Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Начисление отпускных в программе 1С 8.3

16 июня 2015 в 13:14
Добрый день. Мы работаем в программе 1с Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.60)  Отпускные начисляем через начисление отпуск, но почему-то когда смотрю в карточку счета сумма отпускных есть а в оборотах не чувствует почему ???? высылаю карточку счета 70
Прикреплен 1 файл:
карточка счета 70.xls
leksevna  35 794 балла
16 июня 2015 в 13:17
Добрый день!

Как Вы смотрите обороты? Выложите скриншот.
17 июня 2015 в 09:41
Добрый день!  Высылаю карточку 70 счета обороты за 31.12.2014
Прикреплен 1 файл:
карточка 70 !.xls
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Юлиус  805 баллов
17 июня 2015 в 09:50
Добрый день!
Вы можете сформировать карточку счета 70 по этому сотруднику в эксель без скриншота за этот период?
Kamushek  143 488 баллов
17 июня 2015 в 10:03
Добрый день!
А если взять больший период? Почему у вас дебетовое сальдо по этому сотруднику? На начало декабря?
18 июня 2015 в 10:09
Добрый день! Раньше выдана зарплата за ноябрь и отпускные по оборотам за 31.12.2014 года сумма отпускных не учитывается в конечном сальдо
Прикреплен 1 файл:
карточка 70.xls
Kamushek  143 488 баллов
18 июня 2015 в 10:37
Вы же видите сальдо тянется...
Сформируйте ОСВ за январь 2014 по этому сотруднику, сальдо какое? Кредитовое? 
И так каждый месяц, пока не найдете месяц, где у вас появляется дебетовое сальдо.
ОСВ выложите за этот месяц.
18 июня 2015 в 11:53
Проверила каждый месяц кредитовое сальдо до ноября. В конце  ноября выплачивается отпускные т.к. сотрудник уходит в отпуск с 01.12.2014, а отпускные начислены в ноябре тоже но период стоит с 01.12.2014 по 28.12.2014 г высылаю принскрин начисления ОСВ за ноябрь
Прикреплено 2 файла:
отпуск.xls ОСВ 11.xls
Kamushek  143 488 баллов
18 июня 2015 в 12:13
И что не так...
Вы выплатили в ноябре. Тогда все правильно, вот оно ваше дебетовое сальдо - переплата - долг сотрудника если хотите.
В декабре начисляете и в декабре этот долг погашается...
23 июня 2015 в 10:17
Здравствуйте! Объясните тогда почему сальдо на конец декабря по ОСВ  не совпадает с расчетным листом за декабрь
leksevna  35 794 балла
23 июня 2015 в 10:27
Добрый день!

Выложите , пожалуйста, скриншот карточки счета 70 за декабрь по этому же сотруднику.
Kamushek  143 488 баллов
23 июня 2015 в 10:39
Цитата (Лилия Борисовна):Объясните тогда почему сальдо на конец декабря по ОСВ не совпадает с расчетным листом за декабрь
В документе Ведомость на выплату зарплаты на сумму 3.182 проверьте месяц выплаты. Что эта за сумма? Зарплата за какой месяц?
23 июня 2015 в 11:13
Поняла она прибавила в декабре  682 рубля  и выдачу з/пл в январе  где указан так же декабрь  в сумме 2500 руб. такую же сумму она показывает как выплата з/п в декабре, но все же не пойму  при формировании ведомости она мне подтягивает какие-то задолженности хотя их не было проверяла каждый месяц высылаю ведомость
Прикреплен 1 файл:
ведомость.xls
Kamushek  143 488 баллов
23 июня 2015 в 11:54
Цитата (Лилия Борисовна):но все же не пойму при формировании ведомости она мне подтягивает какие-то задолженности хотя их не было проверяла каждый месяц высылаю ведомость
Перепроведите документы в хронологической последовательности.
24 июня 2015 в 13:19
перепровести в хронологии зарплатные а потом закрытие месяца
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер