Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Перенос убытка в 1С 8.3

Nomy_ra (автор вопроса)  14 баллов, г. Ростов-на-Дону
24 июня 2015 в 15:40
Добрый день, уважаемые форумчане!

ООО на ОСНО, применяем ПБУ18/02
уже не первый месяц безрезультатно  бьюсь над проблемой, при переносе убытка прошлых лет на расходы будущих периодов удваивается сальдо счета 09 (см. прикрепленные файлы). Отчаялась найти самостоятельно ответ. Прошу помощи...
Kamushek  132 330 баллов
24 июня 2015 в 15:59
Добрый день!
Укажите какая у вас программа и какой вы используете релиз
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=140465

Посмотрите тему, очень важна последовательность действий 
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=308735
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=295288
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=279409

Для ответа на вопрос
1. пометьте на удаление сделанные вами операции
2. Выполните закрытие месяца декабрь 2014
3. отмените реформацию баланса - только эту операцию
4. Выложите скрины ОСВ по 09 счету за декабрь 2014
Nomy_ra (автор вопроса)  14 баллов, г. Ростов-на-Дону
24 июня 2015 в 16:09
спасибо за отзыв. Попробовала соблюсти порядок регламента в соответствии с этой рекомендацией 

ЦИТ: Операцию введенную вручную помечаете на удаление.
Делаете закрытие месяца декабрь
Отменяете последнюю операцию - Реформация баланса
Снимаете пометку на удаление с Операции
Выполняете только реформацию баланса. Все перепроводить нельзя.

увы... результат тот же. Мне кажется, что удвоение сальдо - не очень правильная ситуация, или я ошибаюсь?

***
)) извините, исправляюсь:
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.67)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Татьяна Матвеева  17 768 баллов, г. Москва
24 июня 2015 в 16:17
Добрый день. А с какого месяца появилась прибыль и с какого года Вы переносите убыток? в декабре 2014 по НУ у Вас убыток?
Kamushek  132 330 баллов
24 июня 2015 в 16:17
Откуда у вас остаток по счету 09 убыток текущего периода на начало периода, сделайте ОСВ за год
И будет не плохо, если вы сделаете как вас просили
Для ответа на вопрос
1. пометьте на удаление сделанные вами операции
2. Выполните закрытие месяца декабрь 2014
3. отмените реформацию баланса - только эту операцию
4. Выложите скрины ОСВ по 09 счету за декабрь 2014
Может у вас и убытка-то нет...
Nomy_ra (автор вопроса)  14 баллов, г. Ростов-на-Дону
24 июня 2015 в 16:36
к сожалению, переход на 1с8.3 происходит в апреле,
до 31.03.2014 учет велся в 1с7.7, в связи с чем за год ОСВ не получится(((
Убыток 50 564,85 - БУ, по вводу остатков
Kamushek  132 330 баллов
24 июня 2015 в 16:47
У вас по результатам года прибыль или убыток?
Выложите ОС по всем счетам за декабрь 2014 года, так чтобы были видны 90 счета, и не забудьте отменить реформацию баланса.
Какая из ваших ОСВ по 09 с отмененными вашими ручными операциями....
Татьяна Матвеева  17 768 баллов, г. Москва
24 июня 2015 в 16:48
если убыток в декабре был все-таки, то однозначно в последней проводке в карточке 09 неверная аналитика...должно быть "Убыток текущего периода".
если нет возможности сформировать все ОСВ по году выложите карточки 09 счета из семерки за 1 квартал и из восьмерки за остальной период года.
Kamushek  132 330 баллов
24 июня 2015 в 16:50
Которая выше - уже увидела.
Я так понимаю, у вас нет убытка - нет же сальдо на конец периода по 09, зачем что-то переносить...
Nomy_ra (автор вопроса)  14 баллов, г. Ростов-на-Дону
24 июня 2015 в 16:52
прикрепляю общую ОСВ, реформация отменена
Прикреплен 1 файл:
ОСВ_общая.xls
Nomy_ra (автор вопроса)  14 баллов, г. Ростов-на-Дону
24 июня 2015 в 17:00
Цитата (Kamushek):Я так понимаю, у вас нет убытка - нет же сальдо на конец периода по 09, зачем что-то переносить...
с радостью бы ничего не переносила, декабрь закрылся отлично, , но закрытие января выявило следующую проблему:

Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду Убыток текущего периода.
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"


(( и понеслась душа...
Nomy_ra (автор вопроса)  14 баллов, г. Ростов-на-Дону
24 июня 2015 в 17:04
Цитата (Татьяна Матвеева):если нет возможности сформировать все ОСВ по году выложите карточки 09 счета из семерки за 1 квартал и из восьмерки за остальной период года.
вот кусочек из 1с77
Kamushek  132 330 баллов
24 июня 2015 в 17:08
Цитата (Nomy_ra):Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду Убыток текущего периода.
Но его же у вас нет. Он у вас закрыт, даже если вы все ручные операции пометили на удаление, так?
Выложите скрин анализа налогового учета за декабрь 2014 года. Первый слайд.
Nomy_ra (автор вопроса)  14 баллов, г. Ростов-на-Дону
24 июня 2015 в 17:10
ОСВ 09 - отменены ВСЕ операции
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  132 330 баллов
24 июня 2015 в 17:14
Давайте анализ посмотрим. Получается у вас по основной деятельности прибыль, а по 91 убытки, но я не знаю вы их принимаете к учету в НУ?
Посмотрите ОСВ за декабрь 2014 по НУ - там прибыль или убыток?
Nomy_ra (автор вопроса)  14 баллов, г. Ростов-на-Дону
24 июня 2015 в 17:15
Цитата (Kamushek):Но его же у вас нет. Он у вас закрыт, даже если вы все ручные операции пометили на удаление, так?
согласна, но сальдо счета 09 по РБП = бывшее сальдо 09 по УТП * 2 (удвоено), меня это смущает.
поправте, пожалуйста, если я ошибаюсь
Kamushek  132 330 баллов
24 июня 2015 в 17:17
Если у вас будет в декабре прибыль, то 09 может закрыться. Сначала надо это выяснить, есть ли прибыль или есть убыток.
Nomy_ra (автор вопроса)  14 баллов, г. Ростов-на-Дону
24 июня 2015 в 17:18
Цитата (Kamushek):Посмотрите ОСВ за декабрь 2014 по НУ - там прибыль или убыток?
по НУ - прибыль
по БУ-убыток
Nomy_ra (автор вопроса)  14 баллов, г. Ростов-на-Дону
24 июня 2015 в 19:37
Цитата (Татьяна Матвеева):однозначно в последней проводке в карточке 09 неверная аналитика...должно быть "Убыток текущего периода".
согласна на все 100%, подозреваю, что именно в этом причина  удвоения  сальдо в разрезе РБП,
проблема в том, что эта проводка формируется автоматически (регламентом закрытия месяца),  
последовательность действий, описанных выше, была соблюдена неукоснительно,
результат нулевой(((

увы, не знаю что с этим сделать...  попробовать по возможности скорректировать аналитику вручную?
в порядке эксперимента утром попробую, но не уверена в жизнеспособности такого варианта(((
... в растерянности..
Kamushek  132 330 баллов
24 июня 2015 в 22:58
Цитата (Nomy_ra):согласна на все 100%, подозреваю, что именно в этом причина удвоения сальдо в разрезе РБП,
проблема в том, что эта проводка формируется автоматически (регламентом закрытия месяца),
последовательность действий, описанных выше, была соблюдена неукоснительно,
результат нулевой(((
Вы согласны с тем, что у вас должен быть убыток? Но ведь
Цитата (Nomy_ra):по НУ - прибыль
по БУ-убыток
У вас нет убытка... К вас 09 должен был погасится, так как по результатам года у вас прибыль.
Цитата (Nomy_ra):увы, не знаю что с этим сделать... попробовать по возможности скорректировать аналитику вручную?
в порядке эксперимента утром попробую, но не уверена в жизнеспособности такого варианта(((
... в растерянности..
Вам надо навести порядок в учете. Начинать надо с апреля.

За 1 квартал у вас был убыток?
Если да, то на 01.04 у вас должно быть сальдо по 09 счету убытки текущего периода - это у вас есть, это видно.
А что у вас в мае? Прибыль или убыток?
Почему если прибыль - 09 не погашался, а если был опять убыток, то по 09 убытки текущего по дебету должны быть больше.
А если посмотреть вашу ОСВ, у вас с мая по декабрь не было ни прибыли, ни убытков? Как такое бывает?
Вы каждый месяц делали закрытие?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер