Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Не закрывается 90-й счет в 1С

1 августа 2015 в 12:04
Здравствуйте,помогите,пожалуйста разобраться, не закрывается 90 счет,работаем в программе 1с 3 пишет

Себестоимость продаж в налоговом учете отражена неверно

В оборотах счета 90.02.1 не соблюдается правило: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР.
СуммаБУ = 3 347 967.03
СуммаНУ = 3 347 952.03
СуммаПР = 0.00
СуммаВР = 0.00
 
Проверьте формирование себестоимости товаров, продукции и услуг и обеспечте выполнение вышеуказанного правила.
 20 счета закрылись, не пойму в чем дело,спасибо
Юлия Радская Модератор
1 августа 2015 в 15:43
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
1 августа 2015 в 15:52
Спасибо,Юля,уточняю программа 1С 8.3.0 40.41
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 488 баллов
1 августа 2015 в 20:18
Добрый день!
Цитата (Людмила2015):не закрывается 90 счет
У вас были ручные операции? Сформируйте ОСВ по счету 90.02.1 с показателями БУ, НУ, ПР и ВР и выложите.
3 августа 2015 в 09:12
Добрый день,ручных операций вроде не было.
Прикреплен 1 файл:
Период.docx
Kamushek  143 488 баллов
3 августа 2015 в 09:54
56 баллов Добавить баллы
У вас услуги? ПБУ 18/02 вы не используете?
Выложите ОСВ по счету 20.01 за месяц в показателях поставьте БУ и НУ и в группировках поставьте все флажки.
Только не карточку, именно ОСВ - оборотно-сальдовую ведомость по счету.
3 августа 2015 в 11:24
Да,  у нас услуги,ПБУ 18 используем
Прикреплен 1 файл:
Счет.docx
Kamushek  143 488 баллов
3 августа 2015 в 11:32
55 баллов Добавить баллы
У вас 20 счет не ведется по статьям затрат?
И что означает номенклатурная группа - вод деятельности амортизация.
Выложите ОСВ в группировках укажите всю аналитику
подразделение(если есть)
НГ(оставьте)
статьи затрат
Надо найти откуда эти 15 рублей?
3 августа 2015 в 11:54
Я нашла эти 15 рублей ,это списана стоимость конвертов по остатку,аналитика там не указана, т.к перенесено с другой программы,получается в НУ они не списались,почему?
Прикреплен 1 файл:
Счет1.docx
Kamushek  143 488 баллов
3 августа 2015 в 12:20
Цитата (Людмила2015):Я нашла эти 15 рублей ,это списана стоимость конвертов по остатку,аналитика там не указана, т.к перенесено с другой программы,получается в НУ они не списались,почему?
Каким это оформлено документом и как оформлено?
А почему - стоимость конвертов - транспортные услуги?
3 августа 2015 в 12:42
Kamushek,спасибо Вам огромное,что помогаете,вот нашла старую базу ,там эти 15 рублей отнесены на временную разницу,а у меня сейчас по базе закрывается почему-то на НУ
Прикреплен 1 файл:
31.docx
Kamushek  143 488 баллов
3 августа 2015 в 13:15
55 баллов Добавить баллы
Мне не понятна, какая связь между инвентарем -столы и стулья и конвертами? Почему конверты на счет 10.09? Ох!
Из ваших проводок видно, что в НУ вы списали стоимость конверта в прошлом периоде, а в БУ делаете это в текущем?
Понять это трудно, купили конверт, оприходовали на 10.01 и пусть себе там лежит, потом спишите. Какая необходимость была списать конверт только в НУ? Ну да ладно...
Вы переносили остатки из другой программы в 30? Когда это было сделано?
Проверьте при вводе остатков по конверту должно быть БУ 15 Вр 15.
3 августа 2015 в 18:51
Да,тоже много вопросов,только ушла бухгалтер,вот сейчас и разбираюсь,стоит БУ 15  и 15 стоит на НУ,а должно стоять на ВР,отыскала старую базу этот месяц,там все правильно стот,Праверяю 20 и 90 вроде все одинаково,а на ВР-0
Kamushek  143 488 баллов
3 августа 2015 в 20:09
Если вы списали стоимость конвертов в НУ в прошлом периоде, то в остаток должен быть по БУ и ВР.
5 августа 2015 в 17:00
Спасибо всем,не стала я разбираться,нашла старую базу,загрузила,теперь ввожу все заново,посмотрю,как все будет.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер