов, г. Нижний Новгород
28 марта 2015 в 21:02
Цитата (elaiz):я не могу их найти
Кого найти? У вас сальдо (конечный остаток) по счету 90. Его быть не должно. Сделайте операцию Закрытие месяца и этот остаток исчезнет, тогда можно будет составлять баланс. У вас не идёт баланс именно из-за этой суммы.
28 марта 2015 в 21:23
Сделала закрытие месяца 3100  в дебете на 90 не убирается
lg  14 056 баллов, г. Нижний Новгород
28 марта 2015 в 21:33
Открывайте последовательно месяц за месяцем.  Сделайте закрытие за январь - сформируйте ОСВ, посмотрите закрылось или нет и т.д. такого быть не должно, что бы не закрылось. В любом случае счет 90 отразится на прибыли, так что 3 тыс отрегулируйте строкой прибыль, если не хочется искать ошибку.
28 марта 2015 в 22:47
Цитата (lg):В любом случае счет 90 отразится на прибыли, так что 3 тыс отрегулируйте строкой
прибыль, если не хочется искать ошибку

А как это отрегулировать технически?
3100 вылезли на 90 в феврале, перепроверила все по январю и февралю, благо, что операций не много, не нашла
lg  14 056 баллов, г. Нижний Новгород
28 марта 2015 в 23:29
Цитата (elaiz):не нашла
Искать ничего не надо, после закрытия месяца сумма сама должна закрыться. У вас в балансе в разделе капитал и резервы должна стоять сумма 25990,88 (26 тыс) в скобках.  Актив 107, Пассив 107
29 марта 2015 в 00:05
Спасибо Вам, Lg, Ваши советы очень помогли. Виною моя невнимательность, не сделала закрытие месяца в июне. Еще раз Вас благодарю.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер