Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Счет 20.01 имеет отрицательное начальное сальдо в 1С 8.3

11 июня 2015 в 18:02
Добрый день! Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.31) 
Просто не знаю где искать концы. Помогите, пожалуйста. Не закрывается январь 2015 г. выдает такую ошибку:
"1. Невозможно закрыть счет 20.01

Счет 20.01 имеет отрицательное начальное сальдо
 
Как правильно   Остаток по счету 20.01 показывает стоимость актива - незавершенного производства, поэтому отрицательное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев

Где проблема и что делать
 
В таблице показано начальное сальдо на счете 20.01 Счет Подразделение Сальдо 20.01 Основное подразделение -12 451,00
Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось отрицательное сальдо"
Прилагаю скрины карточки счета, ОСВ.
Просто уже сделала столько манипуляций, что уже не понимаю, что делать. Заранее спасибо за ответы.
Прикреплен 1 файл:
12451.docx
Kamushek  132 045 баллов
11 июня 2015 в 18:53
Добрый день
У вас производство или услуги?
Откуда у вас кредит?
ABell  158 баллов, г. Королев
11 июня 2015 в 19:09
При списании затрат на 20 счет не указали Номенклатурную группу...   Исправьте...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
15 июня 2015 в 11:54
Цитата (ABell):При списании затрат на 20 счет не указали Номенклатурную группу... Исправьте...
Спасибо, исправила.
15 июня 2015 в 12:04
Цитата (Kamushek):У вас производство или услуги?
И производство и услуги. Разобралась с номенклатурой.
15 июня 2015 в 12:05
Цитата (Kamushek):Откуда у вас кредит?
Краткосрочной денежный заем.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер