Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Бухгалтерский баланс при переносе остатков в новую базу 1С

Лелик В (автор вопроса)  134 балла, г. Усинск
8 апреля 2015 в 08:55
Здравствуйте! У нас ООО на ЕСХН. Есть старая база Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.52.7) . В которой бухгалтерский баланс Актив и Пассив 15050 (дебиторская задолженность 2687, кредиторская 1298), Перенесла остатки в новую базу 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0 (3.0.38.56) , в которой бухгалтерский баланс у меня выдает Актив и Пассив 15025 (уменьшилась почему-то дебиторская задолженность , стала 2662 и кредиторская -стала 1273). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и можно ли так оставить?Заранее большое спасибо!
Kamushek  132 635 баллов
10 апреля 2015 в 20:00
Добрый день!
Остатки по 60, 62, 76 вводятся в разрезе контрагентов и договоров. Если с одним контрагентом у вас несколько договоров и по одному долг нам, а по другому мы должны, то в разрезе контрагента будет один долг, а в разрезе договоров несколько и попадут они в разные стороны баланса.
Проверьте ввод остатков...
В 20 распечатайте ОСВ в разрезе контрагентов и договоров и проверьте ваши остатки.
Лелик В (автор вопроса)  134 балла, г. Усинск
13 апреля 2015 в 09:12
Kamushek  , спасибо за ответ! Понять-то я поняла, что в разрезе договоров и контрагентов, только смотрю-вроде все нормально с договорами. В новой базе при вводе начальных остатков баланс 15 420 034,61 -он ровно больше на 1195706,03 -это Кт 60.01.. Посылаю ОСВ из 8.2 по 60 счету ( по 76 счету у меня пусто, по 62 счету все внесено, т.к. там один контрагент). Спасибо!Цветы
Прикреплено 2 файла:
60.01 60.02.xlsx 8.3.docx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 635 баллов
13 апреля 2015 в 09:31
Я наверное плохо вижу, но разницы я не нашла.
60.01 и там и там сальдо 1195706,03
60.02 и там и там сальдо 2283814,09
Разницы то где?
Лелик В (автор вопроса)  134 балла, г. Усинск
13 апреля 2015 в 09:52
Цитата (Kamushek):Я наверное плохо вижу, но разницы я не нашла.
60.01 и там и там сальдо 1195706,03
60.02 и там и там сальдо 2283814,09
Разницы то где?
Вот, и я про тоже)))) Вроде все внесено правильно и оборотка сходится по 2014 году и по 2015 г. А 000 счет - другая сумма уже.Грустный
Прикреплено 3 файла:
000.xlsx 2015.xlsx 2014.xlsx
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер