Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Задача: сформировать баланс и оборотно-сальдовую ведомость

Ria Vanilla (автор вопроса)  0 баллов, г. Севастополь
31 марта 2015 в 20:23
Добрый вечер. 
Составила все проводки , которые мне подсказывали на этом форуме. Спасибо огромное!
Но баланс не сходится( 
Проверила все,что можно.. не понимаю,где могла ошибиться. Помогите,пожалуйста.
Все начальные данные и мое решение прикреплю в файле. То,что жирным курсивом- мои решения 
Оборотно-сальдовая ведомость : на начало периода все сошлось, обороты сошлись, на конец ерунда (
Прикреплен 1 файл:
расчетное задание.docx
Nightflower  2 395 баллов, г. Санкт-Петербург
31 марта 2015 в 21:07
Добрый день!
До конца не смотрела, но что бросилось в глаза сразу.

1. Баланс на начало периода - вы стоимость основных средств и амортизацию отражаете по активу баланса.
Из-за того, что сумма накопленной амортизации отрицательна, то и валюта баланса пошла и, в принципе, итоге верен - 151 000. А отражение в балансе не совсем.

Баланс заполняется в нетто-оценке, т.е. за вычетом регулирующих статей (счет 01 - счет 02). В вашем примере, получается:
первоначальная стоимость ОС = 13 200 + 9 500 + 41 560 = 55 710
амортизация ОС = 13 130
остаточная стоимость ОС = 55 710 - 13 130 = 51 1300 - именно эта сумма должна была отразиться в активе баланса.

Если предположить, что по условиям задачи, вам все таки необходимо указать в балансе статью "Амортизация" - то отражается она в пассиве баланса.

2. Смотрим ОСВ счет 50 "Касса". По журналу хозяйственных операций, есть кассовые операции, но обороты по данному счету нулевые. Это не правильно, вам нужно пересмотреть свою оборотку по другим счетам.

3. Снова ОСВ. Возвращаемся к счету 02. Данный счет пассивный! Суммы по нему отражаются кредиту. Исправьте сальдо на начало и конец отчетного периода.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер