Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Задача: составить баланс

20 мая 2015 в 21:44
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИ. ПРОВЕРЬТЕ!! ГДЕ-ТО ЕСТЬ ОШИБКА, БАЛАНС ПОТОМ НЕ СХОДИТСЯ.

Мой вариант решения приведён ниже. Но что-то тут неправильно посчитано

1 Поступили материалы от ООО «Профиль»:  4500 рублей  в том числе НДС  810
2. приняты к учету услуги ао "автотранс" за доставку 1100, вв т.ч. НДС 198 
3 Произведены расчеты с ООО «Профиль» за материалы 5310 
4 Произведены расчеты с АО «Автотранс» за доставку материалов 1298 
5 Переданы материалы для производства мягкой мебели 16800 
6 Выпущена мягкая мебель из основного производства 4 шт. по плановой себестоимости 3600 (с использованием счет 40) 14400
7 Получено основное средство в качестве взноса в уставный капитал от ЗАО «Веда» 6000 
8 Введено в эксплуатацию основное средство 6 000 
9 Реализован объект основного средства
-первоначальная стоимость 24000 
-сумма начисленной амортизации 2700 
-остаточная стоимость (24000-2700) 21300 
-учтена выручка 30100
-отражен НДС из выручки 4591,5
10 Поступили средства от реализации основного средства 30100
11 Отгружена продукция ООО «Стройкомплекс», выручка от продажи 810000 в том числе НДС 123559,3 
-списана себестоимость реализованной продукции 28800 
12 Поступили денежные средства от реализации готовой продукции 810000 
13 Начислены проценты по краткосрочным кредитам 3000 
14 Погашена задолженность по краткосрочным кредитам 3400
15 Поступили денежные средства в кассу для выплаты заработной платы 27000
16 Расходы по начислению заработной платы рабочих основного произ- водства 
-начислена заработная плата 12200 удержан НДФЛ1586
-начислены страховые взносы в ПФ 2684
-в фонд социального страхования 353,8
-В ФФОМС 622,2 
17 Расходы по начислению заработной платы управленческого персонала: 
-начислена заработная плата 13800 удержан НДФЛ 1794
-начислены страховые взносы в ПФ 3036
-в фонд социального страхования 400,2
-в ФФОМС 703,8  
18 Выплачена заработная плата 22620
19 Получены денежные средства с расчетного счета для выдачи под отчет 7000
20 Выданы денежные средства под отчет 5500
21 Отнесены командировочные расходы на общехозяйственные расходы 4100
22 Остаток неиспользованной суммы внесен в кассу 1400
23 Начислена амортизация по объектам основного средств общехозяй ственного назначения 3275 
24 Принят к зачету в бюджет НДС 1008
25 Произведено закрытие счетов: 
-Счета 26 (способом директ-костинг) 25315 
-Счета 32660
-Счета 40 18260
26 Определен финансовый результат от продаж 632326
27 Определен финансовый результат от прочей реализации 1208,5
28 Начислен налог на прибыль 126707 
29 Произведено закрытие счета 90 по субсчетам:  
-1 «Выручка» 810000  
-2 «Себестоимость продаж» 28800  
-3 «НДС» 123559,3
-8  «Управленческие расходы» 25315
-9 .613 616
30 Произведено закрытие счета 91 по субсчетам:
-Субсчет 1 «Прочие доходы» 310000 
-Субсчет 2 «Прочие расходы» 28892
31 Произведено закрытие счета 99 506827,5
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
20 мая 2015 в 21:57
Добрый день. Тот же вопрос Вы задали в другой теме. Пожалуйста, не клонируйте вопросы. Это запрещено правилами форума. Тема заблокирована. При повторном нарушении вопросы будут удаляться без предупреждения.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер