Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
swetelen

Куда ставить остаток по счету 68.04.2

Здравствуйте , подскажите .Работаю на 1с 8.2 . Программа сделала закрытие квартала 1 за 2011 год. Но остались не закрытыми след.суммы , что с ними делать ума не приложу ) Так и должно быть ? или вручную закрыть? пс- деятельности нет, одни расходы.

09- нет
68.04.2- 560 882,97 Дт
99.02.1- 239 240,21 Дт
99.02.2- 778 826,18 Кт

Был переход на 8.2 в новом году , вроде бы в старой базе он таких остатков не показывал. Может расчет не правилен?
Базы под руками старой нет, но вроде он всегда закрывал счет 68.04.2 на 09. а в след.месяце закрывал.
Подскажите , кто знает правильные ли проводки , и нужно ли еще что то с ними делать? и где в отчетности эти суммы правильно показать ?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
IgorNevsky Консультант
2 мая 2011 в 20:56
Цитата (swetelen):Здравствуйте , подскажите .Работаю на 1с 8.2 . Программа сделала закрытие квартала 1 за 2011 год. Но остались не закрытыми след.суммы , что с ними делать ума не приложу ) Так и должно быть ? или вручную закрыть? пс- деятельности нет, одни расходы.

09- нет
68.04.2- 560 882,97 Дт
99.02.1- 239 240,21 Дт
99.02.2- 778 826,18 Кт

Был переход на 8.2 в новом году , вроде бы в старой базе он таких остатков не показывал. Может расчет не правилен?
Базы под руками старой нет, но вроде он всегда закрывал счет 68.04.2 на 09. а в след.месяце закрывал.
Подскажите , кто знает правильные ли проводки , и нужно ли еще что то с ними делать? и где в отчетности эти суммы правильно показать ?

Добрый день.
Остаток по счету 68.04.2 неправилен, я бы сказал, что не хватает начисления ОНА на переносимый убыток.
Остатки по субсчетам счета 99 - не криминал, такое вполне возможно.
Удачи!
swetelen (автор вопроса) 5  баллов, г. Подольск
2 мая 2011 в 21:49
Цитата (IgorNevsky):
Цитата (swetelen):Здравствуйте , подскажите .Работаю на 1с 8.2 . Программа сделала закрытие квартала 1 за 2011 год. Но остались не закрытыми след.суммы , что с ними делать ума не приложу ) Так и должно быть ? или вручную закрыть? пс- деятельности нет, одни расходы.

09- нет
68.04.2- 560 882,97 Дт
99.02.1- 239 240,21 Дт
99.02.2- 778 826,18 Кт

Был переход на 8.2 в новом году , вроде бы в старой базе он таких остатков не показывал. Может расчет не правилен?
Базы под руками старой нет, но вроде он всегда закрывал счет 68.04.2 на 09. а в след.месяце закрывал.
Подскажите , кто знает правильные ли проводки , и нужно ли еще что то с ними делать? и где в отчетности эти суммы правильно показать ?

Добрый день.
Остаток по счету 68.04.2 неправилен, я бы сказал, что не хватает начисления ОНА на переносимый убыток.
Остатки по субсчетам счета 99 - не криминал, такое вполне возможно.
Удачи!


Спасибо за быстрый ответ. А операция Дт 09 Кт 68.04.2 - должна быть конечной или еще чего то не хватает? Сальдо на 09 счете -это будет правильно? конечно я несовсем поняла, зачем программа сама не правильно эти проводки делает., но я так поняла , что просто после закрытия месяца нужно сделать проводку Дт 09 Кт 68.04.2 . ? так ?
nicol011160 46 382  балла, г. Москва
3 мая 2011 в 11:26
А у Вас по декларации на прибыль за 1 квартал убыток?
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
swetelen (автор вопроса) 5  баллов, г. Подольск
3 мая 2011 в 21:45
Цитата (nicol011160):А у Вас по декларации на прибыль за 1 квартал убыток?


В НУ -небольшая прибыль,а в БУ-убыток.