Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибка: «не перенесен убыток прошлого года, обнаружен остаток по счету 09»

13 мая 2015 в 21:10
Спасибо!
Не перенесен убыток прошлого года. Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода". Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года: С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода"

уже 150 раз переделывала, вроде все делала как писали...
подскажите что не так.

красноты я так поняла по 09 счету быть не должно, но у меня не получается исправить никак.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
13 мая 2015 в 21:23
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
13 мая 2015 в 21:25
Вы предоставили не точные данные . Вам нужно в декабре 2014 г. Отменить операцию реформация баланса . После чего сформировать ОСВ по счету 09 и посмотреть реальный убыток текущего периода. Скорректировать ручную операцию с правильными суммами. После чего снова выполнить реформацию баланса. Выложите ОСВ по 09 счету до реформации баланса
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
17 мая 2015 в 14:01
Добрый день!
Платформа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)
Конфигурация :Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.15) (http://v8.1c.ru/buhv8/) 

Отменила реформацию баланса и ручную операцию и получилось вот такие оборотки

Подскажите пожалуйста, что делать дальше?
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
17 мая 2015 в 16:36
Второе вложение это после отмена ручной операции ?
17 мая 2015 в 18:40
Да, второе вложение после отмены ручной операции
Kamushek  131 859 баллов
17 мая 2015 в 19:20
Добрый день
Цитата (_Rita_15):Отменила реформацию баланса и ручную операцию и получилось вот такие оборотки
Отмените закрытие месяца, пометьте сделанные вами операции на удаление, закройте декабрь и отмените реформацию баланса.

После этого выложите ОСВ полную за декабрь, так чтобы были видны 90 счета.

Цитата (_Rita_15):Да, второе вложение после отмены ручной операции
Проверьте почему  у вас закрыт 09 счет? Может у вас и убытков нет?
18 мая 2015 в 19:34
Добрый вечер!
сделала, как сказали и получилось вот что
Прикреплен 1 файл:
ОСВ за Декабрь 2014 г. .xls
Kamushek  131 859 баллов
18 мая 2015 в 21:06
А почему на счете 09 нет остатка? Какой документ делает проводку по кредиту 09?
18 мая 2015 в 21:12
Перенос убытка когда провожу, создаются по 09 счету проводки
Kamushek  131 859 баллов
18 мая 2015 в 21:23
Цитата (Kamushek):Отмените закрытие месяца, пометьте сделанные вами операции на удаление, закройте декабрь и отмените реформацию баланса.

После этого выложите ОСВ полную за декабрь, так чтобы были видны 90 счета.
Надо пометить эти операции на удаления, программа не может рассчитать ваши итоги. Нужно делать операции по закрытию года в строгой последовательности.
Выполните строго в той последовательности как я написала, не надо импровизировать.
18 мая 2015 в 21:34
так я так и сделала, сейчас снова все отменила, и получилась такая же оборотка
Kamushek  131 859 баллов
18 мая 2015 в 21:48
Цитата (_Rita_15):так я так и сделала, сейчас снова все отменила, и получилась такая же оборотка
Не вижу в списке операции помеченные на удаления, те которые делают проводки по 09 счету.
18 мая 2015 в 22:03
я уже не знаю
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  131 859 баллов
18 мая 2015 в 22:10
Откройте проводки операции Расчет налога и снимите флажок - ручная корректировка, видите у вас карандашик правее.
19 мая 2015 в 19:48
Добрый вечер!
Сделала как сказали вроде
Прикреплен 1 файл:
ОСВ декабрь .xlsx
Kamushek  131 859 баллов
19 мая 2015 в 21:34
Теперь надо снять отметку удаления с ручной операции.
Проверьте суммы, почему вы округляете сумму на 09 счете. 284 586, 98 , так и оставьте.
И сумму убытка я не рассмотрела.
После этого выполните только одну операцию из закрытия месяца - серую - Реформация баланса.
Все больше ничего не трогайте в 2014 году, можно закрыть период для редактирования.
19 мая 2015 в 21:52
Спасибо, Сделала все как написали, но все равно пишет что, не перенесен убыток
Kamushek  131 859 баллов
19 мая 2015 в 21:53
Выложите 
Осв по счету 09 и ОСВ  полную за декабрь.
А 2 копейки - это уже для вас не остаток?
Сделайте все как положено.
19 мая 2015 в 23:49
Ой, точно. Спасибо за терпение...как сделаю выложу тогда ...
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер