Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Задача: составить оборотно-сальдовую ведомость

21 апреля 2015 в 14:17
Здравствуйте! 

Пожалуйста, помогите найти ошибки в моих расчетах в ОСВ.
Мне была дана ведомость остатков по синт. счетам на начало месяца. На ее основе я сделал "самолетики", рассчитал, составил оборотно-сальдовую ведомость, но у меня сальдо на конец месяца не сошлось, а обороты сошлись. Никак не могу найти ошибкуДумаю. Помогите, пожалуйста. 

Вот мои "самолетики", расчеты и ведомости.

Спасибо!
Прикреплен 1 файл:
ПОБУИО-задача.docx
Линок  993 балла, г. Чебоксары
21 апреля 2015 в 21:51
Добрый вечер.

У вас путаница по 90 счету.
У вас в журнале хоз. операций  90 счет где-то идет с субсчетами, а где-то без субсчетов. Так не должно быть. т.е по 23 хоз. операции должно быть не просто 90, а 90.2, по 24 -операции 90.3. То же самое касается 91 счета, по 4в) – 91.1 по 4г) 91.2 , по 26 – 91.9.   

Хотя в студенческих работах бывают используют обобщенные 90 и 91 счета без субсчетов, но для понимания расчетов, да и на практике к 90 и 91 счетам открывают субсчета. 

На конец месяца по 90 и 91 счетам сальдо должно быть 0. По 99 счету сальдо на конец года у вас тоже =0.
Остальные счета по оборотке вы разнесли правильно.
21 апреля 2015 в 23:09
Спасибо за разъяснения, буду знатьУлыбаюсь

С учетом Ваших замечаний я переделал расчеты по синт. счетам. Суммы на конец месяца стали другие, но разница в 6775руб., как и в прошлый раз, осталась. 
В чем может быть дело? Я пытался делать и без субсчетов, но и в этом случае тоже не сходилось...

Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Линок  993 балла, г. Чебоксары
22 апреля 2015 в 10:29
Добрый день.
Неправильно подсчитали сальдо конечное по 76 счету.
Вы в расчет как дебетового сальдо так и кредитового сальдо включаете одни и те же оборотные суммы. Это неправильно.

Чтоб было понятно вам лучше разделить 76 счет на 2 субсчета.
Допустим: 76 по исп. листу, 76 по прочим дебиторам.

по 76 прочие дебиторы. Сн (деб.)=7500 ОК = 5000 Ск ( деб.) = 2500
по 76 исп. лист Сн (кред.)=1900 ОД = 1525 ОК = 5000 Ск ( кред.) = 3675

У вас Ск(деб) = 725, а будет 2500, Ск(кред) = 8675, будет 3675.
Если исправите, то итоговое сальдо на конец совпадет.
22 апреля 2015 в 17:27
Здравствуйте!
СпасибоУлыбаюсь Я сделал расчеты с теми числами, которые Вы нашли (2500 и 3675) - все сошлось! Но я не все понял.

С 76 прочие дебиторы - понятно: Сн (д-т)=7500, 13б) хоз. оп. (к-д)=5000, соответственно оборот=5000, выходит 7500-5000=2500. Так.
А с 76 по исполн. листам я не понял.

Вы написали:
по 76 исп. лист Сн (кред.)=1900 ОД = 1525 ОК = 5000 Ск ( кред.) = 3675 ?

Как выходит у меня:
Сн(к-т) 1900 + Ок 5000 - Од 1525= Ск 5375?

У меня всего три хоз. оп., где задействован 76 сч.:
13 б)=5000(к-т), 14 г)=1525(д-т), 16 б)=3300(к-т), я не считаю 28 хоз. опер.: 25000 д-т70 - к-т76.4
Как у Вас так вышло? Какие хоз. операции вы использовали?  
У меня что-то так не выходит...
Может я чего-то недопонимаю или упускаюБеспокойный?

Спасибо!
Линок  993 балла, г. Чебоксары
22 апреля 2015 в 18:02
Моя ошибка:

по 76 исп. лист Сн (кред.)=1900 ОД = 1525 ОК = 3300  

Сн(к-т) 1900 + Ок 3300 - Од 1525= Ск 3675
22 апреля 2015 в 19:45
Все получилось!
Спасибо Огромное!Улыбаюсь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер