Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Номенклатурные группы в 1С 8.3

2 июля 2015 в 07:28
Добрый день! ОСНО. на 20 счете собираю затраты по зарплате и страховые взносы с соответствующими субконто № 2 зарплата и страх.взносы. При закрытии  месяца списываю затраты с 20 сч на себестоимость Дт 90.02.1 . Открыв ОСВ по сч.90.02.1 номенклатурная группа тоже стоит зарплата и страх. взносы. это неправильно? какая должна быть номен.группа? аудитор говорит,что неправильно веду учет,те из-за не верной аналитики, у вас по данным учета не видно какой результат по видам деятельности торговля, перевозка. как должно быть правильно и где исправлять?

виды деятельности-грузоперевозка и торговля
ОСВ 90.01
НГ перевозка ТСМ, торговля топливом
ОСВ 90.02.1
НГ зарплата, страх.взносы, торговля топливом
Ирина Ротнова Модератор
2 июля 2015 в 07:45
Добрый день. Вопрос перемещен в раздел "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...". 

Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  131 967 баллов
2 июля 2015 в 09:02
Добрый день!
Цитата (Орька):аудитор говорит,что неправильно веду учет
Правильно он говорит.
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=307850
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=269911
Это виды деятельности.
Почему у вас выручка по видам деятельности, а затраты нет?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ann-Nancy  59 470 баллов, г. Благовещенск
2 июля 2015 в 09:03
Добрый день!

В справке к 1С:

Цитата:Справочник предназначен для хранения перечня номенклатурных групп (видов товаров, продукции, работ, услуг), в разрезе которых ведется укрупненный учет затрат основного и вспомогательного производства, а также выручки, полученной от реализации товаров, продукции, услуг. 
К примеру, занимаемся транспортными услугами + продаем зап.части. Создаем две номенклатурные группы: 1 - Транспортные услуги; 2 - Продажа запчастей. Когда в документах у нас появляется эта аналитика, мы и должны выбрать, на какой из видов деятельности у нас относится тот или иной расход (зарплата, ГСМ, канцелярия, аренда и т.д.).

У вас же названием Номенклатурной группы является "Зарплата", "Страховые взносы", что является не правильным.
При реализации (в документах, где возникает дебет 90), вы как должны выбрать номеклатурную группу
3 июля 2015 в 04:48
Цитата (Ann-Nancy):К примеру, занимаемся транспортными услугами + продаем зап.части. Создаем две номенклатурные группы: 1 - Транспортные услуги; 2 - Продажа запчастей. Когда в документах у нас появляется эта аналитика, мы и должны выбрать, на какой из видов деятельности у нас относится тот или иной расход (зарплата, ГСМ, канцелярия, аренда и т.д.).

У вас же названием Номенклатурной группы является "Зарплата", "Страховые взносы", что является не правильным.
При реализации (в документах, где возникает дебет 90), вы как должны выбрать номеклатурную группу
Добрый день.1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.31) 
Когда провожу реализацию, то выбираю номенклатурную группу торговля или перевозка. Но когда выгружаю зарплату из 1с ЗУП, то на Дт 20 сч. субконто2-зарплата (ведь аналитика по 20 сч по статьям затрат), когда делаю закрытие месяца, то в оборотке 90.02.1 НГ стоит также зарплата. 
скрин ОСВ.
Прикреплен 1 файл:
Ann-Nancy  59 470 баллов, г. Благовещенск
3 июля 2015 в 05:53
Добрый день!

В стандартной Бухгалтерии 3.0 по счету 20 две аналитики: 1 - Номенклатурные группы; 2 - Статьи затрат.

Проверяйте, как идет перенос из ЗУП. Такое впечатление, что у вас в ЗУПе при настройке проводок, настроена только одна аналитика на счете 20.
6 июля 2015 в 04:35
Цитата (Ann-Nancy):Проверяйте, как идет перенос из ЗУП. Такое впечатление, что у вас в ЗУПе при настройке проводок, настроена только одна аналитика на счете 20.
Добрый день! в ЗУП настройка такая же, субконто под одним кодом и там и там. Аналитика: субконто 1-подразделение,субконто 2-номен.группа, субконто 3-статья затрат. субконто2 по Дт 20-оплата труда.при закрытии месяца 20счета по Дт 90.02.1- какая должна быть аналитика? вот этого не пойму. Либо на 20 счете я должна в номенклатурной группе указать перевозка? (вид деятельности)
Ann-Nancy  59 470 баллов, г. Благовещенск
6 июля 2015 в 05:18
26 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Настройка в ЗУПе проводки для начисления:
Дебет 20.01:
Подразделение (можно оставить пустым, тогда устанавливается подразделение, по которому произведено начисление сотруднику) - указывается подразделение: Основное, Транспортный цех, Администрация и т.д.;
Номенклатурная группа: указываете одно из двух либо Грузоперевозка, либо Торговля;
Статья затрат - Зарплата и т.д.
Так как, Номенклатурная группа и Статьи затрат - это справочники, то перед настройкой необходимо произвести синхронизацию данных. Иными словами, выгрузить необходимые справочники из Бухгалтерии в ЗУП.
7 июля 2015 в 04:16
Цитата (Ann-Nancy):Настройка в ЗУПе проводки для начисления:
Дебет 20.01:
Подразделение (можно оставить пустым, тогда устанавливается подразделение, по которому произведено начисление сотруднику) - указывается подразделение: Основное, Транспортный цех, Администрация и т.д.;
Номенклатурная группа: указываете одно из двух либо Грузоперевозка, либо Торговля;
 Дело в том,что я так и попробовала сделать. тогда в ОСВ 90 все красиво Кт 90.01-перевозка, Дт 90.02-перевозка. Одна НГ. но то ли не так аудитору объяснила, то ли она меня не так поняла, но сказала-не на 20 счете нужно править. а на 90.02. вот ее ответ: 
нужно убрать со справочника (что во вложении) все что не связано с видами деятельности
там должны быть только виды деятельности торговля, перевозка и тп

у вас что-то из-за неверного заполнения либо справочников либо учетной политики привело к тому что при закрытии месяца (регламентная операция)
сч 20 закрывается не корректно на сч. 90.02 в части аналитики

прилагаю ОСВ по 20 сч.так должно быть?
Kamushek  131 967 баллов
7 июля 2015 в 07:16
Цитата (Орька):нужно убрать со справочника (что во вложении) все что не связано с видами деятельности
А где вложение?
Цитата (Орька):прилагаю ОСВ по 20 сч.так должно быть?
То же не нашла...
8 июля 2015 в 07:19
ой, куда-то делось :-)
Kamushek  131 967 баллов
8 июля 2015 в 09:18
31 балл Добавить баллы
Справочник Номенклатурные группы.
Цитата (Орька):нужно убрать со справочника (что во вложении) все что не связано с видами деятельности
там должны быть только виды деятельности торговля, перевозка и тп
Аудитор права, не может быть вид деятельности бензин, масло, топливо.
Если только это для вас не товар и вы не торгуете маслом и бензином, и топливом...
Не может быть видов деятельности - оплата труда, страховые взносы, это нонсенс.
А основные средства и материалы, что здесь делают? Даже если вы и будете их продавать, то будете использовать 91, а не 90...
На 91 нет аналитики Номенклатурные группы...
Цитата (Орька):дна НГ. но то ли не так аудитору объяснила, то ли она меня не так поняла, но сказала-не на 20 счете нужно править. а на 90.02. вот ее ответ:
Вы выложили скрин ОСВ, после ваших изменений у вас на счете 90.02.1 только перевозка? Или так и осталось, оплата труда, топливо...
13 июля 2015 в 08:39
Цитата (Kamushek):Вы выложили скрин ОСВ, после ваших изменений у вас на счете 90.02.1 только перевозка? Или так и осталось, оплата труда, топливо...

 Добрый день! прикладываю ОСВ 90. остальные НГ, которые в справочнике есть я нигде не использую. надо почистить
Прикреплен 1 файл:
ОСВ 90.docx
Kamushek  131 967 баллов
13 июля 2015 в 09:03
21 балл Добавить баллы
Цитата (Орька):прикладываю ОСВ 90. остальные НГ, которые в справочнике есть я нигде не использую. надо почистить
Это правильно.
Отчет нормальный, но меня смущает одно.
Есть выручка по трем НГ:
Перевозка ТСМ
Перевозка бензовоз
Торговля

А затраты только по двум видам деятельности:
Перевозка ТСМ
Торговля

А бензовоз где затраты?
13 июля 2015 в 12:07
Цитата (Kamushek):А бензовоз где затраты?
а по бензовозу у меня затраты на 26 счетеБеспокойный
Kamushek  131 967 баллов
13 июля 2015 в 12:23
Цитата (Орька):Цитата (Kamushek):А бензовоз где затраты? а по бензовозу у меня затраты на 26 счете
Даже сказать нечего...
Вид деятельности есть - услуги есть, а затрат нет, как то странно...
Бензин, масло , зарплата водителя, налоги с ФОТ водителя, амортизация бензовоза - почему это косвенные-то...
14 июля 2015 в 07:01
 бензовоз арендуем с водителем, зп не начисляю, страх. тоже. Бензин по договору-за счета арендодателя. наши затраты только улучшения, установка оборудования
Kamushek  131 967 баллов
14 июля 2015 в 07:04
Цитата (Орька): бензовоз арендуем с водителем, зп не начисляю, страх. тоже. Бензин по договору-за счета арендодателя. наши затраты только улучшения, установка оборудования
А услуги по аренде бензовоза с водителем, с бензином тогда где?
17 июля 2015 в 03:13
аренда бензовоза на 26 счете..
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер