Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Несоответствие счета 26 счету 90.08

30 марта 2015 в 07:47
Добрый день! ООО на общей системе налогообложения. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)   Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.3) Ситуация в следующем: при закрытие года со  сч 26 списывается на сч 90.08  2480148,71 руб, при закрытии  счета 90.08 на 90.09  переносится другая сумма на 3400 руб больше, т.е. 2483548,71. на 26 счете в бу и ну суммы равны, все счета закрываются. откуда берется эта цифра 3400 понять не могу. Соответственно, в декларацию проставляется сумма расходов  2480148,71, в бух отчетности  расходы - 2483548,71.  Подскажите пожалуйста что делать! Заранее спасибо!
Алена Светлая Консультант
31 марта 2015 в 12:16
Здравствуйте!
Цитата (olechka1989):Добрый день! ООО на общей системе налогообложения. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)   Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.3) Ситуация в следующем: при закрытие года со  сч 26 списывается на сч 90.08  2480148,71 руб, при закрытии  счета 90.08 на 90.09  переносится другая сумма на 3400 руб больше, т.е. 2483548,71. на 26 счете в бу и ну суммы равны, все счета закрываются. откуда берется эта цифра 3400 понять не могу. Соответственно, в декларацию проставляется сумма расходов  2480148,71, в бух отчетности  расходы - 2483548,71.  Подскажите пожалуйста что делать! Заранее спасибо!
Не хватает в Анализе счета 90.08 группировки по субсчетам корр.счетов. Пож-та, сформируйте и выложите Анализ счета внесколько ином виде. Отчет "карточка счета" у вас сгруппирована по одному субсчету сч90.08.(по сч90.08.1), но есть ещё какая-то запись на другом субсчете.
31 марта 2015 в 13:16
Эта сумма появляется в октябре 2014. скидываю еще отчтеты
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Алена Светлая Консультант
1 апреля 2015 в 00:02
Доброго времени суток!
Знаете, регламентное закрытие года, вообще, всё прячет.
Но эта сумма (3400р), видимо, проходит как "сторно" по сч.26 в октябре. А при списании регламентной операцией за месяц (октябрь), проявляется по кредиту сч.90.08.1.  И следом - на 90.09.
И затем переходит этот кредитовый оборот в декабрь.
Вы про сумму в октябре (3400) поняли? разобрались сами?..
1 апреля 2015 в 13:29
в том то и дело, не могу понять что за сумма 3400, и от куда она.никаких операций вручную не делала
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер