Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

По акту сверки не идут остатки по счету 62

Екатерина Кичигина (автор вопроса)  5 баллов, г. Ульяновск
1 июня 2015 в 11:17
Здравствуйте,Как  лучше поступить если по акту сверки не идут остатки по 62 счету?
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
1 июня 2015 в 11:18
Цитата (Екатерина Кичигина):Здравствуйте,Как лучше поступить если по акту сверки не идут остатки по 62 счету?
Добрый день. Найти причину расхождений, для этого сверку и проводят.
Екатерина Кичигина (автор вопроса)  5 баллов, г. Ульяновск
1 июня 2015 в 16:05
я поняла,причина предыдущий гл.бух с одной лрганизации кредиторку убрал,с 60 счета и в 62 добавил
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
1 июня 2015 в 16:11
Цитата (Екатерина Кичигина):поняла,причина предыдущий гл.бух с одной лрганизации кредиторку убрал,с 60 счета и в 62 добавил
Катя если вы обнаружили ошибку в учете, вы должны ее исправить. ( ПБУ 22/2010 ) периодом обнаружения.

Вот это убрал добавил нужно отсторнировать как ошибочную операцию, оформив бух справкой и отразить правильно. Какая именно проводка по этому убрал добавил ?
Екатерина Кичигина (автор вопроса)  5 баллов, г. Ульяновск
1 июня 2015 в 16:53
честно говоря я уже запуталась,по дебету 62 остаток один,а при акте сверке вышел на 120 тыс руб меньше.никак не пойму как закрыть
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
1 июня 2015 в 16:59
Цитата (Екатерина Кичигина):честно говоря я уже запуталась,по дебету 62 остаток один,а при акте сверке вышел на 120 тыс руб меньше.никак не пойму как закрыть
То есть в вашем учете задолженность данного контрагента завышена ?
lavatera nice  505 баллов
1 июня 2015 в 17:01
Добрый день.
Возможно был взаимозачет, а вы его   не отразили. Позвоните покупателю и  выясните.
Екатерина Кичигина (автор вопроса)  5 баллов, г. Ульяновск
2 июня 2015 в 10:14
бухгалтер просто забыла учесть сумму которая поступила на счет,мне получается нужно сторнировать,но не пойму как правильно это сделать,ведь остатки не идут на 1,01,2015 г. ,т е в программе не пойму какой документ для сторнирования подцепить .
nicol011160  45 833 балла, г. Москва
2 июня 2015 в 10:18
Цитата (Екатерина Кичигина):бухгалтер просто забыла учесть сумму которая поступила на счет
Это как? Получается у Вас и остатки по банку в учете не идут с банковской выпиской? Или при проведении выписки выбрана не верная аналитика?
Теперь давайте разберемся в самой сути проблемы. Вам контрагент прислал акт сверки, а данные, отраженные в акте, не соответствуют Вашему учету?
Екатерина Кичигина (автор вопроса)  5 баллов, г. Ульяновск
3 июня 2015 в 09:07
Да,банк у нее идет,она просто все на бумаге вела,и в 62 это не включила....
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
3 июня 2015 в 09:59
Цитата (Екатерина Кичигина):Да,банк у нее идет,она просто все на бумаге вела,и в 62 это не включила....
Катя доброе утро. Если у покупателя данные  верные,  то в ваш учет нужно внести исправления ( ПБУ 22/2010 ) Ошибки прошлого года ( лет ) или текущего?
Екатерина Кичигина (автор вопроса)  5 баллов, г. Ульяновск
3 июня 2015 в 10:43
доброе утро,прошлого
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
3 июня 2015 в 11:10
Цитата (Екатерина Кичигина):доброе утро,прошлого
Проверяете акт сверки покупателя. если в нем есть неотраженная вами реализация, то отражаете Д 62 К 91.1 Д 91.2 К 68.2 ( если вы плательщики НДС ), если есть неотраженная оплата, то отражаете и ее Д 51 К 91.2 ( естественно все оформляете документально) ( 402-фз) 

И наоборот излишнюю реализацию отражаете как расход Д 91.2 К 62 Д 68.2 К 91.1 , излишнюю оплату сторнируете

Но при условии что сумма  данных ошибок несущественна. Если существенна, то вместо 91 счета применяете 84 ( ПБУ 22/2010 )
Екатерина Кичигина (автор вопроса)  5 баллов, г. Ульяновск
3 июня 2015 в 13:37
я не пойму как ее сторнировать в 1с 8.3 ,получается она поступила,но она ее в банке отразила,а в в 62 не занесла ,сумма 120 тыс  руб
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
3 июня 2015 в 13:53
Цитата (Екатерина Кичигина):я не пойму как ее сторнировать в 1с 8.3 ,получается она поступила,но она ее в банке отразила,а в в 62 не занесла ,сумма 120 тыс руб
Отражаете реализацию текущем периодом Д 62 К 91.1 или Д 62 К 84 ( в зависимости от вашей УП)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер