Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как оформить возврат части товара от клиента поставщику в сервисе «Контур.Эльба»?

regstroy (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
15 июля 2015 в 18:23
Здравствуйте! Я ИП на УСН 15%. Подскажите пожалуйста, как правильно оформить в сервисе следующую ситуацию:
Продали клиенту товар   на сумму в 123 301,00руб.
Оплатили поставщику 111 398,8  в налогах учли 111398,8.
Потом клиент сделал возврат части товара на сумму 11 546,15руб, а мы в свою очередь его вернули поставщику. Деньги за товар остались у поставщика на нашем "виртуальном счете".
Клиент в тот же день сделал еще один заказ.Ему был пробит чек на сумму 20528р.  Наша закупочная цена у поставщика была 17 845,51, а т.к.  на счету у него  (поставщика) висела сумма в 11 546,15руб., то мы сделали доплату в 7772,3. 
Спасибо за ответы!
telme  2 113 баллов, г. Екатеринбург
16 июля 2015 в 07:48
9 баллов Добавить баллы
На дату оплаты клиентом поступление по банку/кассе учитываете полностью в УСН. 123 301 учтется в доходах.
На дату оплаты поставщику списание по банку учитываете полностью в УСН. 111 398 учтется в расходах.

Далее не совсем понятно... 11546,15 - закупочная цена, а какая цена продажи клиенту по товару, который он вернул... Пусть будет Х...

На дату возврата клиенту списание по банку/кассе - возврат клиенту, в УСН не учитывается. Кроме того, добавляем поступление, выбираем вместо банка/кассы - прочее, тип операции не указан, сумму не заполняем, а в поле учитывать в УСН ставим "минус Х", те -Хруб - те сумма возврата клиенту со знаком минус.
Кроме того, добавляем списание по Прочему (вместо банка/кассы) на сумму в УСН -11546,15 (минус 11546,15).

Продажа нового товара - поступление по кассе 20 528, учитывается в доходах.
Доплату поставщику - списание по банку/кассе на 7772,3, учитываем в налоге 17845,51, чтоб учлась полностью себестоимость оплаченного поставщику и реализованного товара.
regstroy (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
18 июля 2015 в 11:43
Спасибо за ответ! Схема вроде понятна, но есть еще технические вопросики для повышения своей не грамотностиУлыбаюсь 
Цитата (telme ):На дату возврата клиенту списание по банку/кассе - возврат клиенту, в УСН не учитывается. 
1) Почему нельзя сразу сделать одну операцию, а именно сразу учесть УСН при списании по кассе - возврат клиенту?

Цитата (telme ):Кроме того, добавляем поступление, выбираем вместо банка/кассы - прочее, тип операции не указан, сумму не заполняем, а в поле учитывать в УСН ставим "минус Х", те -Хруб - те сумма возврата клиенту со знаком минус.
2)Можно ли вместо  "добавления поступления" делать операцию "списание" и указывать сумму без "минусов" ? а то не совсем понятно, что указывать в платежном документе) Улыбаюсь
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Аввакумова Ольга  136 баллов, г. Екатеринбург
20 июля 2015 в 09:49
При возврате денег клиенту сразу учесть списание в налоге УСН нельзя по правилам налогового учета. Деньги, которые вы возвращаете клиенту, это не ваш расход. Вам необходимо просто сторнировать (исправить) свой доход, по факту он оказался меньше. На основании всех операций в разделе Деньги Эльба ведет книгу учета доходов и расходов, поэтому нужно отражать все правильно. Чтобы сторнировать свой доход, сумму возврата клиенту нужно записать в доходы, но со знаком минус. Тогда общий доход для расчета налога будет уменьшен. Именно поэтому мы и делаем поступление по прочему на сумму возврата клиенту со знаком минус.

Затем, вы когда продали клиенту товар, учли в расходах его себестоимость. Раз клиент вернул вам товар обратно, необходимо сторнировать также и расходы на сумму возвращенного товара. Т.е. расход нужно уменьшить. Для этого делаем списание по прочему  на сумму -11546,15 со знаком минус.
regstroy (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
21 июля 2015 в 18:58
Большое спасибо за разъяснения! Улыбаюсь но тогда все равно остается вопрос,  что указывать в платежном документе, когда делаю поступление со знаком минус?)
Аввакумова Ольга  136 баллов, г. Екатеринбург
23 июля 2015 в 14:42
Укажите платежку на перечисление денег контрагенту.
regstroy (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
27 июля 2015 в 07:30
Цитата (Аввакумова Ольга):Укажите платежку на перечисление денег контрагенту.
А если деньги возвращаются наличкой?  В поле "Платежный документ:" нет ничего подходящего.
Аввакумова Ольга  136 баллов, г. Екатеринбург
28 июля 2015 в 13:50
Когда деньги возвращаются наличкой не в день покупки, возврат происходит по расходному ордеру,  укажите этот документ. Если кассовую дисциплину не ведёте или возврат денег происходит в день покупки, тип документа будет не указан.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер