Не сходятся данные оборотно-сальдовой ведомости и баланса

Цитата (nicol011160):Посмотрите развернутое сальдо по сч.71. Для этого сформируйте ОСВ по сч.71, указав, что сальдо нужно развернутое показать.
А Вы не пробовали смотреть расшифровку каждой ячейки баланса, которая, по-Вашему, не сходится с ОСВ?
И попутный вопрос: А почему у Вас по сч.57 отрицательное сальдо? Мне кажется, маловероятная ситуация.

Всё, кроме дебеторской и кредиторской задолженности сходится. По 71 сч. посмотрела, всё хорошо, там только дебеторка висит.
Насчёт 57 сч., тоже вроде все правильно, т.к. была оплата от покупателя по терминалу, потом покупатель передумал и решил сделать возврат денег. Банк деньги на карту ему вернул, а с нас их не списал. Вот поэтому минус и получился. Я писала письмо в банк, чтобы они сняли эту сумму с нашего расчетного счета. Но операция прошла уже в 2015 году, поэтому на конец 2014 года остался минус.

Цитата (Марина Вячеславовна 1985):"Сальдо отрицательное на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"), как раз на сумму, которая не сходится с ОСВ. Не могу понять, так и должно быть или что-то не правильно разнесено.

Конечно же, этого не должно быть, т.к. сч.60.01 - пассивный и может иметь только кредитовое сальдо, а у Вас, видимо, дебетовое, что может объясниться тем, что уплаченные Вами поставщику денежные средства должны были быть учтены на сч.60.02.

Претендуешь? Соответствуй!

Отчитываюсь во все контролирующие органы через

Контур.Экстерн.