Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
juli 2010

Счет 20 в 1С 8.1 ред.2.0 — закрылся, но есть сомнения

Добрый день!
Уважаемые Форумчане, проверьте меня, пожалуйста! Все сделала, как посоветовала в своей статье Ольга (sucharik)!
Открыла учётную политику - проверила > директ-костинг стоит галочка. Дальше пошла в план счетов, проверила, где какие субконто стоят (тут с субконто немного запуталась должны ли субконто сч.20 и сч.90.02 совпадать или нет), поставила субконто, из трёх два совпадают статья затрат и номенклатура (наверно должны быть все три – не знаю). Потом проверила номенклатуру по услугам и поставила статью затрат «оплата труда». Ещё раз проверила время получения оплаты по услугам и акта. После "группового перепроведения всех документов" > в результате закрылся сч. 20.
Теперь главный вопрос – можно ли ставить статью затрат «оплата труда» и правильно ли я все сделала? У меня есть сомнения может опять что-то не так!
Проверьте, пожалуйста, "чайника" 1С 8.1 ред.2.0! Ох!
Ответить Новый вопрос
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 12:50
А что у вас за затраты? оплата труда?

Цитата:Потом проверила номенклатуру по услугам и поставила статью затрат «оплата труда».



я не вижу связи между номенклатурой и статьей затрат

Скажите, ваше предприятие какими видами деятельности занимается (чтобы определиться с аналитикой)?
11 мая 2011 в 13:02
Добрый день!
У нас ЕНВД пошив швейных изделий. Когда шьем массовку, то УСН 15%. Бывают заказы из материала заказчика, а иногда мы закупаем свой материал и изготавливаем.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 13:06
Цитата (juli 2010):Добрый день!
У нас ЕНВД пошив швейных изделий. Когда шьем массовку, то УСН 15%. Бывают заказы из материала заказчика, а иногда мы закупаем свой материал и изготавливаем.


Тогда у вас номенклатурная группа будет "Швейные услуги"
а номенклатура , наверное, по позициям.
например, единица номенклатуры - мужские сорочки или женские халаты
11 мая 2011 в 13:10
Да, я так и делаю! Но когда только пошив по заказу, я указываю номенклатуру услуг пошив швейных изделий, может не должно быть такой номенклатуры? А только группа, но, в акте приемки работ нужно указывать номенклатуру, или я что-то не так понимаю - "чайник".
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 13:18
Цитата (juli 2010):Да, я так и делаю! Но когда только пошив по заказу, я указываю номенклатуру услуг пошив швейных изделий, может не должно быть такой номенклатуры? А только группа, но, в акте приемки работ нужно указывать номенклатуру, или я что-то не так понимаю - "чайник".


я не очень понимаю, зачем вы разделяете номенклатуру при разных условиях, т.е. если пощив на заказ и если массовка?
11 мая 2011 в 13:28
Пошив на заказ бывает как для ФЛ так и для ЮЛ, а масовка только по заказу ЮЛ (может быть из их материала или из нашего материала). Так чтобы разделить когда материал заказчика и только наша работа я и указываю в 1С услугу в акте - пошив шв.изд. может не правильно (с 1С - недавно). Когда из нашего материала то провожу через 43 сч.-готовые изделия. А з/пл никак закрывалась по 20 сч., вот я и подумала что когда только наша работа может указать в номенклатуре услуг статью затрат не материальные расходы, а зарплату?(тогда-то зарплата списалась на расходы). В прямых затратах по з/пл указан счет дт.20 кт.70. Где не так не пойму. Если наворотила с ответом скажите, пожалуйста, что мне уточнить.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 13:32
Я, честно сказать, никак не могу понять суть проблемы?
Вопрос с номенклатурой или со статьей затрат?

В номенклатуре статья затрат не указывается, где вы нашли такую возможность?
Это разные аналитики к одному счету
11 мая 2011 в 13:41
Когда появляется новая номенклатура и её нужно указать например в выставляемом счете (для примера). Я захожу прямо из документа и там выбираю из того что уже заведено в начале. В начале работы с 1С при заполнении справочников я заводила и в том числе номек.гр. и номенклатуру. Когда название номенклатуры записываешь там нужно указать группу номенкл. и статью затрат (а статья затрат уже ЕНВД или не ЕНВД, а можно распределяется). Так вот я вначале указала в группе услуги номенкл.пошив .... со статьей затрат материальные расходы, а сейчас переделала статью затрат, счета учета и цены остались прежние сч.20 цена-плановая.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 13:44
Дт 20
подразделение "Швейный цех"
номенклатурная группа "Услуги по пошиву одежды"
статья затрат "Оплата труда"

Кт 70



Первые две аналитики не меняются, если вы собираете затраты по этому виду деятельности и по этому подразделению.
Меняется третья аналитика в зависимости от расхода
"Опалат труда"
"взносы в ПФР, ФСС и ФОМС"
"Аренда овиса"
"Материальные расходы"
проч.
11 мая 2011 в 13:49
Все поняла, пойду снова посмотрю где наворотила, жалко что прога не под рукой! А то сразу бы сказала где наворотила.
Спасибо Вам большое!
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 13:52
Цитата (juli 2010):Когда появляется новая номенклатура и её нужно указать например в выставляемом счете (для примера). Я захожу прямо из документа и там выбираю из того что уже заведено в начале. В начале работы с 1С при заполнении справочников я заводила и в том числе номек.гр. и номенклатуру. Когда название номенклатуры записываешь там нужно указать группу номенкл. и статью затрат (а статья затрат уже ЕНВД или не ЕНВД, а можно распределяется). Так вот я вначале указала в группе услуги номенкл.пошив .... со статьей затрат материальные расходы, а сейчас переделала статью затрат, счета учета и цены остались прежние сч.20 цена-плановая.


ситуация не проясняется после ваших ответов.
У меня стойкое ощущение, что мы говорим о разных вещах.
11 мая 2011 в 13:58
А что нужно мне ещё уточнить, может я не так формулирую, извините?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 14:03
Цитата (juli 2010):А что нужно мне ещё уточнить, может я не так формулирую, извините?


если бы я знала :о)))

Если я начинаю верно понимать, то у вас есть производство готовой продукции (массовка) и услуги по пошиву индивидуальных изделий
11 мая 2011 в 14:47
Да производство и услуги!
А вот как я делала
Справочник: Номенклатурная группа- услуги
Краткое наименование >пошив……
далее закладка > по умолчанию> ном.гр.услуги
далее на этой же закладке внизу>статья затрат > матер. расх. (потом выбрала опл.труд.)
Все записала, потом закладка цены ном.> плановая (в учетной политике на закладке производство > плановая).Далее счета учета номенкл.20, дох.90.01.1 расх.90.02.1.
Когда оформляю Акт об оказании производственных услуг: Выбираю в графе услуга – пошив…… субконто швейные изделия…. (наверно ошибка здесь) сч.дох. и расх. Далее закладка счет затрат 20 > подразд. швейный цех> Номенклатурная группа > услуги. Когда статья затрат в Номенклатурной группе по номенклатуре пошив…… была – матер. расходы, то з/пл так и оставалась по дебету как незавершённое произв.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 14:50
Акт на производственные услуги вы оформляете при инд.пошиве?

У вас по услугам списание 20 счета должно производиться документом "закрытие месяца"

а по производству вам надо приходовать с 20 на 43
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 14:53
Документ "Акт об оказании производственных услуг"
Продажа ® Акт об оказании производственных услуг

Документ предназначен для отражения операций по оказанию услуг производственного характера. Документ можно ввести на основании документа Счет на оплату покупателю.

Печатные формы

Ввод на основании

В документе нужно заполнить закладки:

Услуги
Счет затрат
Счета расчетов
Дополнительно
На закладке Услуги указывается содержание оказанной услуги, количество, цена, ставка НДС, а также счета учета доходов, расходов и НДС.

Если оказание услуг носит постоянный характер, то рекомендуется внести наименование услуги в справочник Номенклатура. Если услуга носит разовый характер, то можно ввести указать содержание услуги в поле Содержание услуги, доп.сведения.
Счета учета номенклатуры могут заполняться автоматически для каждой номенклатуры (группы номенклатуры) на основании регистра Счета учета номенклатуры.
Аналитику счета доходов, расходов и НДС необходимо указать в поле Субконто.
На закладке Счет затрат указывается счет учета расходов производства на оказание услуг и его аналитика.

Счет затрат - счет учета расходов основного или вспомогательного производства, на котором учитываются расходы, связанные с оказанием данной услуги.
Подразделение - производственное подразделение организации.
Номенклатурная группа - вид оказанных услуг
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 14:54
Почему вы используете этот документ? А не документ "реализация товаров и услуг"?
11 мая 2011 в 14:55
При индв. пошиве (единичный заказ) - БСО. А с ЮЛ заказ по договору делаем акт выполненных работ. Но в программе все провожу как акт об оказании производственных услуг с разными контрагентами. Сначала проходит оплата потом акт.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 14:57
Цитата (juli 2010):При индв. пошиве (единичный заказ) - БСО. А с ЮЛ заказ по договору делаем акт выполненных работ. Но в программе все провожу как акт об оказании производственных услуг с разными контрагентами. Сначала проходит оплата потом акт.


с юр.лицами у вас оказание услуг по пошиву или продажа готовой продукции?
11 мая 2011 в 15:01
Цитата (Lucky):Почему вы используете этот документ? А не документ "реализация товаров и услуг"?

Когда есть материалы наши, тогда готовое изделие провожу докум. реализация товаров и услуг, а когда только пошив стала проводить актом об оказании производственных услуг (сначала делала все через реализацию товаров и услуг, но тогда услуги вообще почему-то не отражались, а попадали в авансы хотя были уже давно оплачены)
11 мая 2011 в 15:04
Цитата (Lucky):
Цитата (juli 2010):При индв. пошиве (единичный заказ) - БСО. А с ЮЛ заказ по договору делаем акт выполненных работ. Но в программе все провожу как акт об оказании производственных услуг с разными контрагентами. Сначала проходит оплата потом акт.


с юр.лицами у вас оказание услуг по пошиву или продажа готовой продукции?

Когда материал наш - продажа, а когда материал заказчика - услуги.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 15:10
Мне сложно смоделировать вашу ситуацию, т.к. у меня свободной базы нет, а в рабочей я не хочу экспериментировтаь.
Но , мне кажется, что вам не нужно оформлять реализацию актом производственным, т.к. , как мне показалось при изучении, этот акт используется при продаже однотипных услуг , по которым можно установить плановую цену. В вашем случае, кажется мне, что это затруднительно, потому что я не очень понимаю, как вы определяете плановую цену при продаже услуги.

Вы часть расходов с 20 счета забираете на 43 при оприходовании готовой продукции?
А остальное у вас должно списаться в расходы как себестоимость услуг.
Верно?
11 мая 2011 в 15:14
Да! Закрытие месяца делаю на закладке Производство > там открывается окно закрытие меяца и поэтапно программа сама все закрывает я только потом смотрю проводки (когда видны) и по оборотной ведомости смотрю, потом иду в карточки по счетам все смотрю нигде ничего не краснеет, а зарплата висела как незавершенное производство и, естественно прибыль получалась больше как раз на зарплату.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 15:14
Я сейчас попробовала оформить реализацию прозводственным актом.
У меня в Дт 90,02 с кредита 20 ушла сумма плановой цены , я плановую цену завела вручную
Но аналитика по статье расхода тут не нужна
У меня вышло:
Дт 90,02,1 Номенклатурная группа
Кт 20,01 подразделение
Номенклатурная группа

Статей расходов нет, т.к эта аналитика проходит только оборотами,
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 15:16
Цитата (juli 2010):Да! Закрытие месяца делаю на закладке Производство > там открывается окно закрытие меяца и поэтапно программа сама все закрывает я только потом смотрю проводки (когда видны) и по оборотной ведомости смотрю, потом иду в карточки по счетам все смотрю нигде ничего не краснеет, а зарплата висела как незавершенное производство и, естественно прибыль получалась больше как раз на зарплату.


так у вас дважды что ли 20 закрывается? Актом производственных услуг и закрытием месяца?
11 мая 2011 в 15:21
Цитата (Lucky):
Вы часть расходов с 20 счета забираете на 43 при оприходовании готовой продукции?
А остальное у вас должно списаться в расходы как себестоимость услуг.
Верно?

Вот тут я наверно и намудрила, только вроде все как Вы пишите часть на 43 уходит, а з\пл почему-то туда не попадала.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 15:24
куда туда? на 43 по Готовой продукции ? или на 90,02 по услугам?
11 мая 2011 в 15:24
Цитата (Lucky):
Цитата (juli 2010):Да! Закрытие месяца делаю на закладке Производство > там открывается окно закрытие меяца и поэтапно программа сама все закрывает я только потом смотрю проводки (когда видны) и по оборотной ведомости смотрю, потом иду в карточки по счетам все смотрю нигде ничего не краснеет, а зарплата висела как незавершенное производство и, естественно прибыль получалась больше как раз на зарплату.


так у вас дважды что ли 20 закрывается? Актом производственных услуг и закрытием месяца?

Вот сейчас думаю наверно моя ошибка в этом, так тогда не делать закрытие месяца. А что акт производственных услуг только для закрытия месяца получается нужен? Совсем туплю.
11 мая 2011 в 15:28
Цитата (Lucky):куда туда? на 43 по Готовой продукции ? или на 90,02 по услугам?

Она не попадала ни на 43 на 90.02, а вообще-то должна была попасть на 90.02 по услугам. Т.к. в цене по услугам в основном зарплата сидит.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 15:28
Закрытие месяца состоит не только из закрытия 20 счета
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 15:29
Цитата (juli 2010):
Цитата (Lucky):куда туда? на 43 по Готовой продукции ? или на 90,02 по услугам?

Она не попадала ни на 43 на 90.02, а вообще-то должна была попасть на 90.02 по услугам. Т.к. в цене по услугам в основном зарплата сидит.


а вы на 43 счет каким образом приходуете ГП?
11 мая 2011 в 15:36
На 43 как готовая продукция на склад - отчет производства за смену (по-моему), все на закладке производство там по порядку весь производственный цикл) от требования накладной начинается.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 15:38
Цитата (juli 2010):На 43 как готовая продукция на склад - отчет производства за смену (по-моему), все на закладке производство там по порядку весь производственный цикл) от требования накладной начинается.


Тогда почему вы решили, что при оприходовании ГП с 20 на 43 у вас не списывается ЗП?
Вы же задаете плановую цену при оприходовании, значит, в т.ч. и ЗП
11 мая 2011 в 15:39
Цитата (Lucky):Закрытие месяца состоит не только из закрытия 20 счета

Так там в окне закрытия месяца все автоматом закрывается поэтапно начиная с начисления з/пл и заканчивая прибыли - убытки > когда в конце года тогда делает прога реформацию баланса.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 15:42
Цитата (juli 2010):
Цитата (Lucky):Закрытие месяца состоит не только из закрытия 20 счета

Так там в окне закрытия месяца все автоматом закрывается поэтапно начиная с начисления з/пл и заканчивая прибыли - убытки > когда в конце года тогда делает прога реформацию баланса.


я не уверена, но, по логике вещей, если у вас настроено, что 20 счет списывается в 90,02 документом "акт произв.услуг", то документом "закрытие месяца" он списываеться не будет
11 мая 2011 в 15:42
Цитата (Lucky):
Цитата (juli 2010):На 43 как готовая продукция на склад - отчет производства за смену (по-моему), все на закладке производство там по порядку весь производственный цикл) от требования накладной начинается.


Тогда почему вы решили, что при оприходовании ГП с 20 на 43 у вас не списывается ЗП?
Вы же задаете плановую цену при оприходовании, значит, в т.ч. и ЗП

В этом вся фишка не пойму, когда карточку счета смотрю висит по кт.з/пл. (вернее висела, а когда поменяла статью затрат она тогда и закрылась). Поэтому сомнения в конечном результате.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 15:45
Как это "висит по кредиту зп"?
По кредиту 20 счета?

У вас теоретически возможно сальдо на 20 счете на конец месяца , если у вас есть незавершенка по ГП
11 мая 2011 в 15:47
Цитата (Lucky):
Цитата (juli 2010):
Цитата (Lucky):Закрытие месяца состоит не только из закрытия 20 счета

Так там в окне закрытия месяца все автоматом закрывается поэтапно начиная с начисления з/пл и заканчивая прибыли - убытки > когда в конце года тогда делает прога реформацию баланса.


я не уверена, но, по логике вещей, если у вас настроено, что 20 счет списывается в 90,02 документом "акт произв.услуг", то документом "закрытие месяца" он списываеться не будет

Спасибо! Значит нужно настройки смотреть, только теперь в настройках программы или опять учетную политику, а может это вопрос уже к производителю? Извините, Людмила, совсем Вас замучила своими вопросами.
11 мая 2011 в 15:49
Цитата (Lucky):Как это "висит по кредиту зп"?
По кредиту 20 счета?

У вас теоретически возможно сальдо на 20 счете на конец месяца , если у вас есть незавершенка по ГП

Извините ошиблась написала кт, а нужно дт - как незавершенка, но выданная з/пл не может быть в незавершенке особенно если в месяце только услуги и нет производства.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 15:50
Вы проверяйте , верно ли приходуется ГП на 43 с 20 , т.е. по правильной ли цене попадает продукция на 43 счет.
Если верно, тогда это не связано со статьей расхода "з/пл".

Тогда вам нужно только настроить программу так, чтобы оставшаяся сумма на 20 счете после оприходования ГП уходила на 90,02 как себестоимость услуг
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 15:51
В учетной политике на вкладке "Производство" в пунтке "распределение расходов основного и вспомогательного производства" у вас что выбрано для услуг сторонним заказчикам??
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 15:53
Цитата:Извините, Людмила, совсем Вас замучила своими вопросами


у меня уже спортивный азарт, мне интересны настройки программы при производстве и услугах, так что не извиняйтесь :о))
11 мая 2011 в 15:57
Цитата (Lucky):В учетной политике на вкладке "Производство" в пунтке "распределение расходов основного и вспомогательного производства" у вас что выбрано для услуг сторонним заказчикам??

Сейчас посмотрю, кажется там теперь пусто, т.к. после того как я поставила галочку директ-костинг все убрала чтобы не мешать проге иначе директ-кост. не работал.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 16:00
Странно, у меня директ-костингу ничего не мешает
11 мая 2011 в 16:27
Цитата (juli 2010):
Цитата (Lucky):В учетной политике на вкладке "Производство" в пунтке "распределение расходов основного и вспомогательного производства" у вас что выбрано для услуг сторонним заказчикам??

Сейчас посмотрю, кажется там теперь пусто, т.к. после того как я поставила галочку директ-костинг все убрала чтобы не мешать проге иначе директ-кост. не работал.

Там вообще нигде нет пункта рапределение расходов основного и вспомогательного производства(перевернула всю прогу). Есть только учет доходов и расходов. У меня УСН 15% и ЕНВД может поэтому?Ох! В расходах указано при поступлении и оплате, а в доходах при реализации и оплате. На закладке производство стоит плановая цена. А где статьи прямых (там я указала 20 сч.) и косвенных расходов (здесь ничего не указала, т.к. выбираются только 25 и 26 сч. - заложено в проге, а тогда если задать 26сч. то директ-кос. не работает и зависает ещё и 26сч. - управленческие расходы). Вообщем мрак с моей прогой (1С 8.1. ред2.0 (релиз2.019..). Обещали перевести на платформу 8.2 но, никак не придут - ждемс! Может поэтому всё не как у людей?Ох!
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 16:32
Посмотрите на вкладке "Предприятие" в настройке параметров учета в разделе "виды деятельности" есть какие то включенные флажки?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 16:33
Цитата:На закладке производство стоит плановая цена


как называется этот раздел? Где стоит "плановая цена"?
11 мая 2011 в 16:34
Включены флажки все виды налогообложения!
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 мая 2011 в 16:35
Цитата (juli 2010):Включены флажки все виды налогообложения!


да я не про налогообложения, а про виды деятельности!