Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отрицательный остаток по дебету счета 99.09

4 июня 2015 в 17:41
Здравствуйте. Подскажите может быть кто-то сталкивался с такой же проблемой. На 99.09 образовался отрицательный остаток по дебету после закрытия месяца. Пишет что это отклонение при округлении до рублей. проводка такая Дт 99.09 Кт 68.32 -1,17.
Ирина Ротнова Модератор
4 июня 2015 в 17:59
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
5 июня 2015 в 10:33
Версия программы: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.25)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
5 июня 2015 в 11:17
Вы являетесь налоговым агентом по НДС ?  Сколько у вас было операций в этом месяце ? Судя по сумме операций было несколько . Так как налоги округляется до целого рубля по каждой из операций идет округление причем в меньшую сторону поэтому и образовалась такая сумма. Если операция была только одна , значит у вас ошибка так как округление не может превышать 0.5 коп
5 июня 2015 в 11:53
Я читала, про округление, но правило вступило в силу с 01.01.2014 г. а у меня 2014 год закрылся нормально, и никакого округления никогда не было. Да  я являюсь налоговым агентом и у меня всего лишь три операции в квартал проходит.
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
5 июня 2015 в 12:05
Вы можете легко проверить , взять НДС по каждой такой операции и округлить по правилам математического округления и сложить результат.  Программа считает все правильно и появление отрицательной суммы на счете 99.09 в данном случае закономерно
5 июня 2015 в 12:21
Тогда почему в декларацию попадает другая сумма? Вот мой пример: НДС 2663,39 *3 сумма 7990,17 в декларацию по НДС попадает 7990, а на остатке счета 68,32 висит сальдо 7989, как быть?
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
5 июня 2015 в 12:32
Округление по налоговым агента происходит по каждой операции а не по общий сумме   0.39*3 = 1.17  7990.17-1.17= 1989.00 попробуйте перезаполнить декларацию
5 июня 2015 в 15:01
Пробовала, 7990 так и есть. Странно что за 4 кв 2014 он списал только 17 копеек, а не 1,17 как в этот раз
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
5 июня 2015 в 15:42
А у вас эти операции каждая в своем месяце или это за один месяц ?
5 июня 2015 в 16:23
Каждая в своем месяце
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
5 июня 2015 в 16:44
А регламентную операцию расчет налога на прибыль выполяете тоже ежемесячно ?
5 июня 2015 в 17:01
Поясню, что у меня УСН и налог на прибыль нет
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
5 июня 2015 в 17:10
Сории переклинило. НДС конечно . Прибыль тут не причем . Можете выложить анализ счета 68.32  за период
5 июня 2015 в 17:17
Прикрепляю
Прикреплен 1 файл:
анализ.xls
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
5 июня 2015 в 19:42
Сумма 7990 берется с 19 -го  счета ( сумма которую вы принимаете к вычету) эта цифра и попадает в декларацию.  Когда вы платите за налогового агента сумму уплаты необходимо округлять. Сейчас у Вас на счете 68.32 вылезли минусы так как Вы переплатили .
6 июня 2015 в 12:57
Я не использую в учете 19 счет
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер