Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

В акте сверки с поставщиком не идут обороты на сумму возврата

11 июня 2015 в 15:21
Здравствуйте, обсуждение этого вопроса начиналось в другой теме https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=295106&find=unread.  Мы ООО на УСН Д-Р. Почему в акте сверки с поставщиком не идут обороты на сумму возврата, принятого к учету в обеих организациях. Конечное сальдо одинаковое. Возврат у нас оформлен документом возврат поставщику, у них - возврат от покупателя.

Ошибка ли то, что не идут обороты?

При поступлении товара, его оплате, продаже и возврате от покупателя и возврате поставщику программа формирует вот такие проводки:

Дт 41,01    Кт 60,01  поступил товар

Дт 90,02,1     Кт 41,01
Дт 62,01        Кт 90,01,1  продали товар

Дт 60,01        Кт 51  оплатили товар поставщику

Дт 51             Кт 62,01  нам оплатили за реализацию за минусом возвращенных товаров

Дт 90,02,1    Кт 41,01
Дт 62,01       Кт 90,01,1 товар вернул покупатель (сторно красным)

Дт 76,02       Кт 41,01 мы вернули товар поставщику

Денежные средства мы покупателю не возвращали, были зачтены в счет след. поставок. И теперь есть дт сальдо по 76 счету

Помогите, пожалуйста, с этим разобраться.

акты сверки прикрепляю
ViktoryBuh  58 441 балл, г. Ростов-на-Дону
14 июня 2015 в 19:47
Цитата (MargoM):Здравствуйте, обсуждение этого вопроса начиналось в другой теме В акте сверки с поставщиком не идут обороты на сумму возврата. Мы ООО на УСН Д-Р. Почему в акте сверки с поставщиком не идут обороты на сумму возврата, принятого к учету в обеих организациях. Конечное сальдо одинаковое. Возврат у нас оформлен документом возврат поставщику, у них - возврат от покупателя.

Ошибка ли то, что не идут обороты?

При поступлении товара, его оплате, продаже и возврате от покупателя и возврате поставщику программа формирует вот такие проводки:

Дт 41,01 Кт 60,01 поступил товар

Дт 90,02,1 Кт 41,01
Дт 62,01 Кт 90,01,1 продали товар

Дт 60,01 Кт 51 оплатили товар поставщику

Дт 51 Кт 62,01 нам оплатили за реализацию за минусом возвращенных товаров

Дт 90,02,1 Кт 41,01
Дт 62,01 Кт 90,01,1 товар вернул покупатель (сторно красным)

Дт 76,02 Кт 41,01 мы вернули товар поставщику

Денежные средства мы покупателю не возвращали, были зачтены в счет след. поставок. И теперь есть дт сальдо по 76 счету

Помогите, пожалуйста, с этим разобраться.

акты сверки прикрепляю
Добрый вечер.

Обороты не идут т.к. у вас (покупателя) и вашего поставщика по-разному отражен возврат поставщику.
У вас в учете возврат проходит как оплата (вы должны меньше)  и соответственно, больше чем у поставщика оборот по оплате.
У вашего поставщика возврат проходит как сторно (с минусом ) по обороту реализации (ваше поступление), т.е. ваш долг также снижен.

Акт сверки идет, т.е. конечное сальдо по взаиморасчетам совпадает,  расхождение в оборотах ошибкой не является. Можно подписать как ваш акт сверки с поставщиком так и акт сверки, сформированный поставщиком. Если подпишете акт сверки поставщика, то  для себя на обороте  карандашом распишите почему отличаются обороты.
15 июня 2015 в 11:49
Спасибо Вам большое, что разъяснили!!!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер