Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на имущество до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Розничные продажи в 1С

lenuskags (автор вопроса)  2 008 баллов, г. Севастополь
24 июня 2015 в 15:46
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.39.60)

Подскажите, есть ООО на ОСНО, занимается розничной выручкой. 
Обязательно ли должен составляться "Отчет о розничных продажах" или есть другие варианты?

К чему мой вопрос - попросили проверить правильность учета, а я только начинающий бух-р, поэтому советуюсь.
Интересует меня 41 счет.
По оборотке есть некоторые вопросы но сейчас не об этом.
Обороты ДтОбороты КтС-до на конец Дт
414 456 417,794 465 511,75-9 093,96

Открыв оборотку только по счету 41 вижу такую картину. Есть два субсчета (41.01 и 41.12). 41.01 закрыт почти полностью документами "Перемещение товара", перемещение товара на счет 41.12. А вот счет 41.12 не закрыт, полностью висят остатки.
Правильно ли я понимаю, что счет 41.12 должен вообще закрываться документом "Отчет о розничных продажах", а в ПКО по розничной выручке счет 41 не должен фигурировать?
Заранее спасибо!
Kamushek  143 397 баллов
24 июня 2015 в 16:08
В программе есть 4 варианта розничной торговли
АТТ - по покупной 41.02
НТТ - по покупной 41.02
АТТ - по продажной 41.11
НТТ по продажной 41.12 
У каждой из схемы свой документооборот, описание смотрите в приложенном файле.
Kamushek  143 397 баллов
24 июня 2015 в 16:13
Цитата (lenuskags):Правильно ли я понимаю, что счет 41.12 должен вообще закрываться документом "Отчет о розничных продажах"
Нет, в НТТ нет количественного учета, учет ведется суммовой.
Ежедневно делается ПКО на выручку, закрытие месяца рассчитывает наценку. Остаток  на счете 41.12 - товар в магазине по ценам продажи.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
lenuskags (автор вопроса)  2 008 баллов, г. Севастополь
24 июня 2015 в 16:20
Цитата (Kamushek):Нет, в НТТ нет количественного учета, учет ведется суммовой.
Ежедневно делается ПКО на выручку, закрытие месяца рассчитывает наценку. Остаток на счете 41.12 - товар в магазине по ценам продажи.
Спасибо, а счет 41.12 должен закрываться? и каким образом?
Kamushek  143 397 баллов
24 июня 2015 в 16:24
Цитата (lenuskags):Спасибо, а счет 41.12 должен закрываться? и каким образом?
Вы не читали?
Ежедневно
 Приходный кассовый ордер - Прием розничной выручки
Дт. 50.01 – Кт. 90.01
Дт. 90.02 – Кт. 41.12  (на общую сумму)
lenuskags (автор вопроса)  2 008 баллов, г. Севастополь
25 июня 2015 в 10:09
Цитата (Kamushek):Вы не читали?
Ежедневно
Ой, извините, я ошиблась со счетом. Имела ввиду 42.02 счет - торговая наценка. 
На этом п\п он не закрыт, просто сумма висит по кредиту.

Прочитала в Вашем файле, что делается проводка 90.02-42.02, она должна автоматически делаться при закрытии месяца?
Kamushek  143 397 баллов
25 июня 2015 в 10:22
Цитата (lenuskags):Прочитала в Вашем файле, что делается проводка 90.02-42.02, она должна автоматически делаться при закрытии месяца?
Она и делается успешно.
lenuskags (автор вопроса)  2 008 баллов, г. Севастополь
25 июня 2015 в 10:33
Цитата (Kamushek):Она и делается успешно.
Должен ли как-то счет по дебету закрываться?
Kamushek  143 397 баллов
25 июня 2015 в 10:37
Цитата (lenuskags):Должен ли как-то счет по дебету закрываться?
А зачем?
90.02.1 42.02 - сторно делается.
lenuskags (автор вопроса)  2 008 баллов, г. Севастополь
25 июня 2015 в 10:47
Цитата (Kamushek):А зачем?
т.е это нормально что сумма висит только по кредиту?
Прикреплен 1 файл:
Александр Байсаров  39 044 балла, г. Усть-Кут
25 июня 2015 в 12:16
Здравствуйте! Да, по счету 42.02-оборот только по Кт счета. Дт41.12 Кт42.02-сумма торговой наценки принята к учету. Дт90.02Кт42.02 сторно-определена реализованная торговая наценка при закрытии месяца. Остаток по Кт42.02-сумма торговой наценки приходящейся на сумму товара по продажным ценам на конец месяца.Поясню на примере: остаток товара по счету 41.12 по продажным ценам по Дт 1000 рублей, торговая наценка по Кт42.02-300 рублей.Следовательно стоимость товара по покупным ценам(себестоимость) 1000-300=700 рублей.В балансе по строке запасы(товары) будет отражен остаток товара по себестоимости приобретения 700 рублей(из примера).Дт41.12-Кт42.02. Так как в балансе запасы и товары отражаются по себестоимости приобретения.И если учет ведется в продажных ценах(по розничным ценам продажи), то чтобы получить себестоимость этого товара,мы должны вычесть сумму торговой надбавки.При контроле остатков у Вас должен быть остаток по Дт41.12 и остаток по Кт42.02. Счет 41.12-активный,то есть остатки должны быть всегда по Дт счета.Счет 42.02-пассивный,остатки должны быть всегда по Кт счета.
lenuskags (автор вопроса)  2 008 баллов, г. Севастополь
25 июня 2015 в 13:19
Цитата (Александр Байсаров):Здравствуйте!
Больше спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер