С 2021 года пособия выплачиваются напрямую из ФСС Работодатель должен заполнять и сдавать в ФСС реестры больничных Сдать через интернет
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Юлька87

Не выполняется равенство БУ=НУ+ВР+ПР

Добрый день!
Делаю Декларацию по налогу на прибыль. Запустила Анализ налога на прибыль. И там обнаружила, что не выполняется равенство. Разница 63 рубля. Перерыла всю ОСВ.... Не могу найти "откуда ноги растут"А?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.39.56)
Прикреплено 2 файла:
осв.xls
ОтветитьНовый вопрос. . .
Kamushek 268 714 баллов
7 апреля 2015 в 16:42
Добрый день!
Цитата (Юлька87):Не могу найти "откуда ноги растут"
А что здесь искать Закрытие месяца смотрите и выкладывайте, справку расчет по налогу на прибыль в БУ 

141634 * 20% = 28327, а никак не 28264....

Ищете ручные операции сделанные документом Операции введенные вручную...
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Юлька87 (автор вопроса) 634 балла, г. Симферополь
7 апреля 2015 в 16:58
Kamushek, здравствуйте! Последняя операция введенная вручную - 31 декабря - перенос убытков на будущее
все месяцы квартала - закрылись без каких-либо проблем.

вся загвоздка в том, что я никогда отчеты не делала - это мой первый. да и в бухгалтерии опыта почти нет. а хочется разобраться.... 
при формировании декларации мне программа вообще 32 тыс. налога выдает....
Kamushek 268 714 баллов
7 апреля 2015 в 17:14
О каком периоде идет речь 1 квартал 2015 или 2014 год?
Анализ налогового учета за какой период? 
Сформируйте за январь, потом за февраль и лишь потом за март.
Найдите месяц с ошибкой.
Декларация по налогу на прибыль формируется нарастающим итогом.
Важный бух 169 985 баллов, г. Астрахань
7 апреля 2015 в 17:25
Цитата (Юлька87):ся загвоздка в том, что я никогда отчеты не делала - это мой первый. да и в бухгалтерии опыта почти нет. а хочется разобраться....
при формировании декларации мне программа вообще 32 тыс. налога выдает....
Татьяна права. У вас неверно рассчитана сумма  условного расхда. Вам нужно проверять по месяцам, то есть ежемесячную бухгалтерскую прибыль( убыток ) умножать на 20 % и проверять сумму на счете Д 99.02.2 К 68.4.2 либо Д 68.4.2 К 99.02.2 ( если в месяце был убыток )
Наталия 27 460 баллов
7 апреля 2015 в 17:26
Добрый день! Судя по ОСВ (хоть и свернутой, хотелось бы по субсчетам посмотреть) налог считает верно по НУ 26808, неправильно где-то разницы отражены. Если 63 рубля по налогу, то это 315 руб.дохода или расхода, Вам ничего эта сумма не говорит?
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Юлька87 (автор вопроса) 634 балла, г. Симферополь
14 апреля 2015 в 12:42
Наталия 27, здравствуйте. нашла сумму в 313,68 - это компенсация за задержку зарплаты она висит на 91 счете и в расходах не учитывается
Наталия 27 460 баллов
15 апреля 2015 в 17:29
Юлия, как у Вас отражено это начисление за задержку выплаты з/пл, через Операцию вручную? Должно быть Д 91.02 К 73 316,68 и одновременно в НУ в поле ПР должна быть отражена постоянная разница 313,68. Тогда программа Вам посчитает ПНО 63 руб. и все должно сойтись.
Юлька87 (автор вопроса) 634 балла, г. Симферополь
16 апреля 2015 в 10:52
Наталия 27, здравствуйте. Я все проводила через начисление зарплаты (на форуме нашла подобную тему и делала по алгоритму), поэтому у меня Дт 91.02, Кт 70 по каждому сотруднику и по начислениям в фонды. Когда делала новую закладку для начислений. галочку принимается в расходы по налогу на прибыль не ставила, тк не нашла в законе оснований для того, чтобы принять к расходам
Наталия 27 460 баллов
16 апреля 2015 в 12:37
Добрый день! Юлия, посмотрите проводки этого начисления, смысл тот же: в НУ должна отразиться постоянная разница.
Бухгалтерия
Получайте требования из ИФНС и отправляйте запрошенные документы через интернет
Юлька87 (автор вопроса) 634 балла, г. Симферополь
16 апреля 2015 в 12:41
Наталия 27, спасибо!Цветы Но у меня сейчас начнется истерика... я просто не понимаю, что нужно делатьБеспокойныйКирпичная стена

Вот проводки по начислению
Прикреплен 1 файл:
Наталия 27 460 баллов
16 апреля 2015 в 14:21
Смотрите графу Сумма - 80,80 и т.д. Следующая графа: Сумма Дт - стоят те же суммы, а Вы говорите, что к НУ не принимаете. В этом случае эти суммы должны встать чуть ниже в поле ПР. В графе Сумма Кт все верно. Ставьте галку в ручной корректировке и правьте руками.
Юлька87 (автор вопроса) 634 балла, г. Симферополь
16 апреля 2015 в 14:36
Цитата (Наталия 27):Ставьте галку в ручной корректировке и правьте руками.
В смысле? у меня нет никаких галок...
Наталия 27 460 баллов
16 апреля 2015 в 14:45
Юлия, извините, да документ Начисление вручную не корректируется. Может тогда в справочнике начислений что-то не так занесли? В файле по 91.02 нет субконто, почему?
Бухгалтерия
Нулевую экологическую отчетность должны сдавать все
Не сдать отчет — 80 тысяч рублей. Сдать все отчеты за год — 4,5 тысячи рублей.
Юлька87 (автор вопроса) 634 балла, г. Симферополь
16 апреля 2015 в 14:51
Наталия 27, делала все, как указано в этой теме https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=257624

вот из справочника начислений

Я так понимаю, что в строчке под счетом нужно было что-то указать? в что? Прочие внереализационные доходы(расходы)?
Прикреплен 1 файл:
Наталия 27 460 баллов
16 апреля 2015 в 15:04
Заполните поле Прочие доходы расходы - Не учитываемые в целях налогообложения, и перепроведите все.
Юлька87 (автор вопроса) 634 балла, г. Симферополь
16 апреля 2015 в 15:25
Цитата (Наталия 27):Заполните поле Прочие доходы расходы - Не учитываемые в целях налогообложения, и перепроведите все.
это нужно создать? 

попробовала... вылазит эта сумма в сальдо 91.2 и никак не влияет на результат.. как не шло, так и не идетКирпичная стена
Наталия 27 460 баллов
16 апреля 2015 в 15:46
А месяц перезакрыли?
Бухгалтерия
Заполнить, проверить и сдать декларацию по ЕСХН через интернет
Юлька87 (автор вопроса) 634 балла, г. Симферополь
16 апреля 2015 в 15:58
Наталия 27АплодисментыЦветы перепровела, спасибо за подсказку! у меня от этих цифр, уже мозг плавился! все пошло! Я даже не знаю, как Вас отблагодарить!

ОГРОМНЕЙШЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБИЩЕ!
Наталия 27 460 баллов
16 апреля 2015 в 16:15
Рада была помочь, это не трудно! 3.0 очень умная, налоговый учет ведется замечательно, только тонкостей полно, один раз понять  - дальше будет легче. Удачи Вам!