Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Банковские выписки и выдача денег под отчет в 1С Предприятие 8.2

5 июня 2015 в 11:29
Здравствуйте!
1С Предприятие 8.2 (8.2.15.318) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.13.5).
У организации имеется расчетный счет и бизнес-карта. Деньги с расчетного счета перечисляются на бизнес-карту, т.к. все операции с бизнес-картой осуществляет руководитель, соответственно деньги на бизнес карте перечисляются в подотчет. Перечисленные на бизнес-карту деньги в подотчет частично расходуются на приобретение материалов, на списание комиссии банка и соответственно часть остается на карте.
В 1С, при этом необходимо: 1) сформировать банк.выписку-списание с расчетного счета на другой счет организации (Дт 55.04 Кт 51); 2)сформировать банк.выписку-списание с расчетного счета в подотчет (Дт 71.01 Кт 51.04); 3)сформировать авансовый отчет (Дт 71.01 Кт 60)
Подскажите, пожалуйста, все верно? или иначе?
Kamushek  132 295 баллов
5 июня 2015 в 11:32
Добрый день!

Все верно.
Цитата (anna_anyashka):2)сформировать банк.выписку-списание с расчетного счета в подотчет (Дт 71.01 Кт 51.04)
наверное Кт 55.04?
5 июня 2015 в 11:36
Да, Кт 55.04, извините за опечатку.
Получается все же необходимо дважды делать выписку?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 295 баллов
5 июня 2015 в 11:50
Цитата (anna_anyashka):Получается все же необходимо дважды делать выписку?
А как иначе....   

Цитата (anna_anyashka):сформировать банк.выписку-списание с расчетного счета на другой счет организации (Дт 55.04 Кт 51)
Вы делаете платежку и на ее основании Списание с расчетного счета.   Сумма, например 10000.                                                                                                                                            
Цитата (anna_anyashka):2)сформировать банк.выписку-списание с расчетного счета в подотчет (Дт 71.01 Кт 51.04)
Как только подотчетник снимает деньги, вы это видите в выписке и делаете Списание с расчетного счета в подотчет.
5 июня 2015 в 11:58
А каким образом необходимо отражать списание банк.комиссии с подотчетного лица?
Kamushek  132 295 баллов
5 июня 2015 в 11:59
Цитата (anna_anyashka):А каким образом необходимо отражать списание банк.комиссии с подотчетного лица?
Вы имеете ввиду списание со спецсчета за обслуживание?
5 июня 2015 в 12:02
да, со спец счета, за снятие наличных
Kamushek  132 295 баллов
5 июня 2015 в 12:15
Цитата (anna_anyashka):да, со спец счета, за снятие наличных
Будет выписка банка, сделаете списание с расчетного счета
Дт 91.02 Кт 55.04
Подотчетник то какое отношение имеет...
5 июня 2015 в 12:19
Но ведь,перечислила я например на бизнес карту 100 000 руб. - т.е. в подотчет, из них, далее, за снятие банк берет комиссию (например, 2 000 руб.), и на 98 000 руб. лицо приобретает материалы. Разве эти 2 000 руб. будут числиться не за подотчетным лицом?
Kamushek  132 295 баллов
5 июня 2015 в 12:25
Бизнес карта принадлежит вашей организации?
Вы переводите деньги, делаете Списание с расчетного счета на свой счет
Дт 55.04 Кт 51

Где здесь подотчетник?

Вот когда он снимет деньги,  вам придет выписка банка и вы сделаете списание со спецсчета на подотчетника только то что он снял...

Дт 71 Кт 55.04

Как вы можете отнести на него, то что он не делал...
5 июня 2015 в 12:34
Да, бизнес-карта принадлежит нашей организации.
Теперь ясно, спасибо большое)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер