Не сходятся данные оборотно-сальдовой ведомости и баланса

А как Вы их сравниваете? Вы учитываете то, что сальдо по активно-пассивным счета в балансе необходимо показывать развернуто?

Да, учитываю. В прикреплённом файле ОСВ и баланс. Если Вам не трудно, посмотрите пожалуйста.

Посмотрите развернутое сальдо по сч.71. Для этого сформируйте ОСВ по сч.71, указав, что сальдо нужно развернутое показать.
А Вы не пробовали смотреть расшифровку каждой ячейки баланса, которая, по-Вашему, не сходится с ОСВ?
И попутный вопрос: А почему у Вас по сч.57 отрицательное сальдо? Мне кажется, маловероятная ситуация.

Всё, кроме дебеторской и кредиторской задолженности сходится. По 71 сч. посмотрела, всё хорошо, там только дебеторка висит.
Насчёт 57 сч., тоже вроде все правильно, т.к. была оплата от покупателя по терминалу, потом покупатель передумал и решил сделать возврат денег. Банк деньги на карту ему вернул, а с нас их не списал. Вот поэтому минус и получился. Я писала письмо в банк, чтобы они сняли эту сумму с нашего расчетного счета. Но операция прошла уже в 2015 году, поэтому на конец 2014 года остался минус.

Вот и давайте посмотрим расшифровку строк по дебиторской и кредиторской задолженности в балансе. Там ведь ни по всем счетам суммы задолженности не совпадают?

Зравствуйте.

Актив: Деб. задолженность: = 10936815 (10937) :
60.02= 8893478,39
62.01= 611380,93
71= 1328802,45
76= 103153,71
Пассив: кредиторская задолженность= 4217909 (4218):
60.01=1096699,33
62.02=2542463,96
68= 488324
69=90421,73
По балансу дебиторка и кредиторка не сходится на 501 тыс.руб.
 (показатели должны быть меньше)
Не зная сальдо на начало периода, можно предположить, что это арифметическая ошибка.
Удачи Вам.

Нажала в балансе к строке дебеторская задолженность на кнопку "расшифровка" и вот что увидела: ("Сальдо отрицательное на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"), как раз на сумму, которая не сходится с ОСВ. Не могу понять, так и должно быть или что-то не правильно разнесено. Групповое перепроведение документов делала, не помогло.

На начало периода сальдо не было. Организация действует с середины 2014 года.

Конечно же, этого не должно быть, т.к. сч.60.01 - пассивный и может иметь только кредитовое сальдо, а у Вас, видимо, дебетовое, что может объясниться тем, что уплаченные Вами поставщику денежные средства должны были быть учтены на сч.60.02.

У меня кредитовое, но с минусом. Я окончательно запуталась. Так как мне теперь быть?

Сформируйте ОСВ по сч.60.01 в разрезе контрагентов, указав в настройке "Развернутое сальдо". Так Вы обнаружите тех поставщиков, по которым у Вас сложилась указанная ситуация.

Да, есть такой поставщик. Так чтобы убрать минусовое сальдо, что надо для этого сделать? Или так и оставить?

Если решите исправить, то Вам следует перенести этот остаток на сч.60.02.