Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Запрос от банка о предоставлении письменного разъяснения о характере деятельности и условиях содержания бизнеса

31 марта 2015 в 13:01
Добрый день!
Пришол запрос от банка о письменном разъяснении, о характере деятельности и условиях содержания бизнеса. А так же на предоставление еще ряда до-в. 
В частности копии договоров и документов подтверждающих исполнение обязательств получателя перед плательщиком по данным договорам.
Впервые сталкиваюсь с таким запросом, 
Не подскажите в какой форме писать разъяснение, возможно есть образцы, а так же по договорам и документам, не совсем понимаю это по всем контрагентам нужно за весь квартал ?
Может кто сталкивался, подскажите)
Спасибо
Lara Бухгалтер  403 балла, г. Нижний Новгород
31 марта 2015 в 17:02
Здравствуйте!
Видимо операции, происходящие на вашем расчетном счете, вызвали подозрения у банка в легализации доходов (115 ФЗ от 07.08.2001).  Для то, чтобы снять подозрения дайте письменный ответ банку о вашей деятельности (для каких целей создана ваша организация), приложите копии договоров с поставщиками и клиентами (заказчиками). Советую сделать акцент, что вы начисляете и платите налоги.  Если происходило снятие или перечисления на карточные счета более 60% от оборота на расчетном счете - объясните, с чем это связано, естественно с предоставлением подтверждающих документов.
3 апреля 2015 в 16:43
Спасибо) Документы подали ждем реакции)))
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер