Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

При формировании акта сверки в 1С в него не попадают никакие документы за период до 30.06.15 года

yule4ka777 (автор вопроса)  15 баллов, г. Санкт-Петербург
12 августа 2015 в 15:18
Добрый день. Помогите, пожалуйста[-o<. Столкнулась со следующей проблемой:
При формировании акта сверки, в него попадают только документы и оплаты после 30.06.15.
Если попадают, то нужно свериться с первичной, т.к. может поставить сумму в несколько раз превышающую нужную. Например оплата была 20000, в акте сверки 500000, то же самое и с продажей.
Если всё перепровожу в ручную, не с первого раза всё правильно пишет, а с раза третьего.
Остаток на начало периода так же не правильный.
Не могу же я всё время всё перепроверять по первичке. Объёмы большие. Не пойму что случилось. Обновляю всё во время.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.51)

[-o<[-o<[-o<
Kamushek  132 228 баллов
13 августа 2015 в 10:02
Добрый день!
Цитата (yule4ka777):При формировании акта сверки, в него попадают только документы и оплаты после 30.06.15.
Если попадают, то нужно свериться с первичной, т.к. может поставить сумму в несколько раз превышающую нужную.
А можно это увидеть? Выложите скрин документа акт сверки и Анализ субконто по Контрагентам, с отбором по этому же контрагенту за этот же период.
yule4ka777 (автор вопроса)  15 баллов, г. Санкт-Петербург
13 августа 2015 в 12:47
Первое формирование

Потом одно перепроведение

И второе перепроведение

И по банку у меня миллионные остатки
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 228 баллов
13 августа 2015 в 14:35
Не могли ли ваши сотрудники или вы в функциональности поставить/убрать флажок -  Управление зачетом авансов...?
yule4ka777 (автор вопроса)  15 баллов, г. Санкт-Петербург
13 августа 2015 в 15:14
Я работаю одна, ничего ни убирала, ни прибавляла.
А где перепроверить можно? Эту галочку?
Это началось с того времени, как сдала отчетность за 2 квартал.
Kamushek  132 228 баллов
13 августа 2015 в 16:24
Раздел главное и далее по тексту.
Цитата (Kamushek):функциональности поставить/убрать флажок -  Управление зачетом авансов...?
При оформлении документов есть поля зачет авансов, во всех документах у вас было выбрано автоматически?
В конце месяца вы перепроводите документы?
yule4ka777 (автор вопроса)  15 баллов, г. Санкт-Петербург
13 августа 2015 в 16:57
Да, стоит автоматически. Не перепровожу документы.
Kamushek  132 228 баллов
13 августа 2015 в 17:00
Цитата (yule4ka777):Не перепровожу документы.
В конце месяца? А как вы месяц закрываете? Программа не даст закрыть месяц.
yule4ka777 (автор вопроса)  15 баллов, г. Санкт-Петербург
13 августа 2015 в 17:54
Я восстанавливаю учет постепенно прошлых лет, по этому никак не получится месяц закрыть.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер