Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Остаток по счету 68.04 — красным и с минусом

3 апреля 2015 в 11:31
Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку.При закрытии года кредит счета 68.04 идет с минусом и красный.Из-за чего это может быть? ООО на ОСНО. Программа 1С Бухгалтерия 8.2
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
3 апреля 2015 в 12:04
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
7 апреля 2015 в 14:53
Добрый день!
Цитата (ИРИНА8585):Подскажите пожалуйста новичку.При закрытии года кредит счета 68.04 идет с минусом и красный.Из-за чего это может быть? ООО на ОСНО. Программа 1С Бухгалтерия 8.2
Причину я пояснила в вашей другой ветке . Но в данном случае, нужно понимать, по какому из возможных субсчетов счета 68.04 вы видите минус...
По субсчету 68.04.1?? Ответьте, пож-та.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
7 апреля 2015 в 15:17
Субсчет 68.04.1
Алена Светлая Консультант
9 апреля 2015 в 12:33
Правомерный субсчет.
Вы видите красноту в БУ?? (галочка с настройке отчета "ОСВ..." только на "БУ", так?)
Можете карточку по счету 68.04.1 прикрепить к вашему ответу (по кнопочке "прикрепить файл")?! период вывода отчета задайте с 01.01.2014 по текущий момент, когда видите красноту. И сохраните в эксел.файл для вложения в этой теме.
9 апреля 2015 в 14:07
Карточка счета
Алена Светлая Консультант
9 апреля 2015 в 23:41
Добрый вечер!
Что я увидела по карточке...
Помимо того, что было в марте безакцептное списание со счета в баке по  РЕШЕНИЮ О ВЗЫСКАНИИ  , потом возврат с большей сумме, у вас не за каждый месяц были начисления налога на прибыль.
Вероятно, в течение года прибыль корректировалась, точнее уменьшалась, и налог на прибыль то же. Не исключено, что проявились убытки. Это надо анализировать по обороткам с НУ.
А уплачивали вы под сданные декларации иначе, чем учтено автоматом в программе.
По программе: начислено меньше, чем уплачено.
Но т.к. по Плану счетов сч.68.04.1 - пассивный, то остаток на нем предполагается только по Кт (и "черным"). Так заложено в конфигурацию.
У вас он напрашивается по Дт (как переплата). Но всё равно отражается по Кт , но с минусом. Из-за того, что такой подход заложен разработчиками программы.

Для промежуточных периодов такое минусовое отражение терпимо.
Для Баланса - плохою Т.к. отрицательные суммы сальдо просто не попадают в предназначенные строки.
Баланс может оказаться "кривым", неправомерно составленным.

---
P.S.  Если в другой вашей ветке вы разобрались, хорошо. Если нет, то можете выложить таи другой стандартный бух.отчет - Анализ счета 68.04.1, но нужно проставить в настройке отчета в поле "Обороты" - по месяцам.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер