Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Ленока- Жемчужина

Заполнение баланса 1 кв.

Доброе утро ! подскажите пожалуйста открыли новую фирму деятельности нет ,есть затраты на услуги банка и общехоз. расходы -7 тыс., убыток по 99сч. у меня составляет 7тыс. когда я формирую баланс он у меня должен идти с оборотно-сальдовой ведомостью но расходится как раз на этот убыток это так должно быть или у меня не правильно ?
Ответить Новый вопрос
Горе-бухгалтер 1 727 баллов, г. Новосибирск
29 апреля 2011 в 10:33
Распишите Ваши проводки по этим операциям.
29 апреля 2011 в 10:53
внесен уставный капитал на р/сч Д51 К 75-10 000
взнос в уст.кап. Д-75 К 80 -10 000
Взяли займ Д 51 К 66- 400 тыс
Оплатили ЦРО Д 60 К 51 -405 тыс
Оплачены услуги натариуса и изготовление печати учредителем К 71 Д- 26 - 2тыс,
Списаны в расходы Д -90,8, К 26 - 2тыс.
Услуги банка сняты К51 Д-91,2- 5 тыс.
Закрыт убыток Д 99,1 К 91,9- 7 тыс.
ГалинаАл 6 119 баллов, г. Мурманск
29 апреля 2011 в 10:59
эта сумма должна попасть в строку 1370, в скобках т.к. убыток. (7)
Горе-бухгалтер 1 727 баллов, г. Новосибирск
29 апреля 2011 в 11:09
Знаете, у меня Ваш баланс сейчас сошелся.
Построчно:
Актив
стр. 1230 405 000
стр. 1250 - 2 000
Баланс: 403 000

Пассив:
стр. 1310 10 000
стр. 1370 - 7 000
стр. 1510 400 000
Баланс: 403 000

Вместо стр. 1510 может быть 1410 (я не знаю, как у Вас точно).
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
29 апреля 2011 в 11:12
Цитата (Ленока- Жемчужина):Доброе утро ! подскажите пожалуйста открыли новую фирму деятельности нет ,есть затраты на услуги банка и общехоз. расходы -7 тыс., убыток по 99сч. у меня составляет 7тыс. когда я формирую баланс он у меня должен идти с оборотно-сальдовой ведомостью но расходится как раз на этот убыток это так должно быть или у меня не правильно ?


Не должен у вас баланс сходиться с ОСВ.
по ОСВ Убыток в активе баланса, а в балансе в пассиве с минусом.

Если есть амортизация, то тоже влияет
29 апреля 2011 в 13:27
большое спасибо !
Кручинина Наталья 107 717 баллов, г. Самара
29 апреля 2011 в 13:31
Цитата (Ленока- Жемчужина):внесен уставный капитал на р/сч Д51 К 75-10 000
взнос в уст.кап. Д-75 К 80 -10 000
Взяли займ Д 51 К 66- 400 тыс
Оплатили ЦРО Д 60 К 51 -405 тыс
Оплачены услуги натариуса и изготовление печати учредителем К 71 Д- 26 - 2тыс,
Списаны в расходы Д -90,8, К 26 - 2тыс.
Услуги банка сняты К51 Д-91,2- 5 тыс.
Закрыт убыток Д 99,1 К 91,9- 7 тыс.


Вы сч.91/9 на сч.99 списали, а сч.90/9 нет.